资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4703.62 88.20%
债券 70.88 1.33%
银行存款和结算备付金 311.19 5.84%
其他资产 247.41 4.64%
资产总值:5333.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 7.41 345.82 6.88%
中际旭创 300308 0.26 330.20 6.57%
新易盛 300502 0.53 319.28 6.35%
华虹宏力 688347 0.79 265.07 5.27%
芯碁微装 688630 0.39 213.11 4.24%
东山精密 002384 0.81 212.50 4.23%
生益科技 600183 1.10 190.74 3.79%
中微公司 688012 0.40 188.34 3.75%
新凤鸣 603225 7.71 151.50 3.01%
东方钽业 000962 1.64 148.58 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 92.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.36 469.86 7.20%
万华化学 600309 4.26 338.46 5.19%
华鲁恒升 600426 7.71 279.10 4.28%
招商轮船 601872 16.11 263.56 4.04%
中联重科 000157 27.43 235.90 3.62%
新易盛 300502 0.51 225.85 3.46%
深南电路 002916 0.99 217.31 3.33%
中际旭创 300308 0.38 216.38 3.32%
长飞光纤 601869 0.62 191.88 2.94%
光库科技 300620 1.04 185.15 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 76.46%
采矿业 0.07 10.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.88 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 1.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%