资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4211.06 92.00%
债券 40.26 0.88%
银行存款和结算备付金 316.91 6.92%
其他资产 9.18 0.20%
资产总值:4577.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 11.80 198.83 4.36%
中际旭创 300308 0.20 161.69 3.55%
桐昆股份 601233 6.66 151.38 3.32%
芯碁微装 688630 0.37 143.50 3.15%
国际复材 301526 4.98 134.31 2.95%
骄成超声 688392 0.82 128.23 2.81%
中微公司 688012 0.40 126.56 2.78%
生益科技 600183 0.93 120.86 2.65%
鼎龙股份 300054 1.73 116.69 2.56%
新易盛 300502 0.30 115.14 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 86.09%
科学研究和技术服务业 0.02 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 7.41 345.82 6.88%
中际旭创 300308 0.26 330.20 6.57%
新易盛 300502 0.53 319.28 6.35%
华虹宏力 688347 0.79 265.07 5.27%
芯碁微装 688630 0.39 213.11 4.24%
东山精密 002384 0.81 212.50 4.23%
生益科技 600183 1.10 190.74 3.79%
中微公司 688012 0.40 188.34 3.75%
新凤鸣 603225 7.71 151.50 3.01%
东方钽业 000962 1.64 148.58 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 92.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.20 20.08 0.44%
26国债01 0.20 20.17 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.26 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%