我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-541.75 |
-883.74 |
-779.39 |
-4370.88 |
-1015.22 |
| 本期利润(万元) |
398.88 |
-985.63 |
-440.18 |
-3686.17 |
-2062.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-29.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4759.18 |
0.00 |
-4600.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7070.48 |
6867.33 |
7805.14 |
9032.83 |
10530.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.65 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
-31.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.08 |
902.26 |
1686.09 |
2545.63 |
2083.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7245.80 |
8897.00 |
12798.86 |
14698.65 |
19738.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6831.40 |
8897.00 |
12798.86 |
14698.65 |
18631.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1106.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
10.03 |
17.42 |
22.68 |
26.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.84 |
1.16 |
1.51 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
7434.91 |
9846.15 |
14558.98 |
17268.24 |
22377.41 |
| 负债合计(万元) |
31.06 |
146.58 |
512.98 |
56.50 |
740.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
7403.84 |
9699.57 |
14046.00 |
17211.75 |
21636.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4845.28 |
-4508.54 |
-2039.99 |
-1310.54 |
-788.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
5.78 |
3.69 |
16.08 |
13.00 |
| 投资收益(万元) |
-894.57 |
-4495.00 |
-1953.51 |
-723.57 |
425.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.33 |
745.76 |
1101.98 |
-802.64 |
-1359.48 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.73 |
0.61 |
16.33 |
7.23 |
| 收入合计(万元) |
-998.35 |
-3742.73 |
-847.22 |
-1493.81 |
-913.64 |
| 管理人报酬(万元) |
49.27 |
187.56 |
116.13 |
310.16 |
167.16 |
| 托管费(万元) |
4.11 |
13.48 |
7.74 |
20.68 |
11.14 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
13.20 |
5.49 |
19.80 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
60.73 |
218.02 |
131.57 |
357.64 |
191.30 |
| 利润总额(万元) |
-1059.08 |
-3960.75 |
-978.79 |
-1851.45 |
-1104.94 |
| 净利润(万元) |
-1059.08 |
-3960.75 |
-978.79 |
-1851.45 |
-1104.94 |
