资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32643.12 89.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3686.03 10.07%
其他资产 287.47 0.79%
资产总值:36616.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 138.50 3343.22 9.16%
中国太保 02601 126.28 3050.41 8.35%
腾讯控股 00700 5.88 2175.48 5.96%
潍柴动力 02338 83.60 2061.06 5.64%
中国太平 00966 109.30 1850.24 5.07%
第一拖拉机股份 00038 210.00 1566.53 4.29%
太古地产 01972 70.08 1465.45 4.01%
阿里巴巴-W 09988 13.88 1270.13 3.48%
恒基地产 00012 55.00 1262.48 3.46%
中国石油股份 00857 144.80 1201.35 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.87 23.76%
工业 0.79 21.68%
信息技术 0.49 13.49%
地产业 0.31 8.45%
电信服务 0.26 7.02%
能源 0.23 6.24%
消费者非必需品 0.20 5.44%
基础材料 0.07 2.04%
消费者常用品 0.05 1.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 155.30 3596.06 9.53%
潍柴动力 02338 107.30 3177.96 8.43%
中国太保 02601 126.28 2948.21 7.82%
腾讯控股 00700 6.87 2564.59 6.80%
建滔积层板 01888 29.20 2514.61 6.67%
中国太平 00966 116.20 1818.68 4.82%
阿里巴巴-W 09988 21.62 1743.54 4.62%
太古地产 01972 70.08 1250.23 3.31%
第一拖拉机股份 00038 210.00 1220.23 3.24%
恒基地产 00012 55.00 1184.70 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.87 23.14%
工业 0.82 21.76%
信息技术 0.53 13.94%
电信服务 0.44 11.76%
地产业 0.24 6.46%
消费者非必需品 0.24 6.29%
能源 0.20 5.27%
基础材料 0.12 3.05%
消费者常用品 0.04 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 20.00 2024.75 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.75 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%