财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 205.44 83.85 96.74 93.85 -143.49
本期利润(万元) 250.94 139.66 89.95 14.76 581.89
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.04 0.02 0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 6.38 0.00 2.16 0.00 7.72
期末可供分配利润(万元) 192.74 0.00 102.08 0.00 17.77
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 3612.43 3614.20 3906.60 4146.15 4021.38
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.08 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 6.65 0.00 2.19 0.00 7.65
累计净值增长率(%) 12.43 0.00 7.73 0.00 5.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 103.51 34.05 185.82 1102.40 60.67
交易性金融资产(万元) 18068.77 22030.98 26999.18 44571.09 90767.17
其中:股票投资(万元) 2098.33 2610.59 3317.70 4635.05 7284.65
其中:债券投资(万元) 15351.06 18726.98 22554.03 37583.92 77347.88
应付管理人报酬(万元) 6.97 8.29 11.10 17.34 32.98
应付托管费(万元) 1.56 1.87 2.51 3.99 7.67
资产总计(万元) 18186.34 22529.02 27268.56 46011.52 91144.23
负债合计(万元) 4019.19 5184.62 4804.31 10267.52 21175.34
所有者权益合计(万元) 14167.16 17344.40 22464.25 35744.00 69968.90
未分配利润(万元) 1715.30 1417.05 1363.95 1047.44 -1017.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.15 0.74 5.57 2.99 14.06
投资收益(万元) 1229.36 649.57 -60.77 -600.53 1945.43
公允价值变动收益(万元) 132.55 -88.46 3863.04 3405.27 693.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 1.46 1.42 3.19
收入合计(万元) 1363.07 561.86 3809.30 2809.15 2656.25
管理人报酬(万元) 100.06 55.86 227.27 146.35 568.32
托管费(万元) 22.55 12.65 52.16 33.93 132.40
其它费用(万元) 22.63 11.86 24.77 13.56 28.14
费用合计(万元) 243.75 136.48 571.44 380.91 1441.19
利润总额(万元) 1119.31 425.37 3237.85 2428.24 1215.07
净利润(万元) 1119.31 425.37 3237.85 2428.24 1215.07