资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6399.36 88.96%
债券 401.06 5.58%
银行存款和结算备付金 384.59 5.35%
其他资产 8.73 0.12%
资产总值:7193.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.07 609.27 8.49%
拓荆科技 688072 1.42 523.92 7.30%
新易盛 300502 0.91 402.98 5.61%
佰维存储 688525 1.72 364.62 5.08%
同花顺 300033 1.21 361.19 5.03%
生益电子 688183 3.97 332.14 4.63%
蓝思科技 300433 11.39 318.69 4.44%
天华新能 300390 4.76 278.46 3.88%
复旦微电 688385 3.75 249.86 3.48%
紫金矿业 601899 7.25 237.22 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 64.95%
采矿业 0.08 11.22%
金融业 0.05 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.12%
科学研究和技术服务业 0.01 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.89 444.32 5.72%
中际旭创 300308 0.54 329.40 4.24%
益方生物 688382 11.04 300.69 3.87%
英维克 002837 2.71 289.67 3.73%
迈威生物 688062 5.88 226.35 2.91%
恒立液压 601100 1.94 213.23 2.74%
新易盛 300502 0.44 189.59 2.44%
鲁西化工 000830 11.41 189.06 2.43%
深南电路 002916 0.81 188.85 2.43%
华鲁恒升 600426 5.92 186.07 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 80.82%
采矿业 0.08 10.53%
金融业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.00 401.06 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.06 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%