中加聚优一年混合A(011433)_资产配置

中加聚优一年混合A011433CHINA CANADA JUYOU ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	334.64	11.26%
债券	2354.91	79.24%
银行存款和结算备付金	254.82	8.57%
其他资产	27.41	0.92%

资产总值：2971.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.71	23.43	0.54%
美的集团	000333	0.36	23.22	0.53%
牧原股份	002714	0.37	16.13	0.37%
嘉友国际	603871	0.92	16.24	0.37%
中国石化	600028	2.57	16.24	0.37%
华能国际	600011	1.64	15.78	0.36%
福能股份	600483	1.32	15.39	0.35%
国电南瑞	600406	0.55	13.73	0.32%
招商公路	001965	1.11	13.16	0.30%
中国神华	601088	0.25	11.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.37	38.22	0.88%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.79%
紫金矿业	601899	1.69	28.43	0.66%
美的集团	000333	0.42	26.97	0.62%
工商银行	601398	4.18	22.07	0.51%
牧原股份	002714	0.37	15.97	0.37%
中国石化	600028	2.33	14.89	0.34%
神火股份	000933	0.73	14.53	0.34%
中国海油	600938	0.50	14.62	0.34%
中远海能	600026	0.83	13.97	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.86%
采矿业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	2.25	60.10	1.40%
顺丰控股	002352	0.98	39.59	0.92%
美的集团	000333	0.66	36.06	0.84%
紫金矿业	601899	2.07	25.79	0.60%
神火股份	000933	1.27	21.34	0.50%
分众传媒	002027	3.14	19.84	0.46%
瀚蓝环境	600323	1.07	18.54	0.43%
泸州老窖	000568	0.10	17.94	0.42%
中国移动	600941	0.18	17.91	0.42%
药明康德	603259	0.24	17.46	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
采矿业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.24	66.08	1.53%
双汇发展	000895	2.25	59.38	1.38%
顺丰控股	002352	1.31	53.45	1.24%
美的集团	000333	0.66	36.62	0.85%
志邦家居	603801	1.22	28.19	0.65%
中国平安	601318	0.53	25.60	0.59%
中国移动	600941	0.25	24.20	0.56%
山东路桥	000498	3.43	22.47	0.52%
川投能源	600674	1.43	21.16	0.49%
华泰证券	601688	1.32	20.87	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.06%
金融业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
采矿业	0.00	0.85%
建筑业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1035.15	23.78%
22国开02	10.00	1014.32	23.30%
上银转债	2.69	305.44	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2049.47	47.08%
可转债	305.44	7.02%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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