中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0614

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.76亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-2.99	-3.86	-3.11	-0.05
混合型名次	2533	2889	2895	2875	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	11.73	13.31	-	6.14
混合型名次	2999	4091	3848	6044	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	招商丰拓灵活混合A	-1.53	-1.73	-1.38	-3.30	-3.26
2532	招商丰泽混合A	-1.53	-1.68	-1.29	-3.21	-3.63
2533	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-1.53	-2.99	-3.86	-3.11	-0.05
2534	博时恒元6个月持有期混合A	-1.54	-1.61	-2.20	6.02	4.30
2535	华泰柏瑞致远混合C	-1.54	-5.32	-9.68	-26.39	-17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	招商丰益混合C	-1.64	-2.99	-8.23	-6.80	-5.17
2888	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
2889	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-1.53	-2.99	-3.86	-3.11	-0.05
2890	广发恒信一年持有期混合A	-1.68	-3.00	-2.16	-4.84	-4.81
2891	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-2.51	-3.00	-1.77	3.57	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，高于同类基金平均水平
2893	华安添祥6个月持有混合A	-1.68	-1.88	-3.86	-5.26	-5.26
2894	平安稳健增长混合A	-1.47	-3.19	-3.86	-4.08	-2.95
2895	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-1.53	-2.99	-3.86	-3.11	-0.05
2896	广发招享混合A	-1.61	-2.44	-3.87	-4.23	-4.39
2897	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	嘉合锦鹏添利混合C	-1.52	-3.27	-2.16	-3.11	3.88
2874	南方新兴产业混合C	-2.26	-3.91	-2.28	-3.11	-0.12
2875	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-1.53	-2.99	-3.86	-3.11	-0.05
2876	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.73	-1.19	-2.00	-3.12	-2.04
2877	安信新成长混合A	-2.22	1.38	2.05	-3.13	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.08	-0.36	0.05	-1.79	-0.05
2957	天弘安康颐利混合C	0.04	0.06	0.80	-0.39	-0.05
2958	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-1.53	-2.99	-3.86	-3.11	-0.05
2959	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
2960	东方红领先精选混合	-0.68	-1.41	-1.71	-0.74	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	易方达稳泰一年持有混合A	0.87	4.62	11.97	16.38	16.92
2998	安信平衡增利混合A	0.86	9.12	20.37	-	31.98
2999	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.86	11.73	13.31	-	6.14
3000	广发安盈混合C	0.85	5.56	5.78	1.96	52.64
3001	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	汇安添利18个月持有期混合A	-0.38	11.73	11.39	-	0.71
4090	南方智诚混合	2.66	11.73	29.73	13.94	107.99
4091	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.86	11.73	13.31	-	6.14
4092	嘉实瑞成两年持有期混合A	-14.75	11.72	11.79	-10.66	25.59
4093	金鹰民族新兴混合	-19.23	11.72	15.34	-46.50	124.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.01	7.89	13.32	-	11.42
3847	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-4.42	9.79	13.31	12.51	21.97
3848	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.86	11.73	13.31	-	6.14
3849	工银新经济混合人民币	-20.39	33.19	13.30	-9.44	24.29
3850	华泰柏瑞享利混合C	1.80	6.63	13.30	25.42	82.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
6043	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6044	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.86	11.73	13.31	-	6.14
6045	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.66	11.28	12.62	-	5.10
6046	长江红利回报混合型发起式A	-6.90	-1.26	5.80	-	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	天弘裕利C	-1.45	8.32	2.07	-3.82	6.15
4930	汇泉匠心智选一年持有混合A	-7.95	20.92	20.79	-	6.14
4931	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.86	11.73	13.31	-	6.14
4932	方正富邦远见成长混合A	-18.89	18.63	6.13	-	6.13
4933	国泰悦益六个月持有混合C	1.11	8.90	10.03	-	6.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	0.60	104.04	1.14%
长江电力	600900	3.50	92.64	1.01%
中泰股份	300435	3.20	86.62	0.95%
茂莱光学	688502	0.12	83.23	0.91%
寒武纪	688256	0.05	79.78	0.87%
东山精密	002384	0.30	78.70	0.86%
鼎泰高科	301377	0.14	77.13	0.84%
尚太科技	001301	0.80	74.81	0.82%
协创数据	300857	0.20	67.98	0.74%
凯莱英	002821	0.40	64.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.55%
金融业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
采矿业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0698	1.0749	1.0726	1.0779	1.0785
累计净值(元)	1.0698	1.0749	1.0726	1.0779	1.0785

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