中加聚优一年混合A(011433)_最新动态

中加聚优一年混合A011433CHINA CANADA JUYOU ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家银行基金销售“踩红线”，招商银行、广发银行等违规被罚[2024-09-20]

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累计净值：1.046

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：混合型

中加聚优一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成琨

基金规模：0.42亿元

中加聚优一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
混合型名次	6490	1255	686	1125	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	0.94	4.03	-	4.64
混合型名次	1003	720	295	4646	2829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	前海开源盛鑫混合C	-0.02	0.49	0.89	0.89	-2.06
6489	融通稳信增益6个月持有期混合A	-0.02	-1.74	-2.07	-1.86	-1.42
6490	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
6491	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.02	0.50	0.64	0.63	0.36
6492	中邮健康文娱灵活配置混合	-0.02	-4.25	-10.87	-10.72	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	易方达新鑫混合I	0.21	-0.10	0.14	1.74	3.50
1254	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.37	-0.10	-1.91	-1.44	-0.04
1255	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1256	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
1257	中融景惠混合A	0.21	-0.10	-0.06	0.97	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	恒越乐享添利混合C	0.13	-0.43	-0.66	0.97	1.95
685	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
686	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
687	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
688	中银民丰回报混合	0.05	-0.04	-0.67	-0.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
1124	招商增浩一年定期开放混合C	-0.13	-1.34	-1.90	-0.18	2.36
1125	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1126	中银民丰回报混合	0.05	-0.04	-0.67	-0.18	0.87
1127	安信稳健汇利一年持有混合A	0.28	-0.54	-1.93	-0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
中加聚优一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	金元顺安消费主题混合	1.11	-2.73	-3.09	-2.41	0.82
1392	前海开源裕和混合A	0.37	-0.92	-2.60	-1.45	0.82
1393	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1394	长城优选添瑞六个月混合A	0.00	-0.07	-0.27	-0.47	0.81
1395	弘毅远方久盈混合C	0.27	-0.74	-0.79	-0.30	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	交银鸿光一年混合C	0.28	0.98	-2.29	-	0.01
1002	易方达环保主题混合	0.28	-20.57	-25.98	129.01	219.70
1003	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
1004	天弘多利一年	0.27	-1.84	-5.26	-	2.01
1005	景顺量化对冲三月定开混合	0.26	-1.02	-3.58	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-1.11	0.94	0.00	-	1.05
719	鹏华安泽混合A	1.84	0.94	2.54	-	16.53
720	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
721	中银创新医疗混合C	-9.17	0.94	-37.75	-	-30.32
722	汇丰晋信港股通双核混合	0.42	0.93	-35.61	-4.78	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	安信平稳合盈一年持有混合A	2.88	3.35	4.05	-	5.48
294	广发聚荣一年持有期混合A	0.83	2.45	4.04	-	11.20
295	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
296	天弘安康颐养混合A	2.26	2.98	4.01	27.55	111.09
297	兴业聚华混合A	-0.94	-1.03	4.01	-	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	宏利消费服务混合A	-13.00	-20.77	-23.07	-	-37.05
4645	宏利消费服务混合C	-13.51	-21.69	-24.44	-	-38.35
4646	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
4647	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
4648	中欧研究精选混合A	-4.22	-12.86	-33.38	-	-35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
中加聚优一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	华泰柏瑞恒泽混合C	0.55	3.22	0.00	-	4.67
2828	前海开源裕瑞混合C	0.43	-3.45	-16.70	-2.05	4.64
2829	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
2830	易方达悦享一年持有混合C	-1.34	-1.69	-1.97	-	4.62
2831	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.71	23.43	0.54%
美的集团	000333	0.36	23.22	0.53%
牧原股份	002714	0.37	16.13	0.37%
嘉友国际	603871	0.92	16.24	0.37%
中国石化	600028	2.57	16.24	0.37%
华能国际	600011	1.64	15.78	0.36%
福能股份	600483	1.32	15.39	0.35%
国电南瑞	600406	0.55	13.73	0.32%
招商公路	001965	1.11	13.16	0.30%
中国神华	601088	0.25	11.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16	2024-08-09
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.048
累计净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.048

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