中信证券红利价值A(900011)_最新动态

中信证券红利价值A900011CITIC SECURITIES DIVIDEND VALUE ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.178 -0.002(-0.15%)

累计净值：2.135

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信证券红利价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琦

基金规模：

中信证券红利价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
混合型名次	4145	3651	4631	4598	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
混合型名次	5662	6714	7475	7774	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
中信证券红利价值A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-0.07	-0.24	-2.18	-3.98	-0.99
4144	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.07	-0.13	-2.15	-3.71	-1.03
4145	中信证券红利价值A	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
4146	中信证券红利价值B	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
4147	中信证券红利价值C	-0.07	-2.29	-7.57	-15.56	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
中信证券红利价值A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，高于同类基金平均水平
3649	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.16	-2.25	1.18	-7.21	-2.48
3650	中欧精选定期开放混合E	0.02	-2.25	-5.25	-14.89	-4.44
3651	中信证券红利价值A	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
3652	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.61	-2.25	-7.48	-14.95	-3.25
3653	南方君誉混合A	0.21	-2.26	-4.70	-9.75	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
中信证券红利价值A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	信澳科技创新一年定开混合C	-1.04	-6.51	-7.47	-17.51	-7.92
4630	信诚中小盘混合A	-0.40	-7.27	-7.47	-20.50	-8.04
4631	中信证券红利价值A	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
4632	泓德卓远混合C	-0.41	-3.16	-7.47	-20.23	-5.00
4633	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-0.81	-2.62	-7.48	-13.55	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
中信证券红利价值A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰优势行业混合A	1.04	-11.14	-12.22	-15.38	-9.47
4597	银华瑞和灵活配置混合	-0.62	-3.53	-12.01	-15.38	-5.63
4598	中信证券红利价值A	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
4599	嘉实优质精选混合A	0.09	-3.33	-7.96	-15.39	-5.88
4600	南方景气前瞻混合A	0.60	-2.65	-4.27	-15.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
中信证券红利价值A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	华富国潮优选混合发起式	0.25	-3.38	-8.12	-17.27	-4.61
4154	融通医疗保健行业混合A	0.05	-4.36	-0.59	1.09	-4.61
4155	中信证券红利价值A	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
4156	中邮医药健康灵活配置混合	0.84	-4.13	-2.53	-6.48	-4.61
4157	华安研究驱动混合A	0.41	-4.37	-8.82	-21.85	-4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
中信证券红利价值A一年收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	富安达健康人生混合C	-23.92	-27.41	0.00	-	-31.74
5661	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-23.94	-38.10	-31.08	46.36	20.92
5662	中信证券红利价值A	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
5663	长城久惠灵活配置混合A	-23.95	-26.29	-27.77	17.81	23.04
5664	广发价值领先混合C	-23.95	-17.28	0.00	-	-21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信证券红利价值A一年收益在同类基金中排列第 6714 位，低于同类基金平均水平
6712	招商丰盈积极配置混合C	-27.48	-38.17	-50.97	-	-43.62
6713	格林伯锐灵活配置C	-23.02	-38.18	-45.11	-39.30	-39.29
6714	中信证券红利价值A	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
6715	海通红利优选C	-16.03	-38.19	0.00	-	-36.22
6716	汇添富创新增长一年定开混合A	-20.56	-38.19	-37.96	-	-15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信证券红利价值A一年收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	国泰成长优选混合	-23.76	-44.97	-48.18	20.85	169.01
7474	银河行业混合A	-28.63	-39.32	-48.18	45.37	307.97
7475	中信证券红利价值A	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
7476	鹏华新兴成长混合C	-32.50	-45.77	-48.20	-	-46.70
7477	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-24.81	-43.97	-48.21	-	-42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
中信证券红利价值A一年收益在同类基金中排列第 7774 位，低于同类基金平均水平
7772	中信证券成长动力A	-29.42	-35.56	-37.53	-	-30.67
7773	中信证券卓越成长A	-15.17	-15.66	-22.91	-	9.48
7774	中信证券红利价值A	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
7775	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
7776	中信证券臻选回报A	-22.32	-33.90	-42.58	-	-34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
中信证券红利价值A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中欧小盘成长混合A	-4.07	0.00	0.00	-	-7.37
4245	红塔红土盛丰混合A	-6.35	-7.41	0.00	-	-7.39
4246	中信证券红利价值A	-23.94	-38.18	-48.19	-	-7.39
4247	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
4248	博时信享一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-7.41

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.93	23254.35	4.42%
中兴通讯	000063	642.55	20998.38	3.99%
中国海油	600938	869.81	18387.78	3.49%
紫金矿业	601899	1479.37	17944.76	3.41%
神火股份	000933	1036.43	17702.22	3.36%
五粮液	000858	97.53	15224.59	2.89%
宁德时代	300750	74.98	15222.72	2.89%
杭叉集团	603298	593.44	15174.14	2.88%
鱼跃医疗	002223	403.27	13888.72	2.64%
海康威视	002415	386.89	13076.77	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.28	68.94%
采矿业	6.15	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	3.37%
金融业	1.70	3.22%
科学研究和技术服务业	0.92	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新！两大顶流基金经理四季报“成绩单”揭晓：丘栋荣新进重仓歌尔股份等标的，盛新锂能、汇川技术成施成“新宠”

　　文丨张桔　　进入2024年的第三周，内地公募基金的2023年四季报（以下简称“四季报”）开始披露。在主动权益类基金领域，明星基金经理施成率先交出四季报答卷，随后百亿名将丘栋荣也在本周交出成绩单。形成鲜明对照的是，施成对重仓股仅做出了个别

查看全文[01-16]
标题： 1月16日汇添富消费行业混合净值4.9800元，增长0.28%

　　金融界2024年1月16日消息，汇添富消费行业混合(000083)最新净值4.9800元，增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.22%，同类排名1187|4075；近6个月收益率-15.19%，同类排名1622|3831。汇添富消费

查看全文[01-16]
标题：中证市场龙头50指数发布，丰富跨市场指数工具箱

　　21世纪经济报道记者杨坪深圳报道 1月16日，中证指数有限公司正式发布了中证市场龙头50指数。　　据介绍，中证市场龙头50指数从不同类型企业中选取50只市值较大、流动性较好的龙头上市公司证券作为指数样本，采用经中证ESG公司治理得分倾

查看全文[01-16]
01-16 盛景微中签号出炉共约3.22万个
01-16 1月16日交银经济新动力混合A净值2.5582元，增长0.14%
01-16 1月16日汇添富中盘积极成长混合A净值0.9938元，增长0.26%
01-16 1月16日交银持续成长主题混合A净值1.3622元，增长0.16%

更多>> 基金公告

标题：中信证券资产管理有限公司中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管...

中信证券资产管理有限公司中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划恢复申购（含转换转入、定期定额投资）公告公告送出日期：2024年1月15日 1...

查看全文[01-15]
标题：中信证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告

中信证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年1月11日 1公告基本信息基金管理人名称中信证券资产管理有限公司 ...

查看全文[01-11]
标题：中信证券资产管理有限公司中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管...

中信证券资产管理有限公司中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划暂停申购（含转换转入、定期定额投资）公告公告送出日期：2023年12月26日 ...

查看全文[12-26]
12-22中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划(中信证券红利价值A...
12-22中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书(更新)
12-22中信证券资产管理有限公司中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管...
12-22中信证券资产管理有限公司关于旗下部分大集合产品延长存续期限并修改...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.180	1.179	1.178	1.175	1.180
累计净值(元)	2.137	2.136	2.135	2.132	2.137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。