资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2240.14 39.59%
债券 3225.32 57.01%
银行存款和结算备付金 120.16 2.12%
其他资产 72.19 1.28%
资产总值:5657.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.60 104.04 1.14%
长江电力 600900 3.50 92.64 1.01%
中泰股份 300435 3.20 86.62 0.95%
茂莱光学 688502 0.12 83.23 0.91%
寒武纪 688256 0.05 79.78 0.87%
东山精密 002384 0.30 78.70 0.86%
鼎泰高科 301377 0.14 77.13 0.84%
尚太科技 001301 0.80 74.81 0.82%
协创数据 300857 0.20 67.98 0.74%
凯莱英 002821 0.40 64.80 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 14.55%
金融业 0.02 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.40%
采矿业 0.01 1.60%
科学研究和技术服务业 0.01 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 3.00 129.45 1.20%
云铝股份 000807 4.02 124.62 1.16%
紫金矿业 601899 3.79 124.01 1.15%
应流股份 603308 2.00 123.46 1.15%
万华化学 600309 1.50 119.17 1.11%
鼎泰高科 301377 0.60 115.78 1.08%
恒立液压 601100 1.20 115.20 1.07%
鹏辉能源 300438 2.00 112.88 1.05%
工商银行 601398 14.00 106.94 0.99%
阳光电源 300274 0.60 90.46 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.79%
采矿业 0.03 2.83%
金融业 0.02 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 20.00 2213.67 24.21%
25国债13 4.80 486.06 5.32%
国债2318 2.00 214.96 2.35%
22国债24 1.00 117.67 1.29%
晶澳转债 0.50 61.01 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2213.67 24.21%
国家债券 869.22 9.51%
可转债 142.44 1.56%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%