招商稳健平衡混合C(012964)_财务情况

招商稳健平衡混合C012964CHINA MERCHANTS STABLE AND BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-79.37	104.51	-35.24	227.65	20.16
本期利润(万元)	312.85	240.62	394.56	517.78	421.87
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.04	0.10	0.08	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.98	0.00	7.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1153.67	0.00	98.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	5204.71	9524.27	4562.61	4617.98	5277.92
期末基金份额净值(元)	1.26	1.14	1.12	1.02	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	11.59	0.00	-2.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.02	0.00	2.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2384.88	146.44	401.99	555.50	573.07
交易性金融资产(万元)	12791.73	9009.70	11506.81	22733.71	14524.92
其中：股票投资(万元)	10247.56	6014.51	8563.87	17030.51	9958.11
其中：债券投资(万元)	2544.17	2995.19	2942.94	5703.19	4566.81
应付管理人报酬(万元)	15.55	10.25	15.41	28.77	21.00
应付托管费(万元)	2.59	1.71	2.57	4.80	3.50
资产总计(万元)	15346.69	10071.51	12747.91	27941.14	15250.14
负债合计(万元)	113.93	24.90	316.88	451.99	825.39
所有者权益合计(万元)	15232.77	10046.61	12431.03	27489.15	14424.75
未分配利润(万元)	1980.98	294.48	129.39	1234.68	2211.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	6.02	6.57	4.34	15.73	9.75
投资收益(万元)	251.18	893.44	559.05	1077.95	218.85
公允价值变动收益(万元)	678.82	-50.45	-115.25	-1312.18	1845.78
其它收入(万元)	5.47	42.77	40.21	104.41	63.31
收入合计(万元)	941.48	892.33	488.35	-114.09	2137.69
管理人报酬(万元)	67.99	199.43	129.94	220.93	106.93
托管费(万元)	11.33	33.24	21.66	36.82	17.82
其它费用(万元)	7.99	16.05	8.00	17.55	8.55
费用合计(万元)	108.10	299.32	191.87	324.28	156.83
利润总额(万元)	833.38	593.01	296.48	-438.38	1980.86
净利润(万元)	833.38	593.01	296.48	-438.38	1980.86

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