招商稳健平衡混合C(012964)_资产配置

招商稳健平衡混合C012964CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9861.34	66.97%
债券	3333.55	22.64%
银行存款和结算备付金	1460.38	9.92%
其他资产	68.86	0.47%

资产总值：14724.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.93	747.61	4.77%
招金矿业	01818	21.85	606.66	3.87%
盐湖股份	000792	21.09	593.89	3.79%
山东黄金	01787	18.27	571.12	3.65%
赤峰黄金	600988	14.84	463.60	2.96%
信达生物	01801	6.30	433.88	2.77%
新华保险	01336	7.85	385.36	2.46%
山金国际	000975	15.20	369.82	2.36%
新华保险	601336	5.10	355.47	2.27%
特变电工	600089	15.65	347.74	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	16.55%
采矿业	0.18	11.46%
原材料	0.13	8.61%
金融业	0.11	7.21%
金融	0.08	5.25%
房地产	0.06	3.79%
医疗保健	0.04	2.77%
能源	0.03	1.97%
建筑业	0.03	1.78%
房地产业	0.02	1.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	9.00	792.10	5.46%
招金矿业	01818	20.65	589.35	4.06%
新华保险	01336	11.22	472.85	3.26%
山东黄金	01787	13.32	449.39	3.10%
乐普生物-B	02157	61.90	448.72	3.09%
中国生物制药	01177	59.90	445.16	3.07%
赤峰黄金	600988	14.84	438.97	3.02%
恒瑞医药	600276	5.86	419.28	2.89%
科伦博泰生物-B	06990	0.85	398.88	2.75%
金风科技	002202	24.20	362.27	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	20.95%
医疗保健	0.21	14.36%
原材料	0.10	7.16%
采矿业	0.09	6.22%
金融	0.08	5.35%
金融业	0.07	5.15%
房地产业	0.05	3.62%
信息技术	0.03	1.91%
日常消费品	0.02	1.58%
工业	0.02	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	8.10	579.12	5.87%
华润置地	01109	22.35	542.16	5.49%
新华保险	01336	11.22	437.42	4.43%
招金矿业	01818	20.65	384.17	3.89%
伊利股份	600887	13.20	368.02	3.73%
赤峰黄金	600988	13.83	344.09	3.49%
山东黄金	01787	13.32	331.13	3.35%
恒瑞医药	600276	5.86	304.13	3.08%
新华保险	601336	5.10	298.35	3.02%
山金国际	000975	13.82	261.75	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	21.05%
医疗保健	0.08	7.82%
采矿业	0.07	7.35%
房地产	0.07	7.27%
原材料	0.07	7.25%
金融	0.06	5.80%
金融业	0.04	4.06%
房地产业	0.04	3.97%
信息技术	0.02	1.67%
工业	0.02	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	28.00	666.65	7.32%
中国海外发展	00688	46.95	602.24	6.62%
招金矿业	01818	31.50	449.99	4.94%
保利发展	600048	49.25	406.81	4.47%
山东黄金	01787	23.23	396.51	4.36%
赤峰黄金	600988	14.56	333.42	3.66%
信达生物	01801	7.50	322.53	3.54%
山金国际	000975	15.32	294.14	3.23%
恒瑞医药	600276	5.86	288.31	3.17%
越秀地产	00123	55.80	272.40	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	17.04%
房地产	0.15	16.93%
原材料	0.09	10.20%
采矿业	0.09	9.43%
房地产业	0.06	6.11%
医疗保健	0.04	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
信息技术	0.01	1.08%
金融业	0.01	0.83%
日常消费品	0.01	0.80%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.10	1217.30	7.77%
25国债08	11.00	1111.11	7.09%
25国债01	8.00	808.92	5.16%
科顺转债	0.73	91.24	0.58%
25国债10	0.60	60.75	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3198.07	20.42%
可转债	135.47	0.86%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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