资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6132.53 93.11%
债券 50.48 0.77%
银行存款和结算备付金 370.03 5.62%
其他资产 33.41 0.51%
资产总值:6586.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.36 469.86 7.20%
万华化学 600309 4.26 338.46 5.19%
华鲁恒升 600426 7.71 279.10 4.28%
招商轮船 601872 16.11 263.56 4.04%
中联重科 000157 27.43 235.90 3.62%
新易盛 300502 0.51 225.85 3.46%
深南电路 002916 0.99 217.31 3.33%
中际旭创 300308 0.38 216.38 3.32%
长飞光纤 601869 0.62 191.88 2.94%
光库科技 300620 1.04 185.15 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 76.46%
采矿业 0.07 10.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.82%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.12 417.78 5.81%
中际旭创 300308 0.51 311.10 4.32%
英维克 002837 2.52 269.36 3.74%
益方生物 688382 9.85 268.44 3.73%
恒立液压 601100 2.17 238.50 3.31%
深南电路 002916 0.93 216.03 3.00%
新易盛 300502 0.48 206.82 2.87%
华鲁恒升 600426 6.30 198.01 2.75%
鲁西化工 000830 11.75 194.70 2.71%
中联重科 000157 22.46 193.83 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 83.23%
采矿业 0.06 8.04%
批发和零售业 0.01 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
金融业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.48 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.48 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%