财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13355.16 |
1927.20 |
14878.68 |
14423.76 |
-2218.29 |
| 本期利润(万元) |
8378.38 |
-3052.04 |
20129.30 |
13112.45 |
9383.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
8.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24875.30 |
0.00 |
-44798.98 |
0.00 |
-80707.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102389.40 |
99956.22 |
116491.85 |
124371.31 |
146596.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.72 |
0.75 |
0.76 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
7.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.55 |
0.00 |
-25.19 |
0.00 |
-30.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7242.41 |
11506.55 |
30337.02 |
9152.03 |
7793.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
98275.51 |
142374.67 |
204485.99 |
146987.52 |
118370.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
98275.51 |
142374.67 |
202841.36 |
146440.70 |
118370.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1644.63 |
546.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.62 |
155.27 |
173.95 |
168.46 |
126.12 |
| 应付托管费(万元) |
16.60 |
25.88 |
28.99 |
28.08 |
21.02 |
| 资产总计(万元) |
110183.17 |
158652.73 |
239813.77 |
157818.51 |
126468.08 |
| 负债合计(万元) |
4925.74 |
1338.52 |
13960.55 |
619.02 |
742.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
105257.43 |
157314.21 |
225853.22 |
157199.49 |
125725.75 |
| 未分配利润(万元) |
-25719.27 |
-55013.30 |
-104697.40 |
-89179.74 |
-107261.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.57 |
145.17 |
46.95 |
78.17 |
34.54 |
| 投资收益(万元) |
15136.79 |
26950.20 |
-2660.40 |
1987.62 |
-19711.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4798.69 |
11214.03 |
21367.09 |
3285.86 |
2853.01 |
| 其它收入(万元) |
14.66 |
133.09 |
2.82 |
117.86 |
51.22 |
| 收入合计(万元) |
10390.33 |
38442.49 |
18756.46 |
5469.50 |
-16773.02 |
| 管理人报酬(万元) |
686.51 |
2137.04 |
975.06 |
1570.02 |
758.70 |
| 托管费(万元) |
114.42 |
356.17 |
162.51 |
261.67 |
126.45 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
23.13 |
11.09 |
19.97 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
841.80 |
3014.45 |
1367.86 |
1903.74 |
910.32 |
| 利润总额(万元) |
9548.53 |
35428.04 |
17388.59 |
3565.77 |
-17683.34 |
| 净利润(万元) |
9548.53 |
35428.04 |
17388.59 |
3565.77 |
-17683.34 |
