资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1328.91 8.42%
债券 14417.99 91.38%
银行存款和结算备付金 29.57 0.19%
其他资产 1.35 0.01%
资产总值:15777.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 494.89 3.85%
腾讯控股 00700 0.50 184.99 1.44%
建设银行 00939 20.00 168.60 1.31%
中国神华 601088 3.30 157.74 1.23%
美的集团 000333 1.69 135.37 1.05%
山东黄金 600547 3.82 104.29 0.81%
中国铝业 601600 8.41 75.10 0.58%
美团-W 03690 0.13 7.94 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.48%
采矿业 0.03 2.04%
电信服务 0.02 1.44%
金融 0.02 1.31%
消费者非必需品 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 668.12 5.04%
腾讯控股 00700 0.50 186.65 1.41%
建设银行 00939 20.00 140.20 1.06%
中国神华 601088 3.30 128.83 0.97%
美的集团 000333 1.69 127.65 0.96%
山东黄金 600547 3.82 88.20 0.66%
中国铝业 601600 8.41 69.13 0.52%
美团-W 03690 0.13 7.68 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.52%
采矿业 0.02 1.64%
电信服务 0.02 1.41%
金融 0.01 1.06%
消费者非必需品 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 20.00 2033.89 15.82%
陕煤KY06 10.00 1064.08 8.27%
25朝阳国资MTN001 10.00 1025.11 7.97%
26国开05 10.00 1024.99 7.97%
24工行永续债01 10.00 1025.17 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7157.67 55.66%
企业债 3096.49 24.08%
国家债券 749.89 5.83%
可转债 367.00 2.85%
央行票据 0.00 0.00%