财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.72 |
87.56 |
252.42 |
122.91 |
37.31 |
| 本期利润(万元) |
236.94 |
-47.44 |
342.60 |
314.26 |
31.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.06 |
0.28 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.17 |
0.00 |
35.29 |
0.00 |
3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97.31 |
0.00 |
-112.11 |
0.00 |
-391.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809.95 |
717.37 |
1009.27 |
1084.83 |
927.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.90 |
0.98 |
0.98 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
29.69 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
26.98 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-28.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.60 |
100.13 |
209.05 |
781.72 |
594.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11902.28 |
28207.27 |
23092.60 |
21885.66 |
21915.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
11232.31 |
26681.91 |
21834.32 |
20529.65 |
20604.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
669.97 |
1525.36 |
1258.27 |
1356.00 |
1310.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.01 |
28.68 |
23.11 |
23.79 |
22.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
4.78 |
3.85 |
3.96 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
12228.81 |
28728.31 |
23909.11 |
23046.30 |
22607.72 |
| 负债合计(万元) |
48.88 |
226.89 |
62.66 |
557.64 |
171.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
12179.93 |
28501.43 |
23846.45 |
22488.65 |
22436.16 |
| 未分配利润(万元) |
2748.39 |
-160.17 |
-9280.86 |
-10037.24 |
-12984.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.44 |
0.84 |
5.35 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
4361.83 |
7371.00 |
1211.53 |
791.90 |
-1171.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.66 |
2577.26 |
-190.87 |
-360.17 |
-485.01 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
2.32 |
0.75 |
4.01 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
4380.84 |
9952.02 |
1022.25 |
441.10 |
-1649.24 |
| 管理人报酬(万元) |
98.26 |
309.91 |
143.98 |
272.61 |
138.05 |
| 托管费(万元) |
16.38 |
51.65 |
24.00 |
45.44 |
23.01 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.21 |
9.44 |
18.78 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
125.82 |
384.65 |
179.27 |
340.13 |
172.09 |
| 利润总额(万元) |
4255.02 |
9567.37 |
842.98 |
100.97 |
-1821.33 |
| 净利润(万元) |
4255.02 |
9567.37 |
842.98 |
100.97 |
-1821.33 |
