资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 539.09 13.08%
债券 3253.18 78.93%
银行存款和结算备付金 320.63 7.78%
其他资产 8.60 0.21%
资产总值:4121.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 22.56 104.00 1.79%
瀚蓝环境 600323 2.56 70.30 1.21%
中国人寿 601628 1.65 58.33 1.00%
浪潮信息 000977 0.61 42.70 0.73%
美的集团 000333 0.52 39.28 0.68%
桐昆股份 601233 1.75 37.89 0.65%
兖矿能源 01171 2.40 23.03 0.40%
长飞光纤光缆 06869 0.10 22.18 0.38%
国泰海通 601211 1.11 20.20 0.35%
齐鲁银行 601665 3.26 18.81 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.37%
金融业 0.01 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.21%
能源 0.00 0.47%
信息技术 0.00 0.38%
金融 0.00 0.29%
工业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 6.45 189.24 3.20%
海康威视 002415 5.56 169.14 2.86%
厦门国贸 600755 18.68 119.55 2.02%
四川路桥 600039 10.78 108.55 1.84%
万凯新材 301216 3.99 105.85 1.79%
中国动力 600482 3.16 99.00 1.68%
优然牧业 09858 25.10 85.55 1.45%
江苏银行 600919 7.72 84.30 1.43%
唐山港 601000 17.48 81.98 1.39%
皖通高速 600012 4.87 75.24 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.26%
金融业 0.02 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.66%
建筑业 0.01 2.11%
租赁和商务服务业 0.01 2.02%
消费者常用品 0.01 1.46%
金融 0.01 1.32%
基础材料 0.01 1.27%
电信服务 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 10.00 1001.70 17.23%
26河南债11 5.00 514.65 8.85%
22中国银行二级01 5.00 511.93 8.81%
24民生银行永续债01 4.00 414.23 7.13%
25国债19 3.00 303.15 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1309.38 22.53%
金融债券 1223.30 21.05%
可转债 1.53 0.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%