资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13704.61 81.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2900.45 17.26%
其他资产 195.07 1.16%
资产总值:16800.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.49 622.30 3.75%
源杰科技 688498 0.31 590.32 3.56%
宁德时代 300750 1.50 589.51 3.55%
寒武纪 688256 0.35 566.42 3.41%
新易盛 300502 0.76 461.32 2.78%
贵州茅台 600519 0.38 450.49 2.71%
中信证券 600030 13.48 387.28 2.33%
江苏银行 600919 28.99 312.51 1.88%
歌尔股份 002241 12.16 273.96 1.65%
美的集团 000333 3.52 265.49 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 48.66%
金融业 0.24 14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.53%
采矿业 0.06 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.34%
建筑业 0.02 1.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.91 767.25 3.79%
中际旭创 300308 1.14 649.13 3.21%
贵州茅台 600519 0.31 449.50 2.22%
寒武纪 688256 0.37 363.71 1.80%
阳光电源 300274 2.28 343.73 1.70%
海光信息 688041 1.51 317.49 1.57%
中芯国际 688981 2.72 255.82 1.26%
天孚通信 300394 0.76 229.22 1.13%
紫金矿业 601899 6.75 220.86 1.09%
中微公司 688012 0.70 214.47 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 55.35%
金融业 0.27 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.10%
采矿业 0.10 4.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.12%
建筑业 0.03 1.55%
科学研究和技术服务业 0.02 0.96%
租赁和商务服务业 0.01 0.66%
房地产业 0.01 0.65%