我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-645.85 |
486.84 |
-322.37 |
584.31 |
286.65 |
| 本期利润(万元) |
1181.81 |
998.19 |
-330.76 |
1795.40 |
1709.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-748.89 |
0.00 |
76.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42093.79 |
57293.27 |
62549.66 |
83754.13 |
99627.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.67 |
558.37 |
565.64 |
1221.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
90767.17 |
135076.94 |
167913.17 |
218779.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7284.65 |
10792.14 |
11725.61 |
15478.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
77347.88 |
115063.02 |
143568.44 |
189667.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.98 |
47.56 |
83.65 |
82.09 |
| 应付托管费(万元) |
7.67 |
11.12 |
19.24 |
18.88 |
| 资产总计(万元) |
91144.23 |
135955.97 |
179052.16 |
220579.19 |
| 负债合计(万元) |
21175.34 |
33114.15 |
2151.96 |
39953.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
69968.90 |
102841.83 |
176900.20 |
180625.20 |
| 未分配利润(万元) |
-1017.20 |
-19.68 |
-2469.74 |
1296.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.06 |
10.43 |
125.81 |
105.25 |
| 投资收益(万元) |
1945.43 |
1508.68 |
2928.22 |
1360.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.57 |
1552.51 |
-3600.39 |
745.61 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
1.66 |
1.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2656.25 |
3073.28 |
-544.85 |
2211.82 |
| 管理人报酬(万元) |
568.32 |
347.28 |
992.01 |
488.66 |
| 托管费(万元) |
132.40 |
80.92 |
226.24 |
110.53 |
| 其它费用(万元) |
28.14 |
14.75 |
26.18 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
1441.19 |
849.44 |
1924.40 |
915.16 |
| 利润总额(万元) |
1215.07 |
2223.84 |
-2469.25 |
1296.66 |
| 净利润(万元) |
1215.07 |
2223.84 |
-2469.25 |
1296.66 |
