财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-744.80 |
1517.45 |
-5625.54 |
729.95 |
-11945.85 |
| 本期利润(万元) |
2749.19 |
-485.02 |
-1527.88 |
9584.97 |
-7739.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-18.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-37608.87 |
0.00 |
-49270.17 |
0.00 |
-67744.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.67 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30859.39 |
33645.84 |
39488.71 |
32458.46 |
38306.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.51 |
0.52 |
0.56 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
5.51 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-15.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.62 |
0.00 |
-47.51 |
0.00 |
-57.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3844.80 |
9174.42 |
4106.76 |
7441.28 |
5430.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
40347.44 |
49282.10 |
55517.15 |
62003.18 |
69698.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
40347.44 |
48579.82 |
55517.15 |
61193.07 |
69698.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
702.27 |
0.00 |
810.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.34 |
60.19 |
56.75 |
71.77 |
81.10 |
| 应付托管费(万元) |
7.56 |
10.03 |
9.46 |
11.96 |
13.52 |
| 资产总计(万元) |
46455.23 |
58970.35 |
60835.20 |
70022.72 |
75773.71 |
| 负债合计(万元) |
918.33 |
833.99 |
1786.60 |
1138.11 |
1331.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
45536.90 |
58136.36 |
59048.60 |
68884.61 |
74441.91 |
| 未分配利润(万元) |
-36218.57 |
-52052.80 |
-78035.24 |
-67054.90 |
-86094.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.48 |
30.36 |
18.01 |
39.22 |
25.23 |
| 投资收益(万元) |
-656.37 |
-7234.40 |
-17865.33 |
-53840.78 |
-43199.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5057.52 |
7358.03 |
6757.44 |
38579.55 |
18789.74 |
| 其它收入(万元) |
23.82 |
184.42 |
114.73 |
303.51 |
196.79 |
| 收入合计(万元) |
4432.45 |
338.41 |
-10975.16 |
-14918.50 |
-24187.25 |
| 管理人报酬(万元) |
318.84 |
720.52 |
383.46 |
996.93 |
539.73 |
| 托管费(万元) |
53.14 |
120.09 |
63.91 |
166.15 |
89.95 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
19.30 |
10.96 |
20.97 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
452.65 |
1013.19 |
541.23 |
1387.54 |
752.70 |
| 利润总额(万元) |
3979.80 |
-674.79 |
-11516.39 |
-16306.03 |
-24939.95 |
| 净利润(万元) |
3979.80 |
-674.79 |
-11516.39 |
-16306.03 |
-24939.95 |
