资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56738.55 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5771.64 8.96%
其他资产 1889.79 2.93%
资产总值:64399.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 13.00 3390.01 5.45%
深南电路 002916 9.00 3357.09 5.40%
剑桥科技 603083 16.00 3287.20 5.29%
兴森科技 002436 80.00 3275.25 5.27%
源杰科技 688498 2.00 3226.32 5.19%
三环集团 300408 27.00 3167.91 5.09%
长盈通 688143 18.01 3145.79 5.06%
德科立 688205 15.00 3135.00 5.04%
仕佳光子 688313 20.00 3089.60 4.97%
风华高科 000636 60.00 2976.60 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.67 91.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.00 9573.30 9.10%
京东方A 000725 1000.00 8680.00 8.25%
燕东微 688172 100.00 8366.00 7.95%
信科移动 688387 370.00 7340.80 6.97%
广联航空 300900 190.00 7328.30 6.96%
信维通信 300136 60.00 7155.00 6.80%
西测测试 301306 45.00 7132.11 6.78%
新相微 688593 160.00 6227.20 5.92%
四方达 300179 100.00 5943.00 5.65%
沃尔德 688028 37.00 5767.19 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 68.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 18.17%
科学研究和技术服务业 0.71 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.30 1650.25 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.25 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%