我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.02 |
1.84 |
0.45 |
-1.61 |
-0.33 |
| 本期利润(万元) |
1.70 |
2.81 |
1.69 |
0.12 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.62 |
125.32 |
130.39 |
128.81 |
128.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.67 |
22.69 |
48.54 |
760.77 |
182.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13912.82 |
24925.68 |
32548.01 |
42055.60 |
61281.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
767.38 |
1004.32 |
3057.17 |
6524.94 |
9982.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
13145.44 |
23921.36 |
29490.84 |
35530.66 |
51299.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
9.64 |
17.76 |
27.07 |
37.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
3.21 |
4.44 |
6.77 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
14271.75 |
25461.71 |
33259.97 |
43445.26 |
62067.81 |
| 负债合计(万元) |
4097.30 |
7236.14 |
6754.44 |
5753.47 |
4610.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
10174.45 |
18225.57 |
26505.53 |
37691.79 |
57457.31 |
| 未分配利润(万元) |
140.21 |
-181.89 |
-406.40 |
-554.48 |
75.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
18.14 |
13.94 |
29.91 |
22.50 |
| 投资收益(万元) |
340.38 |
192.34 |
15.84 |
217.18 |
-765.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.08 |
451.38 |
317.94 |
-651.30 |
790.92 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
0.06 |
0.01 |
15.86 |
15.79 |
| 收入合计(万元) |
489.91 |
661.92 |
347.74 |
-388.35 |
63.67 |
| 管理人报酬(万元) |
43.21 |
203.74 |
123.56 |
442.49 |
240.74 |
| 托管费(万元) |
14.40 |
53.84 |
30.89 |
110.62 |
60.18 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.78 |
9.36 |
18.58 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
123.38 |
462.01 |
269.74 |
690.53 |
332.40 |
| 利润总额(万元) |
366.53 |
199.91 |
77.99 |
-1078.88 |
-268.73 |
| 净利润(万元) |
366.53 |
199.91 |
77.99 |
-1078.88 |
-268.73 |
