资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13346.08 90.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1334.91 9.09%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:14681.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.68 549.74 3.76%
宁德时代 300750 1.82 529.82 3.62%
贵州茅台 600519 0.42 528.62 3.61%
寒武纪 688256 0.39 392.40 2.68%
工商银行 601398 42.91 355.29 2.43%
招商银行 600036 7.44 306.97 2.10%
平安银行 000001 26.35 304.87 2.08%
中国广核 003816 60.17 254.52 1.74%
紫金矿业 601899 7.97 237.43 1.62%
兆易创新 603986 0.63 222.96 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 47.85%
金融业 0.25 17.25%
采矿业 0.12 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.35%
批发和零售业 0.01 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
建筑业 0.01 0.58%
科学研究和技术服务业 0.01 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.49 622.30 3.75%
源杰科技 688498 0.31 590.32 3.56%
宁德时代 300750 1.50 589.51 3.55%
寒武纪 688256 0.35 566.42 3.41%
新易盛 300502 0.76 461.32 2.78%
贵州茅台 600519 0.38 450.49 2.71%
中信证券 600030 13.48 387.28 2.33%
江苏银行 600919 28.99 312.51 1.88%
歌尔股份 002241 12.16 273.96 1.65%
美的集团 000333 3.52 265.49 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 48.66%
金融业 0.24 14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.53%
采矿业 0.06 3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.34%
建筑业 0.02 1.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.40%