资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40347.44 86.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3886.91 8.37%
其他资产 2220.88 4.78%
资产总值:46455.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 3930.10 8.63%
海目星 688559 39.00 3272.88 7.19%
中一科技 301150 30.80 1943.79 4.27%
阳光电源 300274 12.00 1908.24 4.19%
宏工科技 301662 17.65 1787.94 3.93%
嘉元科技 688388 36.19 1592.25 3.50%
华盛锂电 688353 12.78 1483.90 3.26%
恩捷股份 002812 21.41 1432.54 3.15%
德业股份 605117 13.47 1430.03 3.14%
先导智能 300450 35.00 1425.20 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 85.22%
采矿业 0.15 3.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 4017.00 8.09%
宏工科技 301662 28.57 3857.72 7.77%
阳光电源 300274 23.00 3467.48 6.99%
海目星 688559 52.31 2547.65 5.13%
纳科诺尔 920522 51.28 2430.35 4.90%
厦钨新能 688778 31.08 2234.85 4.50%
利通科技 920225 86.37 1887.13 3.80%
先导智能 300450 38.48 1835.50 3.70%
先惠技术 688155 24.90 1805.79 3.64%
华自科技 300490 108.92 1739.45 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 88.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 702.27 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 702.27 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%