财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3405.76 |
2854.78 |
6924.32 |
2585.40 |
1524.92 |
| 本期利润(万元) |
-2296.02 |
-939.53 |
9717.72 |
8078.61 |
2125.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
0.28 |
0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.35 |
0.00 |
35.19 |
0.00 |
8.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3770.98 |
0.00 |
-5107.94 |
0.00 |
-12304.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15156.04 |
17848.56 |
27975.02 |
31432.23 |
26309.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.87 |
0.95 |
0.97 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.83 |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
8.22 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.92 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-27.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2786.75 |
5610.97 |
10517.89 |
3472.65 |
3020.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
35001.70 |
65870.70 |
59359.22 |
66939.03 |
73626.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
35001.70 |
65870.70 |
57334.46 |
64925.26 |
71632.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2024.75 |
2013.77 |
1994.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.57 |
73.83 |
66.19 |
71.13 |
78.62 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
12.31 |
11.03 |
11.85 |
13.10 |
| 资产总计(万元) |
38146.17 |
71531.62 |
70218.29 |
70411.96 |
77858.92 |
| 负债合计(万元) |
426.92 |
504.73 |
2861.68 |
1056.64 |
250.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
37719.24 |
71026.90 |
67356.61 |
69355.33 |
77608.64 |
| 未分配利润(万元) |
-8363.30 |
-2176.79 |
-23431.63 |
-32044.75 |
-38616.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
3.62 |
1.98 |
8.71 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
9203.68 |
19263.58 |
4671.76 |
-3402.37 |
-5529.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14336.01 |
7080.87 |
1446.54 |
12071.51 |
11847.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5131.24 |
26348.07 |
6120.29 |
8677.85 |
6322.97 |
| 管理人报酬(万元) |
307.84 |
850.70 |
404.67 |
903.90 |
460.38 |
| 托管费(万元) |
51.31 |
141.78 |
67.45 |
150.65 |
76.73 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.87 |
11.67 |
24.24 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
451.18 |
1237.46 |
588.27 |
1312.83 |
669.89 |
| 利润总额(万元) |
-5582.42 |
25110.61 |
5532.01 |
7365.02 |
5653.08 |
| 净利润(万元) |
-5582.42 |
25110.61 |
5532.01 |
7365.02 |
5653.08 |
