资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10601.16 91.18%
债券 560.92 4.82%
银行存款和结算备付金 336.84 2.90%
其他资产 127.93 1.10%
资产总值:11626.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.69 836.09 7.28%
中微公司 688012 1.76 824.37 7.18%
源杰科技 688498 0.42 793.06 6.91%
中际旭创 300308 0.60 762.00 6.64%
普冉股份 688766 0.81 620.95 5.41%
协创数据 300857 1.71 581.23 5.06%
香农芯创 300475 1.78 534.00 4.65%
北京君正 300223 1.69 420.64 3.66%
南亚新材 688519 0.95 361.04 3.15%
江丰电子 300666 0.90 331.74 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 79.05%
批发和零售业 0.05 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.97%
采矿业 0.02 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.69%
金融业 0.02 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.07 609.27 8.49%
拓荆科技 688072 1.42 523.92 7.30%
新易盛 300502 0.91 402.98 5.61%
佰维存储 688525 1.72 364.62 5.08%
同花顺 300033 1.21 361.19 5.03%
生益电子 688183 3.97 332.14 4.63%
蓝思科技 300433 11.39 318.69 4.44%
天华新能 300390 4.76 278.46 3.88%
复旦微电 688385 3.75 249.86 3.48%
紫金矿业 601899 7.25 237.22 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 64.95%
采矿业 0.08 11.22%
金融业 0.05 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.12%
科学研究和技术服务业 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.60 560.92 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 560.92 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%