国联景惠混合C(013191)_资产配置

国联景惠混合C013191GUOLIAN JINGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	767.38	5.38%
债券	13145.44	92.11%
银行存款和结算备付金	258.29	1.81%
其他资产	100.64	0.71%

资产总值：14271.75万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.58%
今世缘	603369	1.04	48.28	0.47%
中国神华	601088	0.94	41.71	0.41%
中国石化	600028	5.31	33.56	0.33%
迎驾贡酒	603198	0.56	32.20	0.32%
美的集团	000333	0.46	29.67	0.29%
富森美	002818	2.36	28.93	0.28%
京东方A	000725	6.84	27.98	0.27%
海螺水泥	600585	1.08	25.48	0.25%
福耀玻璃	600660	0.54	25.87	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.75%
采矿业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
今世缘	603369	1.25	73.63	0.50%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.46%
富森美	002818	3.30	44.81	0.31%
中国神华	601088	1.00	39.09	0.27%
传音控股	688036	0.24	39.98	0.27%
迎驾贡酒	603198	0.60	39.26	0.27%
宝钢股份	600019	5.80	38.51	0.26%
中国石化	600028	5.80	37.06	0.25%
泸州老窖	000568	0.18	33.23	0.23%
美的集团	000333	0.50	32.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.21%
建筑业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.38%
今世缘	603369	1.31	64.11	0.35%
富森美	002818	4.00	49.84	0.27%
中国神华	601088	1.42	44.52	0.24%
传音控股	688036	0.30	41.19	0.23%
迎驾贡酒	603198	0.60	39.77	0.22%
青岛港	601298	6.00	37.08	0.20%
泸州老窖	000568	0.20	35.88	0.20%
宝钢股份	600019	5.80	34.39	0.19%
京东方A	000725	8.40	32.76	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.47%
今世缘	603369	1.51	88.89	0.39%
美的集团	000333	1.20	66.58	0.29%
青岛港	601298	9.99	63.54	0.28%
富森美	002818	4.28	59.75	0.26%
中国化学	601117	7.33	57.03	0.25%
传音控股	688036	0.37	53.57	0.23%
立高食品	300973	0.76	48.37	0.21%
宝钢股份	600019	8.00	48.72	0.21%
味知香	605089	1.25	49.61	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.08%
建筑业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22洪产01	10.00	1030.72	10.13%
22华电03	10.00	1028.39	10.11%
22山高03	10.00	1012.45	9.95%
21太新04	9.00	948.74	9.32%
21许昌小微债01	9.00	933.71	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8777.48	86.27%
金融债券	729.33	7.17%
可转债	330.64	3.25%
国家债券	20.34	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

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