中欧精益稳健一年混合(012281)_资产配置

中欧精益稳健一年混合012281CHINA EUROPE LEAN STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15384.20	17.05%
债券	73288.09	81.21%
银行存款和结算备付金	244.63	0.27%
其他资产	1328.04	1.47%

资产总值：90244.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	688.52	0.95%
中远海能	01138	80.00	588.17	0.82%
和黄医药	00013	18.75	454.69	0.63%
中国海洋石油	00883	27.00	443.52	0.62%
贵州茅台	600519	0.22	375.32	0.52%
宁德时代	300750	1.95	370.81	0.51%
中国外运	601598	59.82	354.73	0.49%
五粮液	000858	2.14	328.51	0.46%
格力电器	000651	8.21	322.74	0.45%
百济神州	06160	3.80	327.61	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	11.83%
医疗保健	0.11	1.46%
能源	0.10	1.43%
金融业	0.10	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.03%
电信服务	0.07	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.80%
租赁和商务服务业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.54%
采矿业	0.03	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	20.00	749.40	0.91%
腾讯控股	00700	2.50	665.17	0.81%
中国海洋石油	00883	55.00	647.95	0.79%
紫金矿业	601899	50.00	623.00	0.76%
中国建筑	601668	125.00	601.25	0.73%
中国石油	601857	82.00	578.92	0.71%
邮储银行	601658	130.00	565.50	0.69%
中远海能	01138	80.00	534.31	0.65%
三花智控	002050	17.00	499.80	0.61%
恒瑞医药	600276	11.00	497.53	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.48%
采矿业	0.15	1.82%
金融业	0.15	1.77%
医疗保健	0.13	1.54%
能源	0.12	1.44%
电信服务	0.11	1.40%
农、林、牧、渔业	0.07	0.91%
建筑业	0.06	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.68%
地产业	0.05	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.01	1367.24	1.50%
中国海洋石油	00883	102.60	1299.25	1.43%
中远海能	01138	158.40	1245.67	1.37%
紫金矿业	601899	90.00	1091.70	1.20%
中国海外发展	00688	74.05	1068.18	1.18%
快手-W	01024	15.17	863.76	0.95%
美团-W	03690	8.15	828.64	0.91%
华泰证券	601688	50.00	790.50	0.87%
中国建筑	601668	125.00	691.25	0.76%
中国石油	601857	82.00	654.36	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	7.82%
能源	0.29	3.21%
采矿业	0.25	2.78%
电信服务	0.22	2.45%
金融业	0.19	2.10%
医疗保健	0.13	1.43%
地产业	0.11	1.18%
建筑业	0.10	1.14%
消费者非必需品	0.08	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	167.40	1728.60	1.53%
宁德时代	300750	7.20	1647.29	1.46%
腾讯控股	00700	5.01	1531.70	1.35%
华能国际电力股份	00902	270.00	1219.78	1.08%
中国海外发展	00688	74.05	1166.10	1.03%
紫金矿业	601899	90.00	1023.30	0.90%
美团-W	03690	8.15	918.98	0.81%
贵州茅台	600519	0.54	913.82	0.81%
中远海能	01138	125.00	905.85	0.80%
保利发展	600048	68.00	886.04	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	8.91%
能源	0.21	1.88%
采矿业	0.20	1.80%
公用事业	0.19	1.68%
电信服务	0.15	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.25%
地产业	0.12	1.03%
建筑业	0.11	0.97%
消费者非必需品	0.09	0.81%
工业	0.09	0.80%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	100.00	10491.02	14.55%
21进出13	50.00	5082.80	7.05%
23国开10	40.00	4215.88	5.85%
21南京国投MTN001	30.00	3140.84	4.36%
23福建港口MTN002	30.00	3132.08	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28045.19	38.89%
企业债	17878.08	24.79%
可转债	3544.03	4.91%
国家债券	1038.29	1.44%
央行票据	0.00	0.00%

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