资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7322.77 89.56%
债券 460.55 5.63%
银行存款和结算备付金 379.14 4.64%
其他资产 14.33 0.18%
资产总值:8176.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.40 643.91 7.90%
中芯国际 688981 4.83 540.91 6.64%
盛美上海 688082 1.65 485.86 5.96%
汇川技术 300124 7.04 365.38 4.48%
大族数控 301200 1.50 337.19 4.14%
东方财富 300059 18.83 334.99 4.11%
睿创微纳 688002 1.80 311.55 3.82%
罗博特科 300757 0.58 309.43 3.80%
仕佳光子 688313 1.53 236.35 2.90%
石药创新 300765 4.82 227.46 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 79.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.33%
金融业 0.03 4.11%
采矿业 0.00 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.69 836.09 7.28%
中微公司 688012 1.76 824.37 7.18%
源杰科技 688498 0.42 793.06 6.91%
中际旭创 300308 0.60 762.00 6.64%
普冉股份 688766 0.81 620.95 5.41%
协创数据 300857 1.71 581.23 5.06%
香农芯创 300475 1.78 534.00 4.65%
君正股份 300223 1.69 420.64 3.66%
南亚新材 688519 0.95 361.04 3.15%
江丰电子 300666 0.90 331.74 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 79.05%
批发和零售业 0.05 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.97%
采矿业 0.02 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.69%
金融业 0.02 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.38%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.60 460.55 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 460.55 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%