我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.04 |
-178.12 |
-156.93 |
-588.87 |
-196.80 |
| 本期利润(万元) |
92.12 |
-204.80 |
-76.33 |
-588.90 |
-391.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2079.00 |
0.00 |
-2093.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1519.94 |
1427.94 |
1639.85 |
1772.62 |
2024.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.41 |
0.45 |
0.47 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-23.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.65 |
0.00 |
-53.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.40 |
843.26 |
1506.76 |
840.75 |
806.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
8134.23 |
9104.18 |
12741.34 |
14954.54 |
22414.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
7699.62 |
9104.18 |
12741.34 |
14038.48 |
21135.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
434.61 |
0.00 |
0.00 |
916.05 |
1279.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
10.23 |
17.44 |
20.42 |
25.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.71 |
2.33 |
2.72 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
8260.37 |
10007.53 |
14331.88 |
16166.92 |
23384.07 |
| 负债合计(万元) |
29.19 |
95.01 |
349.43 |
501.66 |
851.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8231.18 |
9912.52 |
13982.45 |
15665.25 |
22532.89 |
| 未分配利润(万元) |
-11504.11 |
-11082.62 |
-9255.25 |
-9817.36 |
-4970.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
4.25 |
2.79 |
1.44 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
-915.33 |
-3005.73 |
-608.63 |
-10907.19 |
-5111.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-137.94 |
32.48 |
467.77 |
922.46 |
269.96 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
1.56 |
1.35 |
13.07 |
7.75 |
| 收入合计(万元) |
-1050.01 |
-2967.44 |
-136.72 |
-9970.21 |
-4832.66 |
| 管理人报酬(万元) |
53.90 |
185.00 |
113.07 |
308.84 |
170.71 |
| 托管费(万元) |
8.98 |
26.64 |
15.08 |
41.18 |
22.76 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
14.20 |
5.49 |
20.11 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
72.22 |
235.33 |
138.97 |
383.10 |
210.22 |
| 利润总额(万元) |
-1122.22 |
-3202.78 |
-275.69 |
-10353.31 |
-5042.88 |
| 净利润(万元) |
-1122.22 |
-3202.78 |
-275.69 |
-10353.31 |
-5042.88 |
