资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1982.17 33.49%
债券 3567.25 60.27%
银行存款和结算备付金 330.26 5.58%
其他资产 38.78 0.66%
资产总值:5918.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 6.45 189.24 3.20%
海康威视 002415 5.56 169.14 2.86%
厦门国贸 600755 18.68 119.55 2.02%
四川路桥 600039 10.78 108.55 1.84%
万凯新材 301216 3.99 105.85 1.79%
中国动力 600482 3.16 99.00 1.68%
优然牧业 09858 25.10 85.55 1.45%
江苏银行 600919 7.72 84.30 1.43%
唐山港 601000 17.48 81.98 1.39%
皖通高速 600012 4.87 75.24 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.26%
金融业 0.02 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.66%
建筑业 0.01 2.11%
租赁和商务服务业 0.01 2.02%
消费者常用品 0.01 1.46%
金融 0.01 1.32%
基础材料 0.01 1.27%
电信服务 0.01 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 6.45 184.47 3.16%
中原传媒 000719 14.15 166.40 2.85%
青岛银行 002948 36.91 165.34 2.83%
海康威视 002415 4.90 146.22 2.51%
四川路桥 600039 13.47 134.03 2.30%
优然牧业 09858 25.10 115.17 1.97%
唐山港 601000 29.14 111.90 1.92%
首程控股 00697 52.80 101.10 1.73%
北控水务集团 00371 43.60 96.88 1.66%
江苏银行 600919 7.72 80.29 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.17%
金融业 0.03 4.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.15%
建筑业 0.02 2.81%
消费者常用品 0.01 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.98%
消费者非必需品 0.01 1.87%
地产业 0.01 1.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 10.00 1002.96 16.98%
22国开10 5.00 549.34 9.30%
22中国银行二级01 5.00 509.74 8.63%
24民生银行永续债01 4.00 409.04 6.92%
25国债19 3.00 302.27 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2768.33 46.86%
国家债券 306.80 5.19%
可转债 289.03 4.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%