资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41966.05 88.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5473.84 11.53%
其他资产 44.26 0.09%
资产总值:47484.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.84 4205.10 9.24%
中国太保 02601 126.28 3554.59 7.81%
中国人寿 02628 162.40 3527.42 7.75%
紫金矿业 02899 109.00 3306.86 7.27%
潍柴动力 02338 127.40 3073.17 6.75%
阿里巴巴-W 09988 22.14 2326.27 5.11%
贝壳-W 02423 63.95 2140.01 4.70%
中国太平 00966 116.20 2101.22 4.62%
银河娱乐 00027 50.00 1545.16 3.40%
中联重科 01157 198.28 1514.37 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.94 20.61%
金融 0.92 20.18%
消费者非必需品 0.58 12.82%
电信服务 0.50 10.98%
基础材料 0.48 10.56%
地产业 0.42 9.24%
能源 0.27 6.01%
消费者常用品 0.04 0.96%
信息技术 0.04 0.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 203.80 6564.16 9.24%
腾讯控股 00700 12.12 6557.27 9.23%
中国人寿 02628 187.50 4636.91 6.53%
中国太保 02601 102.12 3246.74 4.57%
阿里巴巴-W 09988 22.14 2855.61 4.02%
恒隆地产 00101 327.00 2542.99 3.58%
中国黄金国际 02099 17.88 2533.87 3.57%
银河娱乐 00027 69.90 2419.34 3.41%
贝壳-W 02423 63.95 2397.08 3.37%
百胜中国 09987 6.95 2313.84 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.17 16.42%
基础材料 1.13 15.91%
工业 1.08 15.25%
消费者非必需品 0.98 13.74%
地产业 0.87 12.22%
电信服务 0.79 11.18%
信息技术 0.35 4.98%
能源 0.22 3.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 20.00 2024.75 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.75 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%