我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8024.15 93.26%
债券 395.88 4.60%
银行存款和结算备付金 119.13 1.38%
其他资产 65.05 0.76%
资产总值:8604.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 81.93 729.18 8.52%
神火股份 000933 33.51 672.83 7.86%
天山铝业 002532 72.14 617.52 7.21%
紫金矿业 601899 31.74 575.76 6.72%
中远海能 600026 33.76 535.10 6.25%
金禾实业 002597 17.82 451.74 5.28%
云铝股份 000807 26.54 392.53 4.58%
立讯精密 002475 6.66 289.44 3.38%
洛阳钼业 603993 29.08 253.00 2.96%
阳光电源 300274 2.31 230.03 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 67.40%
采矿业 0.13 14.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.21%
教育 0.02 1.99%
住宿和餐饮业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.66%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.34 568.21 6.90%
洛阳钼业 603993 59.53 506.00 6.15%
学大教育 000526 7.88 485.41 5.90%
天山铝业 002532 59.53 482.79 5.87%
神火股份 000933 15.76 318.78 3.87%
华图山鼎 300492 3.19 300.50 3.65%
中远海能 600026 19.15 298.93 3.63%
云铝股份 000807 21.73 293.57 3.57%
桐昆股份 601233 16.62 265.26 3.22%
牧原股份 002714 5.21 227.16 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 44.74%
采矿业 0.20 24.24%
教育 0.07 8.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.25%
农、林、牧、渔业 0.03 4.07%
科学研究和技术服务业 0.03 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.87%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.90 395.88 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 395.88 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%