我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-398.07 |
-249.47 |
-721.90 |
-629.19 |
-507.46 |
| 本期利润(万元) |
918.67 |
-375.41 |
-202.93 |
-488.44 |
-519.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3790.75 |
0.00 |
-3808.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10597.11 |
9978.01 |
10507.11 |
11295.96 |
12405.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.72 |
0.74 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
-25.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3248.86 |
3289.32 |
6007.56 |
12038.50 |
3457.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
23146.49 |
26255.89 |
30420.24 |
33114.77 |
54967.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
23146.49 |
26230.46 |
30415.49 |
33114.77 |
54967.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
25.43 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.95 |
33.64 |
50.55 |
61.88 |
73.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
5.61 |
8.42 |
10.31 |
12.27 |
| 资产总计(万元) |
29040.66 |
32975.99 |
40734.02 |
47203.59 |
61465.88 |
| 负债合计(万元) |
141.51 |
238.28 |
191.47 |
128.62 |
372.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
28899.15 |
32737.70 |
40542.56 |
47074.98 |
61093.29 |
| 未分配利润(万元) |
-11287.29 |
-11257.43 |
-9819.48 |
-13031.30 |
-7930.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.45 |
79.25 |
52.57 |
41.90 |
23.61 |
| 投资收益(万元) |
-512.10 |
-1203.75 |
1462.23 |
-11554.32 |
-9102.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.21 |
392.75 |
321.76 |
-599.19 |
2749.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-859.86 |
-731.75 |
1836.55 |
-12111.61 |
-6329.84 |
| 管理人报酬(万元) |
180.20 |
574.14 |
336.73 |
884.78 |
481.45 |
| 托管费(万元) |
30.03 |
95.69 |
56.12 |
147.46 |
80.24 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.48 |
8.69 |
18.53 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
258.19 |
795.00 |
461.32 |
1209.30 |
657.60 |
| 利润总额(万元) |
-1118.06 |
-1526.75 |
1375.23 |
-13320.91 |
-6987.44 |
| 净利润(万元) |
-1118.06 |
-1526.75 |
1375.23 |
-13320.91 |
-6987.44 |
