中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1080

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.88亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-1.01	0.56	5.67	4.34
混合型名次	3674	2967	3552	3520	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.51	17.68	16.50	-	10.80
混合型名次	4377	4659	3935	5093	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平
3672	中欧精益稳健一年混合	-0.31	-1.12	-1.43	1.99	1.39
3673	中银增长混合H	-0.31	-2.38	2.81	9.63	5.32
3674	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.31	-1.01	0.56	5.67	4.34
3675	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.31	-1.03	0.50	5.57	4.24
3676	安信创新先锋混合发起A	-0.32	5.65	53.62	60.21	57.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	中欧琪福混合A	-0.22	-1.01	0.19	1.43	1.30
2966	中泰红利优选一年持有混合发起	1.82	-1.01	3.60	4.98	5.26
2967	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.31	-1.01	0.56	5.67	4.34
2968	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.37	-1.02	-1.14	2.69	2.07
2969	惠升惠远回报混合C	2.63	-1.02	-0.13	16.28	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	华安安益灵活配置混合C	-0.08	-0.05	0.56	1.52	1.24
3551	鹏华弘康混合C	-0.12	0.11	0.56	0.90	0.83
3552	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.31	-1.01	0.56	5.67	4.34
3553	博道盛利6个月持有期混合	-0.38	-1.67	0.55	4.58	3.81
3554	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
3519	申万菱信盛利精选混合	-0.59	-0.94	3.75	5.68	4.25
3520	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.31	-1.01	0.56	5.67	4.34
3521	长信乐信混合A	-0.67	-3.19	3.66	5.66	5.43
3522	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-1.21	-0.37	7.86	5.66	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
3524	鹏华安享一年持有期混合C	-0.58	0.52	2.99	4.87	4.34
3525	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.31	-1.01	0.56	5.67	4.34
3526	富国积极成长一年定期开放混合	-3.19	-8.32	5.54	3.31	4.33
3527	汇添富添福吉祥混合	-0.06	-2.57	-2.85	5.57	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国联安稳健混合	12.52	23.48	17.62	-	925.45
4376	平安价值领航混合A	12.51	33.57	27.29	-	19.60
4377	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.51	17.68	16.50	-	10.80
4378	南方宝泰一年混合A	12.50	15.47	16.12	-	31.38
4379	鹏华弘裕一年持有期混合C	12.49	18.17	16.76	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	嘉实沪港深回报混合	11.30	17.74	25.80	-	83.20
4658	金鹰元禧混合C	10.49	17.69	14.17	-	43.23
4659	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.51	17.68	16.50	-	10.80
4660	嘉实主题混合	17.72	17.67	24.31	-	435.87
4661	富国天润回报混合C	13.59	17.66	14.99	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	华商新兴活力混合	137.96	129.40	16.52	-	193.40
3934	中邮优享一年定期开放混合C	8.34	12.06	16.51	-	24.73
3935	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.51	17.68	16.50	-	10.80
3936	华安优势企业混合C	28.43	19.78	16.49	-	-31.39
3937	中欧生益稳健一年混合C	7.17	12.55	16.49	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
5092	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
5093	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.51	17.68	16.50	-	10.80
5094	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	12.28	17.21	15.80	-	9.79
5095	长江红利回报混合型发起式A	-1.10	7.92	3.03	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	中海沪港深价值优选灵活配置混合	7.68	34.56	3.23	-	10.85
5231	工银创新成长混合A	76.20	82.50	56.94	-	10.83
5232	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.51	17.68	16.50	-	10.80
5233	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	14.60	31.47	26.26	-	10.78
5234	泰康招享混合C	3.75	7.70	10.47	-	10.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	1.20%
云铝股份	000807	4.02	124.62	1.16%
应流股份	603308	2.00	123.46	1.15%
紫金矿业	601899	3.79	124.01	1.15%
万华化学	600309	1.50	119.17	1.11%
鼎泰高科	301377	0.60	115.78	1.08%
恒立液压	601100	1.20	115.20	1.07%
鹏辉能源	300438	2.00	112.88	1.05%
工商银行	601398	14.00	106.94	0.99%
阳光电源	300274	0.60	90.46	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.79%
采矿业	0.03	2.83%
金融业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1056	1.1051	1.1100	1.1086	1.1114
累计净值(元)	1.1056	1.1051	1.1100	1.1086	1.1114

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