资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2098.33 11.94%
债券 15351.06 87.39%
银行存款和结算备付金 110.16 0.63%
其他资产 7.41 0.04%
资产总值:17566.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 624.34 4.41%
腾讯控股 00700 1.00 541.03 3.82%
建设银行 00939 36.30 252.28 1.78%
山东黄金 600547 4.53 175.36 1.24%
中国神华 601088 3.92 158.76 1.12%
美的集团 000333 1.99 155.52 1.10%
中国铝业 601600 10.00 122.20 0.86%
工商银行 01398 10.00 56.80 0.40%
美团-W 03690 0.13 12.04 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.37%
电信服务 0.05 3.82%
采矿业 0.03 2.36%
金融 0.03 2.18%
消费者非必需品 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 683.40 4.65%
腾讯控股 00700 1.00 605.31 4.12%
建设银行 00939 36.30 247.93 1.69%
江苏银行 600919 19.57 196.29 1.34%
山东黄金 600547 4.53 178.16 1.21%
中国神华 601088 3.92 150.92 1.03%
美的集团 000333 1.99 144.59 0.98%
中国铝业 601600 10.00 82.40 0.56%
工商银行 01398 10.00 52.40 0.36%
美团-W 03690 0.13 12.31 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.20%
电信服务 0.06 4.12%
采矿业 0.03 2.24%
金融 0.03 2.05%
金融业 0.02 1.34%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23扬城建MTN001 10.00 1050.67 7.42%
陕煤KY06 10.00 1044.33 7.37%
24宣城国控MTN001 10.00 1039.56 7.34%
25晋江城投MTN003 10.00 1022.30 7.22%
25陆金开MTN001 10.00 1021.36 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3560.39 25.13%
企业债 3061.27 21.61%
可转债 541.25 3.82%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%