财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.56 |
58.98 |
205.44 |
83.85 |
96.74 |
| 本期利润(万元) |
12.64 |
18.27 |
250.94 |
139.66 |
89.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
209.85 |
0.00 |
192.74 |
0.00 |
102.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2505.86 |
2753.84 |
3612.43 |
3614.20 |
3906.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.13 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
12.58 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
7.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.67 |
103.51 |
34.05 |
185.82 |
1102.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
16427.94 |
18068.77 |
22030.98 |
26999.18 |
44571.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1416.45 |
2098.33 |
2610.59 |
3317.70 |
4635.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
14470.85 |
15351.06 |
18726.98 |
22554.03 |
37583.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.50 |
6.97 |
8.29 |
11.10 |
17.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.56 |
1.87 |
2.51 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
16808.50 |
18186.34 |
22529.02 |
27268.56 |
46011.52 |
| 负债合计(万元) |
3542.59 |
4019.19 |
5184.62 |
4804.31 |
10267.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
13265.91 |
14167.16 |
17344.40 |
22464.25 |
35744.00 |
| 未分配利润(万元) |
1653.05 |
1715.30 |
1417.05 |
1363.95 |
1047.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.15 |
0.74 |
5.57 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
497.16 |
1229.36 |
649.57 |
-60.77 |
-600.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-390.60 |
132.55 |
-88.46 |
3863.04 |
3405.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.46 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
107.06 |
1363.07 |
561.86 |
3809.30 |
2809.15 |
| 管理人报酬(万元) |
37.81 |
100.06 |
55.86 |
227.27 |
146.35 |
| 托管费(万元) |
8.49 |
22.55 |
12.65 |
52.16 |
33.93 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.63 |
11.86 |
24.77 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
86.51 |
243.75 |
136.48 |
571.44 |
380.91 |
| 利润总额(万元) |
20.55 |
1119.31 |
425.37 |
3237.85 |
2428.24 |
| 净利润(万元) |
20.55 |
1119.31 |
425.37 |
3237.85 |
2428.24 |
