中欧招益稳健一年持有混合A(013912)_资产配置

中欧招益稳健一年持有混合A013912CHINA EU ZHAOYI ROBUST ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6501.61	10.06%
债券	57748.24	89.38%
银行存款和结算备付金	184.88	0.29%
其他资产	173.17	0.27%

资产总值：64607.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.38	655.48	1.25%
中国海洋石油	00883	39.00	640.77	1.22%
中国神华	601088	10.25	400.67	0.76%
工业富联	601138	17.47	397.79	0.76%
宁德时代	300750	2.06	391.73	0.75%
中航光电	002179	10.39	357.52	0.68%
格力电器	000651	8.71	342.39	0.65%
西部矿业	601168	16.61	320.41	0.61%
华泰证券	601688	22.47	315.48	0.60%
汇川技术	300124	4.54	277.94	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.53%
采矿业	0.11	2.12%
电信服务	0.07	1.25%
能源	0.06	1.22%
金融业	0.06	1.11%
金融	0.03	0.60%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
建筑业	0.01	0.26%
消费者非必需品	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.38	633.25	0.91%
中国海洋石油	00883	50.00	589.00	0.84%
中国神华	601088	15.00	470.25	0.67%
中航光电	002179	11.91	464.49	0.66%
汇川技术	300124	7.05	445.14	0.64%
华泰证券	601688	30.00	418.50	0.60%
航发动力	600893	10.00	373.80	0.53%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	0.49%
宁德时代	300750	2.06	336.32	0.48%
格力电器	000651	10.00	321.70	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	5.39%
采矿业	0.11	1.52%
电信服务	0.06	0.91%
金融业	0.06	0.89%
能源	0.06	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	719.42	0.94%
腾讯控股	00700	2.38	668.73	0.87%
中国海洋石油	00883	50.00	632.00	0.82%
中航光电	002179	11.91	503.79	0.65%
华泰证券	601688	30.00	474.30	0.62%
汇川技术	300124	7.05	468.75	0.61%
宁德时代	300750	2.06	418.24	0.54%
航发动力	600893	10.00	371.50	0.48%
格力电器	000651	10.00	363.00	0.47%
恒生电子	600570	10.00	324.50	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.38%
金融业	0.07	0.90%
电信服务	0.07	0.87%
能源	0.06	0.82%
采矿业	0.06	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
房地产业	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	760.95	0.74%
腾讯控股	00700	2.38	727.64	0.71%
宁德时代	300750	2.70	617.73	0.60%
中航光电	002179	13.00	589.55	0.57%
汇川技术	300124	8.50	545.78	0.53%
中国海洋石油	00883	50.00	516.50	0.50%
五粮液	000858	3.00	490.71	0.48%
恒瑞医药	600276	9.99	478.54	0.47%
中兴通讯	000063	10.00	455.40	0.44%
中信证券	600030	23.00	454.94	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	6.54%
金融业	0.11	1.08%
电信服务	0.07	0.71%
能源	0.05	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.43%
采矿业	0.03	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.31%
房地产业	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋能煤业MTN022	30.00	3104.05	5.92%
19国开05	20.00	2119.17	4.04%
22国信Y2	20.00	2099.95	4.00%
20平安人寿	20.00	2092.68	3.99%
22武夷投资MTN001	20.00	2084.49	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21754.65	41.49%
企业债	9295.38	17.73%
可转债	2826.52	5.39%
国家债券	2134.08	4.07%
央行票据	0.00	0.00%

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