财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1600.30 |
713.90 |
1575.80 |
1234.65 |
-6.30 |
| 本期利润(万元) |
3819.57 |
-151.88 |
2215.82 |
2085.50 |
246.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.01 |
0.18 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.59 |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3401.74 |
0.00 |
-5519.02 |
0.00 |
-7783.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9589.14 |
5943.36 |
6461.07 |
6716.03 |
5112.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.56 |
0.58 |
0.59 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
65.61 |
0.00 |
46.40 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.28 |
0.00 |
-42.20 |
0.00 |
-58.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.90 |
407.38 |
378.36 |
49.86 |
59.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
11162.08 |
7360.87 |
5778.80 |
6723.18 |
8134.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10601.16 |
7219.57 |
5778.80 |
6356.30 |
7699.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
560.92 |
141.31 |
0.00 |
366.88 |
434.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.69 |
7.59 |
6.00 |
7.20 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.26 |
1.00 |
1.20 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
11626.85 |
7892.38 |
6287.37 |
6835.04 |
8260.37 |
| 负债合计(万元) |
147.20 |
121.14 |
128.61 |
60.11 |
29.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
11479.65 |
7771.24 |
6158.76 |
6774.93 |
8231.18 |
| 未分配利润(万元) |
-550.66 |
-5712.39 |
-8810.34 |
-10426.15 |
-11504.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.52 |
0.26 |
1.66 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
2000.51 |
2007.79 |
40.68 |
-1417.62 |
-915.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2682.94 |
777.30 |
313.22 |
34.28 |
-137.94 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
1.54 |
0.23 |
2.70 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
4686.72 |
2787.15 |
354.39 |
-1378.98 |
-1050.01 |
| 管理人报酬(万元) |
49.39 |
83.72 |
39.31 |
99.46 |
53.90 |
| 托管费(万元) |
8.23 |
13.95 |
6.55 |
16.58 |
8.98 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
10.65 |
5.28 |
11.35 |
6.17 |
| 费用合计(万元) |
65.81 |
113.04 |
53.32 |
133.21 |
72.22 |
| 利润总额(万元) |
4620.91 |
2674.10 |
301.07 |
-1512.19 |
-1122.22 |
| 净利润(万元) |
4620.91 |
2674.10 |
301.07 |
-1512.19 |
-1122.22 |
