| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 41.37 | 19.31 | -15.91 | -48.90 | -50.31 |
| 本期利润(万元) | 49.28 | 5.41 | 95.88 | -63.96 | -41.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.08 | -0.05 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | -7.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -420.53 | 0.00 | -484.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 946.92 | 874.96 | 889.10 | 796.62 | 838.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.17 | 0.00 | -7.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.65 | 0.00 | -37.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 781.72 | 594.02 | 1848.08 | 3666.04 | 373.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 21885.66 | 21915.00 | 25053.36 | 29253.02 | 37646.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 20529.65 | 20604.86 | 23422.27 | 27230.83 | 35425.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 1356.00 | 1310.14 | 1631.09 | 2022.19 | 2220.80 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.79 | 22.63 | 27.43 | 39.80 | 47.65 |
| 应付托管费(万元) | 3.96 | 3.77 | 4.57 | 6.63 | 7.94 |
| 资产总计(万元) | 23046.30 | 22607.72 | 26986.51 | 33028.10 | 38106.70 |
| 负债合计(万元) | 557.64 | 171.56 | 143.06 | 716.93 | 292.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 22488.65 | 22436.16 | 26843.45 | 32311.17 | 37814.22 |
| 未分配利润(万元) | -10037.24 | -12984.43 | -12581.12 | -7805.29 | -5399.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.35 | 3.55 | 10.83 | 5.04 | 73.90 |
| 投资收益(万元) | 791.90 | -1171.54 | -5702.31 | -2644.94 | -7531.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | -360.17 | -485.01 | -1652.49 | 38.27 | 2213.03 |
| 其它收入(万元) | 4.01 | 3.76 | 1.74 | 1.01 | 16.41 |
| 收入合计(万元) | 441.10 | -1649.24 | -7342.22 | -2600.62 | -5228.12 |
| 管理人报酬(万元) | 272.61 | 138.05 | 442.20 | 263.56 | 663.91 |
| 托管费(万元) | 45.44 | 23.01 | 73.70 | 43.93 | 110.65 |
| 其它费用(万元) | 18.78 | 9.40 | 20.37 | 9.70 | 17.42 |
| 费用合计(万元) | 340.13 | 172.09 | 540.64 | 319.60 | 798.23 |
| 利润总额(万元) | 100.97 | -1821.33 | -7882.86 | -2920.22 | -6026.34 |
| 净利润(万元) | 100.97 | -1821.33 | -7882.86 | -2920.22 | -6026.34 |