资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1416.45 8.71%
债券 14470.85 88.95%
银行存款和结算备付金 286.66 1.76%
其他资产 93.90 0.58%
资产总值:16267.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 668.12 5.04%
腾讯控股 00700 0.50 186.65 1.41%
建设银行 00939 20.00 140.20 1.06%
中国神华 601088 3.30 128.83 0.97%
美的集团 000333 1.69 127.65 0.96%
山东黄金 600547 3.82 88.20 0.66%
中国铝业 601600 8.41 69.13 0.52%
美团-W 03690 0.13 7.68 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.52%
采矿业 0.02 1.64%
电信服务 0.02 1.41%
金融 0.01 1.06%
消费者非必需品 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 682.89 5.67%
腾讯控股 00700 1.00 427.35 3.55%
山东黄金 600547 3.82 153.75 1.28%
中国神华 601088 3.30 154.28 1.28%
建设银行 00939 20.00 148.20 1.23%
美的集团 000333 1.69 129.03 1.07%
中国铝业 601600 8.41 95.87 0.80%
美团-W 03690 0.13 9.45 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.53%
电信服务 0.04 3.55%
采矿业 0.03 2.56%
金融 0.01 1.23%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 20.00 2024.57 15.26%
陕煤KY06 10.00 1061.72 8.00%
24工行永续债01 10.00 1042.23 7.86%
25海南发展MTN002 10.00 1024.09 7.72%
24京建工MTN002(科创票据) 10.00 1023.09 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6160.11 46.44%
企业债 3100.72 23.37%
国家债券 747.76 5.64%
可转债 383.30 2.89%
央行票据 0.00 0.00%