中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1035

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.76亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
混合型名次	3744	5001	3273	3257	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	20.40	17.28	-	10.35
混合型名次	3659	5142	4279	6036	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	中融景泓一年持有混合C	-0.02	0.86	0.86	-0.91	3.75
3743	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.02	-0.04	0.35	-0.74	-0.28
3744	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
3745	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.02	1.34	-1.18	0.40	3.78
3746	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.03	0.34	-0.31	-0.77	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	易方达悦夏一年持有期混合C	0.15	1.35	2.28	3.59	5.37
5000	易方达悦信一年持有期混合A	0.10	1.35	1.57	1.62	3.47
5001	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
5002	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.04	1.35	-1.21	0.14	3.44
5003	工银稳润一年持有混合A	-0.06	1.34	0.22	-0.72	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	同泰同欣混合C	-0.16	0.41	-1.14	0.14	2.32
3272	兴业聚福一年持有期混合A	0.13	-0.46	-1.14	4.45	6.25
3273	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
3274	博时内需增长混合C	0.35	-0.58	-1.15	-4.35	0.23
3275	南方宝泰一年混合A	0.11	0.89	-1.15	-0.27	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	诺安汇利混合C	-0.10	0.38	0.38	0.50	1.32
3256	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
3257	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
3258	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.11	0.13	-0.53	0.49	1.75
3259	汇泉策略优选混合A	-1.10	2.77	-5.46	0.49	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.13	1.13	1.76	2.41	3.92
3493	圆信永丰兴源C	-0.84	12.41	6.68	-3.79	3.92
3494	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
3495	广发睿阳三年定开混合	-0.08	-0.69	-4.92	-5.11	3.91
3496	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-1.37	5.47	13.82	3.02	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	汇添富低碳投资一年持有混合C	6.80	27.34	7.20	-	-20.64
3658	招商安泰平衡混合	6.80	26.91	31.93	22.43	710.70
3659	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	6.80	20.40	17.28	-	10.35
3660	国泰景气优选混合A	6.79	72.06	26.98	-	5.42
3661	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	6.79	34.08	35.82	-	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	泓德慧享混合C	4.48	20.49	11.85	-	5.51
5141	东方红民享甄选一年持有混合	0.91	20.45	16.00	-	15.72
5142	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	6.80	20.40	17.28	-	10.35
5143	易方达瑞康灵活配置混合C	5.20	20.39	7.49	14.71	16.77
5144	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-23.49	20.36	3.88	-31.40	-37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	易方达瑞信混合E	5.73	13.57	17.29	22.19	79.01
4278	富国浦诚回报12个月持有期混合A	12.80	19.19	17.28	-	13.23
4279	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	6.80	20.40	17.28	-	10.35
4280	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4281	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	3.64	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
6035	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6036	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	6.80	20.40	17.28	-	10.35
6037	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	6.59	19.91	16.57	-	9.30
6038	长江红利回报混合型发起式A	-4.53	16.07	6.93	-	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	招商瑞联1年持有期混合A	1.27	11.93	9.34	-	10.36
5158	中信保诚弘远混合A	14.77	27.04	41.46	-	10.35
5159	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	6.80	20.40	17.28	-	10.35
5160	广发沪港深医药混合A	-3.98	79.50	62.17	-	10.34
5161	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	2.74	57.30	33.30	-	10.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	0.60	104.04	1.14%
长江电力	600900	3.50	92.64	1.01%
中泰股份	300435	3.20	86.62	0.95%
茂莱光学	688502	0.12	83.23	0.91%
寒武纪	688256	0.05	79.78	0.87%
东山精密	002384	0.30	78.70	0.86%
鼎泰高科	301377	0.14	77.13	0.84%
尚太科技	001301	0.80	74.81	0.82%
协创数据	300857	0.20	67.98	0.74%
凯莱英	002821	0.40	64.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.55%
金融业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
采矿业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1046	1.0990	1.0972	1.1001	1.1037
累计净值(元)	1.1046	1.0990	1.0972	1.1001	1.1037

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