- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 464.57 | -760.43 | -502.37 | -1378.28 | -1290.31 |
| 本期利润(万元) | 706.01 | 1633.12 | -742.65 | -396.58 | -1038.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.73 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | -3.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5428.31 | 0.00 | -7496.54 | 0.00 | -7508.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18068.40 | 19339.85 | 18921.14 | 20025.55 | 21441.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 4.72 | 0.00 | -3.43 | 0.00 | -5.13 |
| 累计净值增长率(%) | -22.34 | 0.00 | -28.38 | 0.00 | -25.84 |