中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_资产配置

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2329.66	17.37%
债券	10339.76	77.09%
银行存款和结算备付金	172.25	1.28%
其他资产	571.75	4.26%

资产总值：13413.42万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	1.20%
云铝股份	000807	4.02	124.62	1.16%
应流股份	603308	2.00	123.46	1.15%
紫金矿业	601899	3.79	124.01	1.15%
万华化学	600309	1.50	119.17	1.11%
鼎泰高科	301377	0.60	115.78	1.08%
恒立液压	601100	1.20	115.20	1.07%
鹏辉能源	300438	2.00	112.88	1.05%
工商银行	601398	14.00	106.94	0.99%
阳光电源	300274	0.60	90.46	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.79%
采矿业	0.03	2.83%
金融业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	5.00	137.35	1.01%
云铝股份	000807	4.02	132.02	0.97%
恒立液压	601100	1.20	131.89	0.97%
紫金矿业	601899	3.79	130.64	0.96%
工商银行	601398	16.40	130.03	0.95%
信维通信	300136	2.00	124.00	0.91%
徐工机械	000425	10.00	115.80	0.85%
万华化学	600309	1.50	115.02	0.84%
应流股份	603308	2.60	108.55	0.80%
鼎泰高科	301377	0.78	108.50	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.68%
采矿业	0.04	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
金融业	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	1.50	272.99	1.56%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	1.35%
工商银行	601398	20.00	145.98	0.83%
恒立液压	601100	1.50	143.66	0.82%
盛达资源	000603	5.00	132.20	0.76%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.69%
中芯国际	688981	0.86	120.51	0.69%
工业富联	601138	1.80	118.82	0.68%
天山铝业	002532	10.00	115.90	0.66%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.34%
采矿业	0.06	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.06%
金融业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	301.40	0.97%
胜宏科技	300476	2.20	295.64	0.95%
华测导航	300627	6.72	235.20	0.75%
兴业银行	601166	10.00	233.40	0.75%
国睿科技	600562	7.00	220.43	0.71%
协创数据	300857	2.40	206.54	0.66%
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.62%
中国海油	600938	7.00	182.77	0.59%
恒立液压	601100	2.50	180.00	0.58%
寒武纪	688256	0.30	180.45	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.84%
金融业	0.08	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.29%
采矿业	0.04	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行永续债01	10.00	1039.23	9.66%
24晋能电力MTN010	10.00	1026.69	9.54%
22太湖新城MTN001	10.00	1022.26	9.50%
24河钢K3	10.00	1021.73	9.50%
18首旅债01	10.00	1020.25	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2764.18	25.69%
金融债券	1039.23	9.66%
国家债券	914.37	8.50%
可转债	544.78	5.06%
央行票据	0.00	0.00%

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