资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1800.82 13.28%
债券 11636.64 85.83%
银行存款和结算备付金 110.12 0.81%
其他资产 10.67 0.08%
资产总值:13558.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 682.89 5.67%
腾讯控股 00700 1.00 427.35 3.55%
中国神华 601088 3.30 154.28 1.28%
山东黄金 600547 3.82 153.75 1.28%
建设银行 00939 20.00 148.20 1.23%
美的集团 000333 1.69 129.03 1.07%
中国铝业 601600 8.41 95.87 0.80%
美团-W 03690 0.13 9.45 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.53%
电信服务 0.04 3.55%
采矿业 0.03 2.56%
金融 0.01 1.23%
消费者非必需品 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 624.34 4.41%
腾讯控股 00700 1.00 541.03 3.82%
建设银行 00939 36.30 252.28 1.78%
山东黄金 600547 4.53 175.36 1.24%
中国神华 601088 3.92 158.76 1.12%
美的集团 000333 1.99 155.52 1.10%
中国铝业 601600 10.00 122.20 0.86%
工商银行 01398 10.00 56.80 0.40%
美团-W 03690 0.13 12.04 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.37%
电信服务 0.05 3.82%
采矿业 0.03 2.36%
金融 0.03 2.18%
消费者非必需品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
陕煤KY06 10.00 1053.64 8.74%
25广州高新MTN001 10.00 1028.62 8.54%
25广新04 10.00 1023.71 8.50%
25海南发展MTN002 10.00 1016.80 8.44%
24京建工MTN002(科创票据) 10.00 1016.51 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3093.72 25.67%
金融债券 3076.45 25.53%
可转债 390.75 3.24%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%