财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1390.30 |
459.88 |
2413.82 |
1563.30 |
311.34 |
| 本期利润(万元) |
1346.56 |
-499.16 |
2673.66 |
2150.64 |
583.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.13 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-63.48 |
0.00 |
-1815.63 |
0.00 |
-4430.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10998.26 |
13088.39 |
15532.74 |
16733.78 |
16378.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.88 |
0.91 |
0.92 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
10.15 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
3.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
-19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2415.44 |
1558.87 |
1878.85 |
3647.32 |
3248.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
13704.61 |
21705.14 |
22877.10 |
22393.27 |
23146.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
13704.61 |
21705.14 |
22877.10 |
22393.27 |
23146.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.90 |
24.49 |
24.99 |
28.94 |
28.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
4.08 |
4.16 |
4.82 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
16800.13 |
23933.39 |
25518.99 |
28196.99 |
29040.66 |
| 负债合计(万元) |
198.91 |
57.63 |
94.98 |
97.12 |
141.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
16601.22 |
23875.76 |
25424.02 |
28099.87 |
28899.15 |
| 未分配利润(万元) |
204.51 |
-2110.98 |
-5955.87 |
-7907.29 |
-11287.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
13.16 |
8.69 |
33.85 |
18.45 |
| 投资收益(万元) |
2336.62 |
4191.58 |
718.11 |
1247.98 |
-512.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.01 |
426.48 |
439.18 |
375.72 |
-366.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2280.61 |
4631.22 |
1165.98 |
1657.55 |
-859.86 |
| 管理人报酬(万元) |
125.95 |
309.81 |
156.99 |
349.42 |
180.20 |
| 托管费(万元) |
20.99 |
51.64 |
26.16 |
58.24 |
30.03 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.21 |
8.03 |
16.17 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
181.23 |
442.42 |
224.84 |
499.63 |
258.19 |
| 利润总额(万元) |
2099.38 |
4188.80 |
941.15 |
1157.92 |
-1118.06 |
| 净利润(万元) |
2099.38 |
4188.80 |
941.15 |
1157.92 |
-1118.06 |
