我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1166.38 |
-1643.61 |
-613.43 |
-9395.75 |
-38.85 |
| 本期利润(万元) |
-1178.24 |
-1423.54 |
416.47 |
-12354.72 |
-4041.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
0.02 |
-0.62 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-36.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2620.81 |
0.00 |
4467.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22071.20 |
24077.32 |
26452.91 |
26927.17 |
30472.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.38 |
1.49 |
1.46 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35499.13 |
28367.75 |
55159.56 |
39686.21 |
61006.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
544239.37 |
647240.93 |
856915.36 |
1133882.40 |
1794887.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
511845.28 |
608350.76 |
807839.64 |
1067903.00 |
1681569.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
32394.09 |
38890.17 |
49075.72 |
65979.40 |
113318.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
296.24 |
357.94 |
433.12 |
646.52 |
945.79 |
| 应付托管费(万元) |
120.11 |
145.29 |
175.82 |
262.97 |
386.49 |
| 资产总计(万元) |
582869.47 |
702472.22 |
936133.37 |
1191328.06 |
1924348.04 |
| 负债合计(万元) |
5533.74 |
28242.34 |
48914.45 |
9701.89 |
17547.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
577335.72 |
674229.88 |
887218.92 |
1181626.16 |
1906800.43 |
| 未分配利润(万元) |
162562.66 |
216500.74 |
385444.78 |
609698.44 |
1068114.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.15 |
475.70 |
291.41 |
4401.70 |
| 投资收益(万元) |
-36381.65 |
-229049.19 |
-160584.70 |
331065.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5843.06 |
-74660.17 |
-6843.58 |
-371409.23 |
| 其它收入(万元) |
4.34 |
66.84 |
48.21 |
481.99 |
| 收入合计(万元) |
-30362.09 |
-303166.81 |
-167088.66 |
-35460.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1969.83 |
5536.94 |
2819.79 |
10702.01 |
| 托管费(万元) |
798.81 |
2125.93 |
1145.07 |
4370.22 |
| 其它费用(万元) |
17.78 |
55.63 |
19.10 |
56.65 |
| 费用合计(万元) |
3415.49 |
9401.15 |
4897.07 |
31161.62 |
| 利润总额(万元) |
-33777.58 |
-312567.96 |
-171985.73 |
-66622.16 |
| 净利润(万元) |
-33777.58 |
-312567.96 |
-171985.73 |
-66622.16 |
