中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.965 0.002(0.19%)

累计净值：0.965

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：2.84亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
混合型名次	4407	3468	5974	3641	4436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
混合型名次	3565	2107	3248	5883	4654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.47	-0.85	4.81	-0.73	4.91
4406	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.47	-0.91	4.66	-1.03	4.36
4407	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
4408	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
4409	鑫元消费甄选混合发起A	0.47	1.17	16.51	-13.63	-19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	前海开源沪港深聚瑞混合	2.02	0.64	23.45	11.97	27.33
3467	中欧互联网混合C	0.54	0.64	28.75	14.43	14.38
3468	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
3469	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.37	0.63	6.07	1.38	3.16
3470	工银聚福混合A	0.36	0.63	4.70	2.35	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	泰信智选成长混合A	0.55	0.80	4.77	-5.90	-7.29
5973	银河睿达混合A	0.04	0.03	4.77	3.15	4.65
5974	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
5975	宝盈核心优势混合C	-0.36	-2.67	4.76	-3.50	-14.08
5976	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.06	-3.97	4.76	-5.60	9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	易方达裕如混合C	0.23	0.76	6.84	2.00	8.15
3640	中海海誉混合C	-0.14	0.45	3.76	2.00	0.19
3641	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
3642	博时鑫源混合A	0.00	0.30	1.55	1.98	2.16
3643	长城优选添瑞六个月混合C	0.04	0.28	2.47	1.98	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	易方达悦融一年持有混合A	0.10	0.27	2.38	-0.70	3.36
4435	中银新机遇混合A	0.08	-0.17	0.33	0.50	3.36
4436	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.47	0.64	4.77	1.99	3.36
4437	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.69	1.09	19.88	9.81	3.35
4438	东方红优质甄选一年持有混合C	0.11	0.23	2.85	1.25	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，高于同类基金平均水平
3563	中加优势企业混合A	2.92	-13.82	-35.12	-	10.92
3564	中欧新兴价值一年持有混合C	2.92	-15.98	-27.85	-	-19.89
3565	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
3566	广发招享混合A	2.91	5.99	5.35	-	29.68
3567	华夏回报混合A	2.91	-4.92	-15.24	12.94	1355.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	16.02	1.77	-43.03	0.99	-8.00
2106	建信民丰回报定期开放混合	1.63	1.74	0.21	14.68	23.72
2107	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
2108	博时鑫康混合A	-0.02	1.73	5.83	-	11.46
2109	海富通富利三个月持有C	5.13	1.73	-2.93	-	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	中银证券成长领航混合A	-26.87	-38.14	0.00	-	-38.21
3247	中银证券成长领航混合C	-27.16	-38.64	0.00	-	-38.73
3248	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
3249	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	2.71	1.32	0.00	-	-4.08
3250	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	2.80	0.00	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-25.67	-37.22	0.00	-	-45.52
5882	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.98	-37.74	0.00	-	-46.18
5883	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
5884	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	2.71	1.32	0.00	-	-4.08
5885	长江红利回报混合型发起式A	13.49	11.35	-1.65	-	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	前海开源沪港深新机遇混合A	5.56	0.59	-16.25	-8.50	-3.48
4653	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
4654	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
4655	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
4656	泓德高端装备混合发起式A	-1.77	0.00	0.00	-	-3.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	16.00	512.00	1.33%
中国船舶	600150	9.00	375.93	0.98%
兔宝宝	002043	30.00	361.50	0.94%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	0.91%
航天电子	600879	40.00	336.00	0.87%
沪电股份	002463	7.05	283.13	0.74%
紫金矿业	601899	15.69	284.62	0.74%
江苏神通	002438	23.60	273.78	0.71%
华测检测	300012	18.00	270.72	0.70%
福瑞股份	300049	5.00	241.65	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	20.08%
采矿业	0.10	2.54%
金融业	0.05	1.25%
科学研究和技术服务业	0.03	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.963	0.958	0.961	0.967	0.974
累计净值(元)	0.963	0.958	0.961	0.967	0.974

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。