中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1099 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.88亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.35	1.34	6.57	4.52
混合型名次	5483	4219	3964	3939	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.75	17.90	15.70	-	10.99
混合型名次	4533	4768	4032	6014	5366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	招商瑞联1年持有期混合A	0.17	-0.39	-0.99	1.20	0.23
5482	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
5483	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.17	-0.35	1.34	6.57	4.52
5484	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
5485	泓德睿泽混合	0.17	-4.76	-5.64	-5.81	-7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	易方达瑞财混合I	0.18	-0.35	0.71	2.82	1.89
4218	易方达悦鑫一年持有混合C	0.13	-0.35	0.22	2.71	1.89
4219	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.17	-0.35	1.34	6.57	4.52
4220	光大保德信新机遇混合C	3.49	-0.36	15.93	18.08	11.82
4221	广发恒享一年持有期混合A	0.49	-0.36	1.00	2.46	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	兴业聚源混合C	1.52	-0.88	1.35	6.87	5.52
3963	国富价值成长一年持有期混合A	0.99	1.58	1.34	6.61	2.68
3964	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.17	-0.35	1.34	6.57	4.52
3965	鑫元欣悦混合C	5.91	0.49	1.34	2.16	-3.76
3966	信澳匠心回报混合C	4.29	12.19	1.33	15.72	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	工银银和利混合	1.37	-0.62	0.19	6.58	4.96
3938	鹏华安享一年持有期混合C	0.92	1.26	4.03	6.58	5.30
3939	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.17	-0.35	1.34	6.57	4.52
3940	富国融丰两年定期开放混合C	1.79	-6.21	-4.00	6.56	2.04
3941	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.21	0.69	2.71	6.56	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.18	1.83	4.22	4.75	4.53
3814	信澳优势价值混合C	6.51	8.32	5.26	12.55	4.53
3815	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.17	-0.35	1.34	6.57	4.52
3816	金信智能中国2025灵活配置混合	-0.91	3.97	6.81	7.19	4.51
3817	中银蓝筹混合	1.34	-1.24	1.41	7.95	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中信保诚远见成长混合A	12.76	20.79	0.00	-	5.96
4532	南方积极配置混合(LOF)	12.75	23.18	11.79	14.65	721.32
4533	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.75	17.90	15.70	-	10.99
4534	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	12.74	18.46	14.38	-	13.66
4535	上银鑫卓混合A	12.72	20.17	40.58	8.45	70.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	宏利宏达混合A	10.72	17.90	15.34	9.95	94.45
4767	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	11.26	10.27
4768	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.75	17.90	15.70	-	10.99
4769	招商品质成长混合A	-5.73	17.88	-11.76	-	-32.68
4770	前海开源聚慧三年持有混合	7.56	17.84	-22.68	-26.24	-26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	招商瑞鸿6个月持有期混合C	11.30	14.03	15.71	-	12.89
4031	天弘优质成长企业A	32.95	33.62	15.70	28.53	129.15
4032	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.75	17.90	15.70	-	10.99
4033	建信兴晟优选一年持有混合C	37.64	34.37	15.69	-	8.42
4034	华安安信消费服务混合C	14.21	14.13	15.68	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
6013	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6014	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.75	17.90	15.70	-	10.99
6015	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.51	17.43	15.00	-	9.97
6016	长江红利回报混合型发起式A	-1.51	7.72	2.94	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-10.69	10.99
5365	华夏睿阳一年持有混合	18.15	28.91	5.68	-33.28	10.99
5366	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.75	17.90	15.70	-	10.99
5367	嘉实产业优势混合C	10.36	19.47	25.08	-	10.98
5368	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	1.20%
云铝股份	000807	4.02	124.62	1.16%
应流股份	603308	2.00	123.46	1.15%
紫金矿业	601899	3.79	124.01	1.15%
万华化学	600309	1.50	119.17	1.11%
鼎泰高科	301377	0.60	115.78	1.08%
恒立液压	601100	1.20	115.20	1.07%
鹏辉能源	300438	2.00	112.88	1.05%
工商银行	601398	14.00	106.94	0.99%
阳光电源	300274	0.60	90.46	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.79%
采矿业	0.03	2.83%
金融业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1113	1.1080	1.1056	1.1051	1.1100
累计净值(元)	1.1113	1.1080	1.1056	1.1051	1.1100

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