中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：2.51亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.61	-0.04	1.11	0.17
混合型名次	4043	2148	4070	2815	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	1.88	2.31	-	-2.94
混合型名次	4025	2092	2574	5908	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	9.89	-3.17	-17.89	-9.26	-13.98
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.78	15.54	30.10	11.87	29.84
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	中融医药消费混合C	-0.17	3.68	18.27	6.17	15.66
4042	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.17	-0.59	4.00	2.90	3.73
4043	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.17	-0.61	-0.04	1.11	0.17
4044	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.17	-1.05	-0.89	0.45	-0.75
4045	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.17	-1.94	-1.47	-0.09	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.73	15.99	30.72	13.35	30.16
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.06	-0.61	-0.12	2.45	0.47
2147	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.18	-0.61	0.19	2.02	0.29
2148	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.17	-0.61	-0.04	1.11	0.17
2149	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.04	-0.62	-0.26	0.21	-0.59
2150	博时鑫源混合C	0.06	-0.62	-1.33	0.57	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.33	7.12	46.48	51.22	51.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	中信建投聚利A	0.10	1.00	-0.04	2.62	0.10
4069	中信建投聚利C	0.10	1.00	-0.04	2.61	0.09
4070	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.17	-0.61	-0.04	1.11	0.17
4071	中邮优享一年定期开放混合C	0.05	-0.12	-0.04	0.95	-0.66
4072	安信核心竞争力混合A	-0.01	0.31	-0.05	-3.87	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.92	-5.65	12.26	88.88	48.24
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.93	-5.68	12.14	88.49	48.04
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	国泰金鹰增长灵活配置混合	-0.83	-8.19	-7.32	1.11	-1.12
2814	银华优质增长混合	-0.21	-2.41	1.89	1.11	1.35
2815	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.17	-0.61	-0.04	1.11	0.17
2816	安信工业4.0混合C	-0.17	0.10	2.08	1.10	0.65
2817	富荣价值精选混合C	0.02	0.41	-0.26	1.10	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	易方达悦稳一年持有混合A	-0.07	-0.81	-0.36	2.15	0.17
3573	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
3574	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.17	-0.61	-0.04	1.11	0.17
3575	宝盈祥瑞混合A	-0.10	-0.08	0.24	0.82	0.16
3576	博时战略新材料主题混合C	-0.61	-3.29	0.24	-4.63	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	106.17	92.36	0.00	-	93.90
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	105.32	90.82	0.00	-	91.81
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.29	5.71	9.85	-	14.22
4024	兴证全球兴裕混合A	3.29	3.37	0.00	-	-1.62
4025	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.29	1.88	2.31	-	-2.94
4026	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.28	-1.74	3.60	-	-1.88
4027	创金合信产业臻选平衡混合C	3.28	-18.03	0.00	-	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	87.08	98.86	85.82	-	60.12
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	86.12	96.87	83.04	-	57.40
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.70	1.88	3.28	-	7.58
2091	鹏华安诚混合A	3.40	1.88	4.19	-	2.77
2092	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.29	1.88	2.31	-	-2.94
2093	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	37.53	30.42
2094	民生加银价值发现一年持有期混合C	5.14	1.87	-0.77	-	-29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	招商优势企业混合A	38.37	24.71	93.76	87.36	387.88
5	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鑫元鑫动力混合C	9.54	-12.05	2.33	-	-21.81
2573	广发逆向策略混合C	-7.76	-10.62	2.31	-	-16.74
2574	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.29	1.88	2.31	-	-2.94
2575	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	12.17	2.51	2.30	-	2.29
2576	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	5.86	2.75	2.30	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
2	东吴新趋势价值线混合	14.03	24.69	77.74	175.03	71.59
3	广发多因子混合	25.84	9.54	32.12	168.43	315.64
4	东吴移动互联C	8.51	14.94	68.17	168.31	186.52
5	东吴移动互联A	8.73	15.40	69.17	167.86	192.48
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
5907	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
5908	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.29	1.88	2.31	-	-2.94
5909	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	3.08	1.47	1.69	-	-3.61
5910	长江红利回报混合型发起式A	6.01	-2.16	-0.28	-	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.19	-10.02	-2.83	21.23	2938.14
2	嘉实增长混合	2.05	-16.66	-6.56	3.30	1936.20
3	景顺长城优选混合	28.20	4.99	16.14	47.47	1758.66
4	富国天瑞强势混合	8.16	-4.31	-3.02	40.18	1508.20
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.15	-19.22	-18.63	-14.79	1502.59
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	国泰君安周期精选混合发起A	-9.99	0.00	0.00	-	-2.93
4568	恒越均衡优选混合发起式A	16.94	-7.28	0.00	-	-2.94
4569	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	3.29	1.88	2.31	-	-2.94
4570	华安宁享6个月混合A	1.98	-1.10	0.25	-	-2.95
4571	汇添富文体娱乐混合D	11.54	-5.10	2.84	-	-2.95

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	278.10	0.84%
中科飞测	688361	3.50	277.97	0.84%
中芯国际	688981	3.00	267.99	0.81%
协创数据	300857	2.30	268.30	0.81%
恒立液压	601100	3.00	238.62	0.72%
工商银行	601398	32.50	223.93	0.68%
兆威机电	003021	1.70	217.31	0.66%
东阿阿胶	000423	3.50	211.57	0.64%
应流股份	603308	11.00	204.82	0.62%
胜宏科技	300476	2.50	202.53	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	16.85%
金融业	0.07	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
住宿和餐饮业	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

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04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提...

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06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	0.972	0.972	0.972	0.971	0.972
累计净值(元)	0.972	0.972	0.972	0.971	0.972

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