中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_资产配置

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6675.07	12.15%
债券	47342.28	86.18%
银行存款和结算备付金	813.30	1.48%
其他资产	103.33	0.19%

资产总值：54933.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	9.00	366.39	0.89%
紫金矿业	601899	20.00	351.40	0.86%
中国铝业	601600	45.00	343.35	0.84%
科伦药业	002422	10.00	303.30	0.74%
申能股份	600642	30.00	264.90	0.65%
安徽合力	600761	11.27	243.88	0.60%
中国移动	600941	2.19	235.43	0.57%
神火股份	000933	10.65	215.45	0.53%
江苏神通	002438	19.61	211.98	0.52%
荣盛石化	002493	19.02	183.73	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	12.21%
采矿业	0.07	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	29.74	500.23	1.10%
赣锋锂业	002460	12.36	449.41	0.99%
中国动力	600482	20.00	405.80	0.89%
阳光电源	300274	3.52	365.41	0.80%
科伦药业	002422	10.00	305.50	0.67%
中国移动	600941	2.61	276.03	0.61%
中国船舶	600150	6.83	252.71	0.56%
申能股份	600642	30.00	237.30	0.52%
江苏神通	002438	19.61	220.61	0.49%
徐工机械	000425	33.63	213.89	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	11.74%
采矿业	0.12	2.70%
金融业	0.06	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.45	463.35	0.93%
科伦药业	002422	11.04	320.71	0.65%
中煤能源	601898	32.49	314.83	0.63%
紫金矿业	601899	23.74	295.80	0.60%
英科医疗	300677	12.76	298.07	0.60%
奥比中光	688322	7.66	288.02	0.58%
工商银行	601398	56.27	268.97	0.54%
长江电力	600900	11.18	260.94	0.53%
三花智控	002050	9.01	264.89	0.53%
中国移动	600941	2.61	259.64	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.49%
采矿业	0.08	1.62%
金融业	0.06	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.12	770.94	1.36%
科伦药业	002422	20.00	583.00	1.03%
华菱钢铁	000932	86.41	516.73	0.91%
华润三九	000999	10.00	501.20	0.89%
太极股份	002368	15.58	476.75	0.84%
京沪高铁	601816	91.72	470.52	0.83%
南威软件	603636	34.74	428.34	0.76%
鹏鼎控股	002938	18.68	380.32	0.67%
工商银行	601398	78.66	368.13	0.65%
万华化学	600309	4.00	353.28	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.40%
金融业	0.13	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.26%
采矿业	0.05	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
建筑业	0.04	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
房地产业	0.02	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.27%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22苏沙钢MTN001	40.00	4101.51	10.02%
22太湖新城MTN001	30.00	3141.97	7.67%
21济南城投MTN001A(项目收益)	30.00	3072.22	7.50%
21宁河西MTN005	20.00	2103.72	5.14%
21鄂长投MTN004	20.00	2057.51	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15016.65	36.68%
金融债券	5105.38	12.47%
可转债	3500.71	8.55%
国家债券	2041.30	4.99%
央行票据	0.00	0.00%

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