中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.0993

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.88亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.48	2.69	2.97	4.16
混合型名次	3696	5510	4407	3817	4021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.20	18.14	16.00	-	10.61
混合型名次	4588	5042	4205	6013	5391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
3695	中金景气驱动混合发起A	-0.02	1.09	10.42	3.47	6.84
3696	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	-0.48	2.69	2.97	4.16
3697	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.03	0.81	3.10	2.13	2.88
3698	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.03	-1.91	-1.70	-2.38	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	中欧康裕混合C	0.21	-0.48	0.66	0.46	0.95
5509	中欧启航三年混合A	-1.01	-0.48	8.49	1.08	5.20
5510	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	-0.48	2.69	2.97	4.16
5511	北信瑞丰外延增长	-2.18	-0.49	9.51	14.12	17.61
5512	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.27	-0.49	7.95	1.60	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	交银鸿福六个月混合A	0.02	0.57	2.69	2.04	2.85
4406	易方达瑞锦混合发起式A	0.14	0.49	2.69	3.18	4.12
4407	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	-0.48	2.69	2.97	4.16
4408	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
4409	易方达瑞景混合	0.12	0.32	2.68	3.33	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	鑫元安鑫回报C	0.01	1.12	4.48	2.98	3.80
3816	国投瑞银瑞源C	0.36	1.94	6.45	2.97	5.83
3817	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	-0.48	2.69	2.97	4.16
3818	前海开源裕和混合A	0.24	1.88	3.58	2.95	4.89
3819	华夏睿磐泰盛混合	0.01	0.13	2.30	2.94	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	中欧精选定期开放混合A	0.61	-1.88	5.39	-1.31	4.16
4020	中欧精选定期开放混合E	0.61	-1.88	5.39	-1.31	4.16
4021	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	-0.48	2.69	2.97	4.16
4022	淳厚时代优选混合C	-1.48	-2.56	8.46	0.33	4.15
4023	大成汇享一年持有混合C	0.04	1.24	1.72	3.84	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	11.21	21.55	20.47	-	19.93
4587	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	11.21	21.12	22.87	-	0.86
4588	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61
4589	光大保德信创新生活混合	11.18	19.58	8.61	-	-19.74
4590	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	11.18	17.95	5.09	-	-27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	博时稳益9个月持有期混合C	9.00	18.17	22.61	-	23.12
5041	博时时代领航混合C	-0.60	18.15	7.58	-	-0.10
5042	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61
5043	永赢消费龙头智选混合发起A	0.31	18.13	-7.35	-	-21.37
5044	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-8.83	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	招商品质发现混合A	-4.37	22.49	16.00	-	-18.02
4204	中加新兴消费混合A	23.31	49.52	16.00	-26.32	-9.81
4205	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61
4206	长盛航天海工混合C	26.84	66.04	15.99	-	10.14
4207	中银蓝筹混合	23.61	32.21	15.99	-27.95	124.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
6012	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6013	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61
6014	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	10.97	17.65	15.30	-	9.58
6015	长江红利回报混合型发起式A	-7.05	7.36	3.04	-	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-5.59	24.68	30.98	13.56	10.64
5390	中信保诚远见成长混合A	15.41	32.69	10.63	-	10.64
5391	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	11.20	18.14	16.00	-	10.61
5392	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
5393	易方达宁易一年持有混合A	1.97	5.25	7.96	-	10.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	1.20%
云铝股份	000807	4.02	124.62	1.16%
应流股份	603308	2.00	123.46	1.15%
紫金矿业	601899	3.79	124.01	1.15%
万华化学	600309	1.50	119.17	1.11%
鼎泰高科	301377	0.60	115.78	1.08%
恒立液压	601100	1.20	115.20	1.07%
鹏辉能源	300438	2.00	112.88	1.05%
工商银行	601398	14.00	106.94	0.99%
阳光电源	300274	0.60	90.46	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.79%
采矿业	0.03	2.83%
金融业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1061	1.1063	1.1034	1.1147	1.1152
累计净值(元)	1.1061	1.1063	1.1034	1.1147	1.1152

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