资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23601.53 92.24%
债券 1417.51 5.54%
银行存款和结算备付金 514.37 2.01%
其他资产 54.05 0.21%
资产总值:25587.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 42.06 1543.64 6.12%
宁德时代 300750 3.03 766.41 3.04%
泰豪科技 600590 79.92 763.24 3.03%
科达利 002850 5.94 723.79 2.87%
优必选 09880 9.67 701.41 2.78%
福晶科技 002222 19.58 669.80 2.66%
浙江荣泰 603119 17.01 668.00 2.65%
腾讯控股 00700 1.44 660.45 2.62%
盛弘股份 300693 17.60 621.28 2.46%
小鹏汽车-W 09868 8.36 607.93 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 63.90%
资讯科技业 0.31 12.42%
非必需性消费 0.23 9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.86%
工业 0.05 2.03%
金融业 0.02 0.86%
采矿业 0.02 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
地产建筑业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.01 0.39%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.62 696.92 3.10%
福晶科技 002222 18.96 614.27 2.73%
优必选 09880 9.69 492.83 2.19%
德业股份 605117 5.63 477.42 2.12%
天能动力 00819 61.20 466.99 2.08%
福光股份 688010 16.03 456.75 2.03%
思摩尔国际 06969 34.40 423.68 1.88%
科达利 002850 3.56 347.74 1.55%
海光信息 688041 2.29 342.84 1.52%
寒武纪 688256 0.51 335.45 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 67.71%
非必需性消费 0.14 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.87%
工业 0.08 3.60%
资讯科技业 0.05 2.39%
采矿业 0.05 2.03%
医疗保健业 0.03 1.50%
金融业 0.02 0.81%
批发和零售业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.10 1025.00 4.07%
24国债21 2.00 200.87 0.80%
24国债15 1.90 191.64 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%