中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.0986

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：1.07亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.11	1.77	5.09	3.46
混合型名次	3419	3783	2669	3731	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.99	17.12	14.29	-	9.86
混合型名次	5020	5076	3505	6004	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	中欧成长先锋混合A	0.76	12.01	14.20	23.37	10.88
3418	中银价值混合	0.76	-1.13	-0.39	5.30	2.44
3419	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.76	0.11	1.77	5.09	3.46
3420	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.76	0.08	1.72	4.97	3.39
3421	博道研究恒选混合C	0.75	2.26	-0.92	1.27	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	招商安元灵活配置混合A	1.00	0.11	0.12	12.15	5.58
3782	中欧融享增益一年持有混合C	0.09	0.11	0.01	1.93	1.21
3783	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.76	0.11	1.77	5.09	3.46
3784	东方红核心优选定开混合C	0.37	0.10	-0.14	0.29	0.28
3785	富国新优享灵活配置混合A	0.80	0.10	2.80	4.26	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
2668	南方致远混合A	0.15	-0.08	1.77	4.69	2.83
2669	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.76	0.11	1.77	5.09	3.46
2670	中银主题策略混合C	2.45	1.03	1.77	12.67	6.23
2671	大成新兴活力混合C	1.47	0.73	1.76	2.17	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	广发估值优势混合C	-0.21	-4.51	1.13	5.09	1.29
3730	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.39	-3.68	-1.91	5.09	-2.44
3731	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.76	0.11	1.77	5.09	3.46
3732	泓德优选成长混合	0.04	-2.96	-1.72	5.08	3.75
3733	国泰国策驱动灵活配置混合A	-0.11	-9.93	-5.18	5.07	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	嘉实优质精选混合C	1.26	0.11	-0.34	7.02	3.46
3688	南方优选成长混合A	-0.18	-2.04	1.01	13.49	3.46
3689	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.76	0.11	1.77	5.09	3.46
3690	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.40	0.24	2.21	3.02	3.45
3691	鹏扬产业智选一年持有混合C	2.18	0.05	-2.54	3.24	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	银华估值优势混合	13.03	20.70	-9.18	-24.90	27.72
5019	银华心兴三年持有期混合A	13.00	38.31	7.91	-	-5.63
5020	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.99	17.12	14.29	-	9.86
5021	诺德策略精选	12.98	5.32	-6.26	-23.11	14.60
5022	华夏永顺一年持有混合C	12.97	28.31	18.43	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	前海开源中国稀缺资产混合C	20.72	17.13	-9.26	-40.30	85.30
5075	鹏华策略优选混合	0.44	17.12	12.21	-6.38	145.35
5076	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.99	17.12	14.29	-	9.86
5077	英大灵活配置B	23.10	17.11	-13.81	-2.21	55.63
5078	博时健康成长双周定期可赎回混合A	10.47	17.10	-5.09	-13.63	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	银河蓝筹混合C	44.50	64.63	14.31	-	7.64
3504	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	9.44	18.32	14.29	-	7.62
3505	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.99	17.12	14.29	-	9.86
3506	汇泉匠心智选一年持有混合A	28.96	40.35	14.27	-	15.79
3507	万家瑞兴混合A	42.07	38.41	14.27	-16.89	111.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
6003	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6004	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.99	17.12	14.29	-	9.86
6005	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.76	16.65	13.60	-	8.89
6006	长江红利回报混合型发起式A	8.18	16.72	6.60	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	交银鸿福六个月混合A	6.58	10.97	9.12	-	9.88
5218	易米开泰混合C	43.58	54.83	10.10	-	9.88
5219	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.99	17.12	14.29	-	9.86
5220	景顺长城品质成长混合C类	13.87	14.44	1.08	-	9.85
5221	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.92	7.77	9.73	-	9.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	5.00	137.35	1.01%
云铝股份	000807	4.02	132.02	0.97%
恒立液压	601100	1.20	131.89	0.97%
紫金矿业	601899	3.79	130.64	0.96%
工商银行	601398	16.40	130.03	0.95%
信维通信	300136	2.00	124.00	0.91%
徐工机械	000425	10.00	115.80	0.85%
万华化学	600309	1.50	115.02	0.84%
鼎泰高科	301377	0.78	108.50	0.80%
应流股份	603308	2.60	108.55	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.68%
采矿业	0.04	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
金融业	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0897	1.0903	1.0877	1.0890	1.0767
累计净值(元)	1.0897	1.0903	1.0877	1.0890	1.0767

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