财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 710.72 743.06 3945.83 1773.71 1805.84
本期利润(万元) 474.58 395.20 2035.30 1695.97 608.52
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.06 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.99 0.00 5.87 0.00 1.56
期末可供分配利润(万元) 2646.51 0.00 2914.39 0.00 2586.42
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 21226.93 23400.29 26512.61 30497.93 35838.08
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.12 1.13 1.08
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 5.97 0.00 1.66
累计净值增长率(%) 14.24 0.00 12.35 0.00 7.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 46.20 173.93 35.76 109.73 160.52
交易性金融资产(万元) 21115.83 26031.89 44888.84 55572.12 70005.86
其中:股票投资(万元) 4195.91 7501.83 8999.28 11232.27 14699.96
其中:债券投资(万元) 16919.92 18530.06 35889.55 44339.84 55305.90
应付管理人报酬(万元) 14.25 18.04 23.89 30.14 39.04
应付托管费(万元) 2.67 3.38 4.48 5.65 7.32
资产总计(万元) 21267.28 26582.79 45407.81 56466.49 70338.87
负债合计(万元) 40.35 70.18 9569.73 13123.72 12441.22
所有者权益合计(万元) 21226.93 26512.61 35838.08 43342.76 57897.66
未分配利润(万元) 2646.51 2914.39 2586.42 2462.26 1119.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.12 1.11 0.65 5.98 2.79
投资收益(万元) 838.27 4396.53 2075.03 1499.81 1529.79
公允价值变动收益(万元) -236.13 -1910.53 -1197.33 2747.98 505.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 605.25 2487.10 878.36 4253.77 2038.15
管理人报酬(万元) 94.95 278.48 154.96 487.83 284.37
托管费(万元) 17.80 52.21 29.05 91.47 53.32
其它费用(万元) 10.90 22.73 11.19 24.11 13.29
费用合计(万元) 130.67 451.80 269.84 929.89 544.18
利润总额(万元) 474.58 2035.30 608.52 3323.87 1493.96
净利润(万元) 474.58 2035.30 608.52 3323.87 1493.96