我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.44 |
-229.95 |
-291.32 |
-1803.83 |
-978.50 |
| 本期利润(万元) |
465.96 |
-167.51 |
-34.68 |
-1186.71 |
-479.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-25.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3381.55 |
0.00 |
-3384.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3627.24 |
3241.38 |
3482.14 |
3631.64 |
3997.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.50 |
0.52 |
0.52 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
-23.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.44 |
0.00 |
-48.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2009.68 |
2891.17 |
3549.70 |
3871.94 |
4675.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
22065.19 |
24537.07 |
31649.71 |
39769.66 |
53029.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
22065.19 |
24537.07 |
31496.57 |
39769.66 |
53029.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
153.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.27 |
28.93 |
43.67 |
56.51 |
66.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
4.82 |
7.28 |
9.42 |
11.02 |
| 资产总计(万元) |
24253.41 |
28168.84 |
35217.60 |
43733.60 |
59114.53 |
| 负债合计(万元) |
198.85 |
942.35 |
83.63 |
987.84 |
1296.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
24054.56 |
27226.49 |
35133.98 |
42745.76 |
57817.69 |
| 未分配利润(万元) |
-23514.87 |
-24285.19 |
-21536.63 |
-19562.51 |
-7879.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
18.67 |
7.11 |
17.79 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
-1433.57 |
-12841.18 |
-3130.63 |
-16005.14 |
-5719.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.94 |
4672.27 |
-282.09 |
-7358.94 |
-5567.91 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
3.25 |
2.76 |
12.23 |
8.40 |
| 收入合计(万元) |
-963.15 |
-8146.99 |
-3402.85 |
-23334.06 |
-11270.10 |
| 管理人报酬(万元) |
151.56 |
494.95 |
303.54 |
778.12 |
422.36 |
| 托管费(万元) |
25.26 |
82.49 |
50.59 |
129.69 |
70.39 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.18 |
10.45 |
21.77 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
200.58 |
635.39 |
385.66 |
982.70 |
533.24 |
| 利润总额(万元) |
-1163.73 |
-8782.38 |
-3788.51 |
-24316.76 |
-11803.34 |
| 净利润(万元) |
-1163.73 |
-8782.38 |
-3788.51 |
-24316.76 |
-11803.34 |
