资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2106.36 56.34%
债券 1474.61 39.44%
银行存款和结算备付金 157.75 4.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3738.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 8.17 195.18 3.63%
建投能源 000600 30.37 173.72 3.23%
东兴证券 601198 14.13 162.92 3.03%
大参林 603233 8.49 139.32 2.59%
中南传媒 601098 9.66 135.34 2.52%
旺能环境 002034 5.66 104.77 1.95%
徐工机械 000425 9.68 83.44 1.55%
三钢闽光 002110 18.18 69.99 1.30%
山金国际 000975 3.61 69.31 1.29%
华菱钢铁 000932 13.47 67.08 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.44%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.63%
批发和零售业 0.02 3.54%
金融业 0.02 3.03%
采矿业 0.01 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.33%
教育 0.01 1.14%
医疗保健 0.01 1.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 16.13 127.91 2.41%
瑞普生物 300119 5.81 106.73 2.01%
建投能源 000600 18.39 104.09 1.96%
中文传媒 600373 7.96 99.90 1.88%
萤石网络 688475 2.76 83.23 1.57%
皖新传媒 601801 10.17 74.65 1.41%
旺能环境 002034 4.67 72.39 1.36%
水星家纺 603365 3.99 64.64 1.22%
首旅酒店 600258 3.96 58.09 1.09%
神思电子 300479 3.12 56.78 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.46%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.37%
住宿和餐饮业 0.01 2.16%
建筑业 0.01 2.00%
消费者常用品 0.01 1.94%
金融业 0.01 1.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.19%
公用事业 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 9.64 1034.87 19.25%
25国债01 4.40 439.74 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1474.61 27.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%