资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35001.70 91.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2786.75 7.31%
其他资产 357.71 0.94%
资产总值:38146.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 155.30 3596.06 9.53%
潍柴动力 02338 107.30 3177.96 8.43%
中国太保 02601 126.28 2948.21 7.82%
腾讯控股 00700 6.87 2564.59 6.80%
建滔积层板 01888 29.20 2514.61 6.67%
中国太平 00966 116.20 1818.68 4.82%
阿里巴巴-W 09988 21.62 1743.54 4.62%
太古地产 01972 70.08 1250.23 3.31%
第一拖拉机股份 00038 210.00 1220.23 3.24%
恒基地产 00012 55.00 1184.70 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.87 23.14%
工业 0.82 21.76%
信息技术 0.53 13.94%
电信服务 0.44 11.76%
地产业 0.24 6.46%
消费者非必需品 0.24 6.29%
能源 0.20 5.27%
基础材料 0.12 3.05%
消费者常用品 0.04 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.84 4205.10 9.24%
中国太保 02601 126.28 3554.59 7.81%
中国人寿 02628 162.40 3527.42 7.75%
紫金矿业 02899 109.00 3306.86 7.27%
潍柴动力 02338 127.40 3073.17 6.75%
阿里巴巴-W 09988 22.14 2326.27 5.11%
贝壳-W 02423 63.95 2140.01 4.70%
中国太平 00966 116.20 2101.22 4.62%
银河娱乐 00027 50.00 1545.16 3.40%
中联重科 01157 198.28 1514.37 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.94 20.61%
金融 0.92 20.18%
消费者非必需品 0.58 12.82%
电信服务 0.50 10.98%
基础材料 0.48 10.56%
地产业 0.42 9.24%
能源 0.27 6.01%
消费者常用品 0.04 0.96%
信息技术 0.04 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 20.00 2024.75 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.75 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%