中欧精益稳健一年混合(012281)_资产配置

中欧精益稳健一年混合012281CHINA EUROPE LEAN STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4195.91	19.73%
债券	16919.92	79.56%
银行存款和结算备付金	101.80	0.48%
其他资产	49.65	0.23%

资产总值：21267.28万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	3.73	87.62	0.41%
荣盛石化	002493	7.74	83.20	0.39%
兆易创新	603986	0.10	81.50	0.38%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.36%
天齐锂业	002466	1.06	65.00	0.31%
华锐精密	688059	0.33	66.46	0.31%
湖南裕能	301358	0.86	65.25	0.31%
德方纳米	300769	0.97	64.50	0.30%
东威科技	688700	0.66	59.07	0.28%
渤海租赁	000415	14.40	58.61	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.40%
采矿业	0.03	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京高科	600064	10.99	91.77	0.39%
厦门象屿	600057	9.44	76.28	0.33%
浦东金桥	600639	6.63	72.80	0.31%
中原传媒	000719	5.38	71.61	0.31%
康恩贝	600572	14.89	65.52	0.28%
罗莱生活	002293	5.75	57.62	0.25%
创维数字	000810	5.25	57.38	0.25%
外高桥	600648	5.46	56.67	0.24%
物产中大	600704	10.78	55.84	0.24%
新兴铸管	000778	12.39	57.24	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.03%
金融业	0.04	1.87%
批发和零售业	0.03	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.73%
建筑业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	324.62	1.22%
山东出版	601019	14.31	123.64	0.47%
南方传媒	601900	8.51	114.12	0.43%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.42%
梅花生物	600873	9.94	100.69	0.38%
英搏尔	300681	3.95	98.99	0.37%
富特科技	301607	2.22	89.04	0.34%
精工钢构	600496	21.92	90.97	0.34%
新华保险	601336	1.24	86.43	0.33%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	18.46%
金融业	0.05	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.46%
电信服务	0.03	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.02%
批发和零售业	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.75	453.98	1.49%
宁德时代	300750	0.46	184.92	0.61%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	0.52%
比亚迪	002594	1.35	147.43	0.48%
五粮液	000858	1.15	139.70	0.46%
药明康德	603259	1.10	123.23	0.40%
迈瑞医疗	300760	0.46	113.02	0.37%
海康威视	002415	3.50	110.32	0.36%
中触媒	688267	3.55	98.82	0.32%
震裕科技	300953	0.51	95.98	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	19.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.03%
电信服务	0.05	1.49%
采矿业	0.04	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.76%
批发和零售业	0.02	0.69%
科学研究和技术服务业	0.02	0.68%
金融业	0.02	0.66%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中保02	20.00	2066.30	9.73%
26国债01	13.00	1308.43	6.16%
23四川69	10.00	1123.45	5.29%
22工商银行二级02	10.00	1105.38	5.21%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6803.30	32.05%
企业债	4110.16	19.36%
国家债券	1308.43	6.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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