资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11232.31 91.85%
债券 669.97 5.48%
银行存款和结算备付金 70.53 0.58%
其他资产 256.00 2.09%
资产总值:12228.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 2.80 523.35 4.30%
建滔积层板 01888 5.90 508.09 4.17%
涛涛车业 301345 2.11 487.41 4.00%
中芯国际 00981 5.30 411.54 3.38%
长源东谷 603950 4.24 357.98 2.94%
中际旭创 300308 0.27 347.98 2.86%
新易盛 300502 0.43 260.52 2.14%
冰轮环境 000811 4.42 248.49 2.04%
兆易创新 603986 0.29 238.39 1.96%
福光股份 688010 4.89 237.92 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 63.19%
资讯科技业 0.13 10.65%
医疗保健业 0.08 6.22%
工业 0.05 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.25%
采矿业 0.03 2.14%
非必需性消费 0.02 1.49%
金融业 0.01 0.98%
金融 0.01 0.47%
原材料业 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 4.57 991.69 6.77%
福光股份 688010 20.66 578.63 3.95%
腾讯控股 00700 1.03 440.17 3.01%
华虹宏力 01347 5.80 397.65 2.72%
中芯国际 00981 8.45 378.27 2.58%
映恩生物-B 09606 1.19 309.96 2.12%
新易盛 300502 0.67 295.82 2.02%
寒武纪 688256 0.28 277.60 1.90%
阿里巴巴-W 09988 2.58 271.08 1.85%
麦格米特 002851 2.57 249.80 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 60.29%
医疗保健业 0.13 9.09%
资讯科技业 0.13 8.78%
非必需性消费 0.08 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.63%
采矿业 0.03 2.09%
金融 0.02 1.08%
工业 0.01 0.91%
原材料业 0.01 0.91%
金融业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.50 658.21 5.40%
26国债01 0.10 10.06 0.08%
鼎通转债 0.01 1.10 0.01%
华峰转债 0.01 0.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 668.27 5.49%
可转债 1.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%