我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3624.76 |
-19948.94 |
-10152.68 |
-19109.04 |
-6326.01 |
| 本期利润(万元) |
12976.16 |
-17170.66 |
-10613.90 |
-12714.69 |
-17385.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106094.46 |
0.00 |
-83580.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128800.05 |
122314.85 |
132122.10 |
133369.53 |
138203.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.54 |
0.57 |
0.61 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
-38.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7793.89 |
7517.99 |
10339.72 |
16296.11 |
12522.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
118370.10 |
130040.27 |
160204.80 |
159169.53 |
204575.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
118370.10 |
130040.27 |
160204.80 |
159169.53 |
204575.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.12 |
142.86 |
209.76 |
227.87 |
251.08 |
| 应付托管费(万元) |
21.02 |
23.81 |
34.96 |
37.98 |
41.85 |
| 资产总计(万元) |
126468.08 |
137857.16 |
171790.09 |
176232.12 |
218013.21 |
| 负债合计(万元) |
742.33 |
362.52 |
460.71 |
543.79 |
1403.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
125725.75 |
137494.63 |
171329.38 |
175688.33 |
216609.53 |
| 未分配利润(万元) |
-107261.61 |
-86304.28 |
-77466.42 |
-86640.49 |
-43783.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.54 |
86.46 |
53.51 |
154.77 |
56.23 |
| 投资收益(万元) |
-19711.79 |
-17148.42 |
-8442.65 |
-51624.78 |
-46000.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2853.01 |
6574.54 |
15104.81 |
-4368.84 |
30036.65 |
| 其它收入(万元) |
51.22 |
14.51 |
8.36 |
37.22 |
22.64 |
| 收入合计(万元) |
-16773.02 |
-10472.91 |
6724.03 |
-55801.63 |
-15884.69 |
| 管理人报酬(万元) |
758.70 |
2228.50 |
1335.47 |
2941.23 |
1491.86 |
| 托管费(万元) |
126.45 |
371.42 |
222.58 |
490.20 |
248.64 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
21.85 |
10.85 |
22.75 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
910.32 |
2658.71 |
1588.89 |
3532.96 |
1807.25 |
| 利润总额(万元) |
-17683.34 |
-13131.63 |
5135.14 |
-59334.59 |
-17691.94 |
| 净利润(万元) |
-17683.34 |
-13131.63 |
5135.14 |
-59334.59 |
-17691.94 |
