我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1328.98 |
988.40 |
-595.95 |
2282.25 |
680.39 |
| 本期利润(万元) |
931.17 |
1493.96 |
704.27 |
2858.17 |
-644.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1119.54 |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53726.29 |
57897.66 |
72114.72 |
82064.97 |
90900.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.52 |
221.89 |
1014.66 |
451.34 |
11389.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
70005.86 |
102282.84 |
132506.02 |
218773.96 |
339979.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
14699.96 |
13908.18 |
28344.43 |
27623.10 |
37711.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
55305.90 |
88374.66 |
104161.58 |
191150.85 |
302267.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.04 |
56.07 |
77.41 |
121.09 |
220.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
10.51 |
14.52 |
22.70 |
41.31 |
| 资产总计(万元) |
70338.87 |
104804.09 |
136470.22 |
220109.24 |
369525.54 |
| 负债合计(万元) |
12441.22 |
22739.12 |
23353.62 |
43671.41 |
71986.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
57897.66 |
82064.97 |
113116.60 |
176437.83 |
297538.94 |
| 未分配利润(万元) |
1119.54 |
-5.11 |
2553.39 |
-1294.63 |
3308.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
10.21 |
6.27 |
182.43 |
173.60 |
| 投资收益(万元) |
1529.79 |
4191.07 |
3571.53 |
2419.91 |
374.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
505.57 |
575.92 |
2425.47 |
-4366.94 |
-641.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2038.15 |
4777.20 |
6003.27 |
-1764.60 |
-93.30 |
| 管理人报酬(万元) |
284.37 |
952.79 |
577.61 |
2252.46 |
1395.48 |
| 托管费(万元) |
53.32 |
178.65 |
108.30 |
422.34 |
261.65 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
27.35 |
14.99 |
29.75 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
544.18 |
1919.03 |
1158.32 |
3874.86 |
2313.70 |
| 利润总额(万元) |
1493.96 |
2858.17 |
4844.96 |
-5639.47 |
-2407.00 |
| 净利润(万元) |
1493.96 |
2858.17 |
4844.96 |
-5639.47 |
-2407.00 |
