中欧精益稳健一年混合(012281)_资产配置

中欧精益稳健一年混合012281CHINA EUROPE LEAN STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12925.15	19.75%
债券	51872.05	79.26%
银行存款和结算备付金	543.94	0.83%
其他资产	102.80	0.16%

资产总值：65443.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	1002.34	1.87%
和黄医药	00013	18.75	544.46	1.01%
佛燃能源	002911	40.00	459.20	0.85%
宁德时代	300750	1.51	380.35	0.71%
徐工机械	000425	44.33	344.44	0.64%
美的集团	000333	3.08	234.26	0.44%
贵州茅台	600519	0.13	227.94	0.42%
比亚迪	002594	0.59	181.31	0.34%
格力电器	000651	3.33	159.64	0.30%
苏盐井神	603299	12.20	143.11	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	14.23%
金融业	0.16	2.92%
电信服务	0.10	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.27%
采矿业	0.06	1.10%
医疗保健	0.05	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
建筑业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.01	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	849.71	1.47%
中远海能	01138	80.00	740.37	1.28%
中国海洋石油	00883	27.00	551.99	0.95%
和黄医药	00013	18.75	470.60	0.81%
中国海油	600938	11.84	390.72	0.67%
苏州银行	002966	45.81	343.57	0.59%
洋河股份	002304	4.25	343.14	0.59%
贵州茅台	600519	0.22	323.41	0.56%
徐工机械	000425	44.33	316.96	0.55%
宁德时代	300750	1.78	320.45	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	13.81%
金融业	0.21	3.61%
能源	0.13	2.23%
医疗保健	0.10	1.65%
电信服务	0.08	1.47%
采矿业	0.08	1.42%
批发和零售业	0.04	0.61%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	688.52	0.95%
中远海能	01138	80.00	588.17	0.82%
和黄医药	00013	18.75	454.69	0.63%
中国海洋石油	00883	27.00	443.52	0.62%
贵州茅台	600519	0.22	375.32	0.52%
宁德时代	300750	1.95	370.81	0.51%
中国外运	601598	59.82	354.73	0.49%
五粮液	000858	2.14	328.51	0.46%
百济神州	06160	3.80	327.61	0.45%
格力电器	000651	8.21	322.74	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	11.83%
医疗保健	0.11	1.46%
能源	0.10	1.43%
金融业	0.10	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.03%
电信服务	0.07	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.80%
租赁和商务服务业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.54%
采矿业	0.03	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	20.00	749.40	0.91%
腾讯控股	00700	2.50	665.17	0.81%
中国海洋石油	00883	55.00	647.95	0.79%
紫金矿业	601899	50.00	623.00	0.76%
中国建筑	601668	125.00	601.25	0.73%
中国石油	601857	82.00	578.92	0.71%
邮储银行	601658	130.00	565.50	0.69%
中远海能	01138	80.00	534.31	0.65%
三花智控	002050	17.00	499.80	0.61%
恒瑞医药	600276	11.00	497.53	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.48%
采矿业	0.15	1.82%
金融业	0.15	1.77%
医疗保健	0.13	1.54%
能源	0.12	1.44%
电信服务	0.11	1.40%
农、林、牧、渔业	0.07	0.91%
建筑业	0.06	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.68%
地产业	0.05	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	60.00	6328.79	11.78%
22国开20	30.00	3197.28	5.95%
21南京国投MTN001	30.00	3087.73	5.75%
23福建港口MTN002	30.00	3086.56	5.74%
21进出13	30.00	3078.78	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18889.28	35.16%
企业债	11773.60	21.91%
可转债	3679.99	6.85%
国家债券	1051.46	1.96%
央行票据	0.00	0.00%

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