资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2739.62 12.30%
债券 19265.07 86.49%
银行存款和结算备付金 268.94 1.21%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:22274.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.97 498.29 2.53%
腾讯控股 00700 1.00 458.65 2.33%
美的集团 000333 3.14 246.49 1.25%
建设银行 00939 36.30 230.50 1.17%
中国移动 600941 1.97 211.50 1.08%
中国铝业 601600 28.06 209.33 1.06%
江苏银行 600919 19.57 185.91 0.95%
海螺水泥 00914 8.55 173.56 0.88%
中国神华 601088 3.92 150.33 0.76%
山东黄金 600547 4.53 121.77 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.24%
电信服务 0.05 2.33%
金融 0.03 1.43%
采矿业 0.03 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.08%
金融业 0.02 0.95%
基础材料 0.02 0.88%
农、林、牧、渔业 0.01 0.55%
消费者非必需品 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 30.00 531.30 2.37%
宁德时代 300750 1.97 524.02 2.33%
腾讯控股 00700 1.00 386.16 1.72%
美的集团 000333 3.14 236.19 1.05%
中国移动 600941 1.97 232.78 1.04%
建设银行 00939 36.30 217.80 0.97%
中国铝业 601600 28.06 206.24 0.92%
江苏银行 600919 19.57 192.18 0.86%
中国神华 601088 3.92 170.44 0.76%
海螺水泥 00914 8.55 157.41 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.14%
能源 0.05 2.37%
电信服务 0.04 1.72%
采矿业 0.03 1.22%
金融 0.03 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.04%
金融业 0.02 0.86%
基础材料 0.02 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
陕煤KY06 15.00 1582.71 8.05%
21邮储银行二级02 10.00 1111.96 5.66%
23扬城建MTN001 10.00 1064.07 5.41%
22湖州城投MTN004(可持续挂钩) 10.00 1047.70 5.33%
23漳九03 10.00 1042.05 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4190.32 21.31%
企业债 3652.87 18.58%
国家债券 2212.20 11.25%
可转债 1451.21 7.38%
央行票据 0.00 0.00%