资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98275.51 89.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7574.65 6.87%
其他资产 4333.02 3.93%
资产总值:110183.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.00 9573.30 9.10%
京东方A 000725 1000.00 8680.00 8.25%
燕东微 688172 100.00 8366.00 7.95%
信科移动 688387 370.00 7340.80 6.97%
广联航空 300900 190.00 7328.30 6.96%
信维通信 300136 60.00 7155.00 6.80%
西测测试 301306 45.00 7132.11 6.78%
新相微 688593 160.00 6227.20 5.92%
四方达 300179 100.00 5943.00 5.65%
沃尔德 688028 37.00 5767.19 5.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 68.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 18.17%
科学研究和技术服务业 0.71 6.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 210.00 8162.73 7.94%
大中矿业 001203 195.01 7786.59 7.57%
盐湖股份 000792 180.00 6660.00 6.48%
天华新能 300390 110.00 6435.00 6.26%
盛新锂能 002240 150.01 6015.39 5.85%
哈森股份 603958 220.00 4323.00 4.20%
潍柴动力 000338 170.00 4120.80 4.01%
现代牧业 01117 3000.00 3602.44 3.50%
优然牧业 09858 1000.00 3408.19 3.31%
新相微 688593 108.00 3196.94 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.87 57.13%
采矿业 1.83 17.78%
消费者常用品 0.70 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.11%
科学研究和技术服务业 0.24 2.30%
工业 0.20 1.96%
房地产业 0.20 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.30 1650.25 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.25 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%