资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7219.57 91.48%
债券 141.31 1.79%
银行存款和结算备付金 473.70 6.00%
其他资产 57.81 0.73%
资产总值:7892.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.89 444.32 5.72%
中际旭创 300308 0.54 329.40 4.24%
益方生物 688382 11.04 300.69 3.87%
英维克 002837 2.71 289.67 3.73%
迈威生物 688062 5.88 226.35 2.91%
恒立液压 601100 1.94 213.23 2.74%
新易盛 300502 0.44 189.59 2.44%
鲁西化工 000830 11.41 189.06 2.43%
深南电路 002916 0.81 188.85 2.43%
华鲁恒升 600426 5.92 186.07 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 80.82%
采矿业 0.08 10.53%
金融业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.91 527.27 6.51%
天山铝业 002532 27.68 320.84 3.96%
科华数据 002335 3.79 270.99 3.34%
中金黄金 600489 11.14 244.30 3.02%
工业富联 601138 3.59 236.98 2.93%
新易盛 300502 0.65 236.29 2.92%
华友钴业 603799 3.59 236.58 2.92%
盛达资源 000603 8.86 234.26 2.89%
中际旭创 300308 0.58 234.13 2.89%
英维克 002837 2.48 198.35 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 74.01%
采矿业 0.10 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.56%
金融业 0.01 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.90 91.00 1.17%
25国债13 0.50 50.30 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.31 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%