财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.95 |
11.96 |
46.22 |
4.11 |
40.38 |
| 本期利润(万元) |
34.65 |
-1.88 |
6.86 |
5.13 |
1.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
134.27 |
0.00 |
131.08 |
0.00 |
19.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2235.42 |
3189.19 |
3140.31 |
48.13 |
912.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
7.03 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
4.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.00 |
131.78 |
62.51 |
3.77 |
9.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6873.31 |
7253.78 |
14861.42 |
16037.65 |
13912.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
642.06 |
455.20 |
803.41 |
594.65 |
767.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
6231.24 |
6798.59 |
14058.01 |
15442.99 |
13145.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.60 |
6.46 |
5.12 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
2.15 |
1.71 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
7166.47 |
8694.54 |
15153.48 |
20614.64 |
14271.75 |
| 负债合计(万元) |
1930.34 |
1030.53 |
4037.70 |
3856.57 |
4097.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
5236.14 |
7664.01 |
11115.79 |
16758.06 |
10174.45 |
| 未分配利润(万元) |
394.39 |
491.68 |
627.54 |
749.24 |
140.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.96 |
2.25 |
4.64 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
167.29 |
439.13 |
232.96 |
586.26 |
340.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.56 |
-68.65 |
-10.66 |
231.29 |
146.08 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
43.86 |
39.53 |
13.24 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
128.09 |
417.30 |
264.08 |
835.43 |
489.91 |
| 管理人报酬(万元) |
19.62 |
66.79 |
46.13 |
69.14 |
43.21 |
| 托管费(万元) |
6.54 |
22.26 |
15.38 |
23.05 |
14.40 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
13.72 |
8.80 |
13.74 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
44.74 |
164.04 |
114.14 |
187.30 |
123.38 |
| 利润总额(万元) |
83.34 |
253.26 |
149.94 |
648.13 |
366.53 |
| 净利润(万元) |
83.34 |
253.26 |
149.94 |
648.13 |
366.53 |
