中欧招益稳健一年持有混合A(013912)_资产配置

中欧招益稳健一年持有混合A013912CHINA EU ZHAOYI ROBUST ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4693.22	13.05%
债券	30971.10	86.13%
银行存款和结算备付金	223.11	0.62%
其他资产	71.19	0.20%

资产总值：35958.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.23	894.10	3.06%
中国海洋石油	00883	39.00	682.89	2.33%
宁德时代	300750	2.00	503.78	1.72%
中国神华	601088	8.92	388.91	1.33%
中国铝业	601600	31.08	276.61	0.95%
美的集团	000333	3.47	263.93	0.90%
中国移动	600941	2.00	219.40	0.75%
建设银行	00939	36.30	192.39	0.66%
工商银行	01398	44.30	185.17	0.63%
中国石化	600028	26.04	181.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	4.28%
电信服务	0.09	3.06%
采矿业	0.08	2.59%
能源	0.07	2.33%
金融	0.04	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
基础材料	0.02	0.60%
金融业	0.02	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.49%
消费者非必需品	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	39.00	797.16	2.23%
腾讯控股	00700	2.23	757.93	2.12%
中国神华	601088	8.92	395.78	1.11%
格力电器	000651	8.71	341.61	0.96%
中国铝业	601600	34.67	264.53	0.74%
汇川技术	300124	4.54	232.90	0.65%
美的集团	000333	3.47	223.81	0.63%
建设银行	00939	36.30	191.30	0.54%
阳光电源	300274	2.98	184.97	0.52%
工商银行	01398	44.30	187.39	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.66%
能源	0.08	2.23%
电信服务	0.08	2.12%
采矿业	0.07	2.08%
金融	0.04	1.06%
基础材料	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
消费者非必需品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.38	655.48	1.25%
中国海洋石油	00883	39.00	640.77	1.22%
中国神华	601088	10.25	400.67	0.76%
工业富联	601138	17.47	397.79	0.76%
宁德时代	300750	2.06	391.73	0.75%
中航光电	002179	10.39	357.52	0.68%
格力电器	000651	8.71	342.39	0.65%
西部矿业	601168	16.61	320.41	0.61%
华泰证券	601688	22.47	315.48	0.60%
汇川技术	300124	4.54	277.94	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.53%
采矿业	0.11	2.12%
电信服务	0.07	1.25%
能源	0.06	1.22%
金融业	0.06	1.11%
金融	0.03	0.60%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
建筑业	0.01	0.26%
消费者非必需品	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.38	633.25	0.91%
中国海洋石油	00883	50.00	589.00	0.84%
中国神华	601088	15.00	470.25	0.67%
中航光电	002179	11.91	464.49	0.66%
汇川技术	300124	7.05	445.14	0.64%
华泰证券	601688	30.00	418.50	0.60%
航发动力	600893	10.00	373.80	0.53%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	0.49%
宁德时代	300750	2.06	336.32	0.48%
格力电器	000651	10.00	321.70	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	5.39%
采矿业	0.11	1.52%
电信服务	0.06	0.91%
金融业	0.06	0.89%
能源	0.06	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工银安盛人寿	20.00	2099.11	7.17%
22国信Y2	20.00	2079.67	7.11%
22湖州城投MTN004(可持续挂钩)	20.00	2055.10	7.02%
23融和融资GN003(碳中和债)	20.00	2042.60	6.98%
22武夷投资MTN001	20.00	2038.50	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11496.85	39.29%
企业债	6714.55	22.95%
国家债券	2016.05	6.89%
可转债	1402.10	4.79%
央行票据	0.00	0.00%

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