中信建投量化精选6个月持有期混合A(012878)_资产配置

中信建投量化精选6个月持有期混合A012878CITIC QUANTITATIVE SELECTION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23146.49	79.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5894.04	20.30%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：29040.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.27	206.69	0.72%
中联重科	000157	24.22	186.01	0.64%
中国神华	601088	3.97	176.15	0.61%
电投能源	002128	8.22	173.44	0.60%
宝钢股份	600019	25.16	167.31	0.58%
福耀玻璃	600660	3.36	160.94	0.56%
农业银行	601288	35.47	154.65	0.54%
交通银行	601328	20.68	154.48	0.53%
上海银行	601229	20.36	147.81	0.51%
山东黄金	600547	5.28	144.57	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	42.81%
金融业	0.29	9.98%
采矿业	0.21	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.33%
建筑业	0.06	1.95%
租赁和商务服务业	0.04	1.42%
批发和零售业	0.04	1.35%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.73	184.90	0.61%
农业银行	601288	41.48	175.46	0.57%
宝钢股份	600019	25.78	171.18	0.56%
唯捷创芯	688153	3.02	165.56	0.54%
潞安环能	601699	7.81	161.59	0.53%
五洲特纸	605007	11.78	163.04	0.53%
陕西煤业	601225	6.12	153.55	0.50%
安博通	688168	5.11	148.34	0.49%
中国石化	600028	23.37	149.33	0.49%
德必集团	300947	12.43	146.67	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	44.10%
金融业	0.32	10.63%
采矿业	0.21	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.01%
建筑业	0.06	1.86%
房地产业	0.05	1.74%
租赁和商务服务业	0.05	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	23.04	238.46	0.73%
五洲特纸	605007	13.83	203.44	0.62%
蓝特光学	688127	8.59	200.06	0.61%
中际旭创	300308	1.68	189.69	0.58%
中兰环保	300854	10.75	187.59	0.57%
皖能电力	000543	28.64	179.29	0.55%
贝达药业	300558	3.48	179.39	0.55%
华锦股份	000059	33.03	181.33	0.55%
江山欧派	603208	5.96	176.95	0.54%
国光电器	002045	10.66	177.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	50.02%
金融业	0.19	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.83%
建筑业	0.10	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.13%
租赁和商务服务业	0.06	1.84%
采矿业	0.06	1.72%
批发和零售业	0.05	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	6.07	171.42	0.48%
扬帆新材	300637	16.70	162.49	0.45%
上能电气	300827	5.33	160.70	0.45%
智洋创新	688191	8.35	160.32	0.45%
中持股份	603903	16.44	159.47	0.44%
双乐股份	301036	7.38	158.01	0.44%
北京人力	600861	6.37	159.76	0.44%
华光新材	688379	7.33	159.65	0.44%
圣农发展	002299	8.28	158.98	0.44%
鑫铂股份	003038	4.53	159.41	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	39.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.17%
建筑业	0.13	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.14%
金融业	0.09	2.59%
科学研究和技术服务业	0.06	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.63%
采矿业	0.06	1.62%
租赁和商务服务业	0.04	1.19%
批发和零售业	0.04	1.10%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛特转债	0.13	15.56	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.43	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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