资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26681.91 92.88%
债券 1525.36 5.31%
银行存款和结算备付金 150.09 0.52%
其他资产 370.96 1.29%
资产总值:28728.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 57.10 1776.82 6.23%
涛涛车业 301345 6.86 1724.06 6.05%
中芯国际 00981 15.75 1016.43 3.57%
腾讯控股 00700 1.44 779.08 2.73%
阿里巴巴-W 09988 5.89 759.69 2.67%
华虹半导体 01347 8.80 590.56 2.07%
宁德时代 300750 1.60 587.62 2.06%
麦格米特 002851 6.50 585.46 2.05%
浙江荣泰 603119 5.02 580.89 2.04%
东方电缆 603606 9.34 558.07 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 59.86%
资讯科技业 0.31 10.71%
医疗保健业 0.23 7.96%
非必需性消费 0.18 6.47%
金融 0.05 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.64%
采矿业 0.05 1.59%
金融业 0.04 1.47%
工业 0.04 1.31%
必需性消费 0.01 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 8.43 1770.30 5.97%
福光股份 688010 48.79 1473.94 4.97%
中芯国际 00981 17.80 1292.77 4.36%
阿里巴巴-W 09988 6.56 1060.08 3.58%
华虹半导体 01347 12.30 898.37 3.03%
腾讯控股 00700 1.44 871.64 2.94%
宁德时代 300750 2.05 824.10 2.78%
国恩股份 002768 15.16 745.27 2.51%
麦格米特 002851 8.79 680.96 2.30%
福晶科技 002222 13.39 665.43 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 55.23%
资讯科技业 0.42 14.14%
非必需性消费 0.25 8.48%
医疗保健业 0.24 8.06%
金融业 0.09 2.93%
金融 0.05 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.58%
工业 0.03 1.00%
采矿业 0.02 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.20 1233.61 4.33%
25国债13 2.90 291.75 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1525.36 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%