财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3945.83 1773.71 1805.84 1605.10 575.90
本期利润(万元) 2035.30 1695.97 608.52 264.68 3323.87
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.06 0.02 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 5.87 0.00 1.56 0.00 5.48
期末可供分配利润(万元) 2914.39 0.00 2586.42 0.00 1266.90
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.08 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 26512.61 30497.93 35838.08 38683.99 43342.76
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.08 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 5.97 0.00 1.66 0.00 6.03
累计净值增长率(%) 12.35 0.00 7.78 0.00 6.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 173.93 35.76 109.73 160.52 221.89
交易性金融资产(万元) 26031.89 44888.84 55572.12 70005.86 102282.84
其中:股票投资(万元) 7501.83 8999.28 11232.27 14699.96 13908.18
其中:债券投资(万元) 18530.06 35889.55 44339.84 55305.90 88374.66
应付管理人报酬(万元) 18.04 23.89 30.14 39.04 56.07
应付托管费(万元) 3.38 4.48 5.65 7.32 10.51
资产总计(万元) 26582.79 45407.81 56466.49 70338.87 104804.09
负债合计(万元) 70.18 9569.73 13123.72 12441.22 22739.12
所有者权益合计(万元) 26512.61 35838.08 43342.76 57897.66 82064.97
未分配利润(万元) 2914.39 2586.42 2462.26 1119.54 -5.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.11 0.65 5.98 2.79 10.21
投资收益(万元) 4396.53 2075.03 1499.81 1529.79 4191.07
公允价值变动收益(万元) -1910.53 -1197.33 2747.98 505.57 575.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2487.10 878.36 4253.77 2038.15 4777.20
管理人报酬(万元) 278.48 154.96 487.83 284.37 952.79
托管费(万元) 52.21 29.05 91.47 53.32 178.65
其它费用(万元) 22.73 11.19 24.11 13.29 27.35
费用合计(万元) 451.80 269.84 929.89 544.18 1919.03
利润总额(万元) 2035.30 608.52 3323.87 1493.96 2858.17
净利润(万元) 2035.30 608.52 3323.87 1493.96 2858.17