我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-9059.02 |
-21836.73 |
-4966.13 |
-9905.00 |
-775.84 |
本期利润(万元) |
-5071.86 |
-47484.18 |
-24923.16 |
-16341.47 |
-11015.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.50 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.14 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-61.69 |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38159.03 |
0.00 |
-16866.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
59482.31 |
58919.36 |
64358.15 |
91189.70 |
85560.53 |
期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.61 |
0.66 |
0.91 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-45.01 |
0.00 |
-17.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.31 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
7278.40 |
9154.21 |
11081.47 |
2158.60 |
交易性金融资产(万元) |
91370.24 |
144268.83 |
143335.25 |
65417.71 |
其中:股票投资(万元) |
91370.24 |
144268.83 |
143335.25 |
62266.68 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3151.03 |
应付管理人报酬(万元) |
94.37 |
185.38 |
202.77 |
71.93 |
应付托管费(万元) |
15.73 |
30.90 |
33.80 |
11.99 |
资产总计(万元) |
100126.11 |
155923.32 |
155909.26 |
69514.03 |
负债合计(万元) |
3793.37 |
3666.47 |
4715.29 |
3146.37 |
所有者权益合计(万元) |
96332.74 |
152256.85 |
151193.97 |
66367.66 |
未分配利润(万元) |
-61890.46 |
-14742.87 |
14468.70 |
10338.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
75.40 |
44.76 |
91.36 |
62.18 |
投资收益(万元) |
-34060.22 |
-15504.76 |
-5886.83 |
-974.55 |
公允价值变动收益(万元) |
-44193.45 |
-12647.20 |
-2851.15 |
12435.74 |
其它收入(万元) |
456.26 |
328.27 |
847.17 |
120.41 |
收入合计(万元) |
-77722.01 |
-27778.94 |
-7799.45 |
11643.77 |
管理人报酬(万元) |
1876.44 |
1137.70 |
1535.28 |
422.96 |
托管费(万元) |
312.74 |
189.62 |
255.88 |
70.49 |
其它费用(万元) |
24.38 |
12.19 |
22.64 |
10.39 |
费用合计(万元) |
2522.07 |
1510.86 |
2009.40 |
541.39 |
利润总额(万元) |
-80244.08 |
-29289.80 |
-9808.84 |
11102.38 |
净利润(万元) |
-80244.08 |
-29289.80 |
-9808.84 |
11102.38 |