我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4944.88 |
-27141.63 |
-9059.02 |
-21836.73 |
-4966.13 |
| 本期利润(万元) |
12579.80 |
-15972.73 |
-5071.86 |
-47484.18 |
-24923.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.50 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.35 |
0.00 |
-61.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55930.65 |
0.00 |
-38159.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54166.60 |
46466.30 |
59482.31 |
58919.36 |
64358.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.46 |
0.57 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.88 |
0.00 |
-45.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.80 |
0.00 |
-39.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5430.50 |
7278.40 |
9154.21 |
11081.47 |
2158.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
69698.23 |
91370.24 |
144268.83 |
143335.25 |
65417.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
69698.23 |
91370.24 |
144268.83 |
143335.25 |
62266.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3151.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.10 |
94.37 |
185.38 |
202.77 |
71.93 |
| 应付托管费(万元) |
13.52 |
15.73 |
30.90 |
33.80 |
11.99 |
| 资产总计(万元) |
75773.71 |
100126.11 |
155923.32 |
155909.26 |
69514.03 |
| 负债合计(万元) |
1331.79 |
3793.37 |
3666.47 |
4715.29 |
3146.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
74441.91 |
96332.74 |
152256.85 |
151193.97 |
66367.66 |
| 未分配利润(万元) |
-86094.65 |
-61890.46 |
-14742.87 |
14468.70 |
10338.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.23 |
75.40 |
44.76 |
91.36 |
62.18 |
| 投资收益(万元) |
-43199.01 |
-34060.22 |
-15504.76 |
-5886.83 |
-974.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18789.74 |
-44193.45 |
-12647.20 |
-2851.15 |
12435.74 |
| 其它收入(万元) |
196.79 |
456.26 |
328.27 |
847.17 |
120.41 |
| 收入合计(万元) |
-24187.25 |
-77722.01 |
-27778.94 |
-7799.45 |
11643.77 |
| 管理人报酬(万元) |
539.73 |
1876.44 |
1137.70 |
1535.28 |
422.96 |
| 托管费(万元) |
89.95 |
312.74 |
189.62 |
255.88 |
70.49 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
24.38 |
12.19 |
22.64 |
10.39 |
| 费用合计(万元) |
752.70 |
2522.07 |
1510.86 |
2009.40 |
541.39 |
| 利润总额(万元) |
-24939.95 |
-80244.08 |
-29289.80 |
-9808.84 |
11102.38 |
| 净利润(万元) |
-24939.95 |
-80244.08 |
-29289.80 |
-9808.84 |
11102.38 |
