财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.85 |
20.98 |
225.64 |
91.12 |
101.17 |
| 本期利润(万元) |
-5.85 |
29.40 |
188.11 |
83.17 |
86.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
4.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31.22 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
-132.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2240.81 |
2289.98 |
2264.23 |
2279.19 |
2132.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.26 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-4.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
320.63 |
150.43 |
755.54 |
72.09 |
2249.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3792.28 |
5719.25 |
4781.99 |
4454.65 |
2948.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
539.09 |
2292.43 |
2089.47 |
2089.62 |
1634.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
3253.18 |
3426.81 |
2692.52 |
2365.03 |
1313.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
2.98 |
2.72 |
2.70 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.50 |
0.45 |
0.45 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
5821.50 |
5870.68 |
5549.88 |
5326.69 |
5198.28 |
| 负债合计(万元) |
9.46 |
36.26 |
9.42 |
21.12 |
13.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5812.04 |
5834.42 |
5540.46 |
5305.57 |
5185.15 |
| 未分配利润(万元) |
25.41 |
38.89 |
-220.28 |
-447.61 |
-551.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
9.32 |
7.87 |
11.67 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
-16.47 |
628.99 |
284.28 |
36.09 |
-62.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.08 |
-92.15 |
-36.93 |
103.97 |
72.48 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16.04 |
546.57 |
255.22 |
151.72 |
19.04 |
| 管理人报酬(万元) |
17.65 |
33.62 |
15.94 |
31.07 |
15.35 |
| 托管费(万元) |
2.94 |
5.60 |
2.66 |
5.18 |
2.56 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.85 |
7.85 |
15.74 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
29.90 |
57.53 |
27.47 |
53.98 |
26.72 |
| 利润总额(万元) |
-13.86 |
489.05 |
227.75 |
97.74 |
-7.68 |
| 净利润(万元) |
-13.86 |
489.05 |
227.75 |
97.74 |
-7.68 |
