| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.82 | -3.52 | 7.09 | -31.30 | -53.91 |
| 本期利润(万元) | 25.84 | 36.40 | 40.67 | -3.56 | -22.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.83 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -232.77 | 0.00 | -258.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2065.77 | 2039.92 | 2040.59 | 1984.92 | 1965.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.18 | 0.00 | -9.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 72.09 | 2249.51 | 3059.22 | 112.62 | 17.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 4454.65 | 2948.50 | 2141.84 | 8190.97 | 7944.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 2089.62 | 1634.77 | 618.19 | 1798.37 | 1073.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 2365.03 | 1313.73 | 1523.65 | 6392.60 | 6871.64 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.70 | 2.56 | 2.26 | 4.08 | 3.78 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | 0.63 |
| 资产总计(万元) | 5326.69 | 5198.28 | 5201.06 | 8303.59 | 7962.15 |
| 负债合计(万元) | 21.12 | 13.12 | 6.80 | 12.34 | 672.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 5305.57 | 5185.15 | 5194.26 | 8291.25 | 7290.14 |
| 未分配利润(万元) | -447.61 | -551.29 | -543.77 | -225.45 | -211.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.67 | 9.47 | 4.26 | 1.58 | 12.43 |
| 投资收益(万元) | 36.09 | -62.92 | -368.49 | 77.47 | -1274.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 103.97 | 72.48 | -23.26 | -2.99 | -232.77 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 36.92 |
| 收入合计(万元) | 151.72 | 19.04 | -384.62 | 76.06 | -1457.65 |
| 管理人报酬(万元) | 31.07 | 15.35 | 43.95 | 23.78 | 119.40 |
| 托管费(万元) | 5.18 | 2.56 | 7.33 | 3.96 | 19.90 |
| 其它费用(万元) | 15.74 | 7.83 | 15.84 | 8.38 | 18.44 |
| 费用合计(万元) | 53.98 | 26.72 | 77.42 | 44.95 | 173.83 |
| 利润总额(万元) | 97.74 | -7.68 | -462.04 | 31.11 | -1631.48 |
| 净利润(万元) | 97.74 | -7.68 | -462.04 | 31.11 | -1631.48 |