财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1915.66 |
197.27 |
1615.15 |
1330.64 |
-3.57 |
| 本期利润(万元) |
2626.65 |
-279.91 |
2282.28 |
2128.11 |
248.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.04 |
0.26 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.62 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
4.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
384.80 |
0.00 |
-2027.44 |
0.00 |
-3877.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4417.21 |
6090.85 |
6709.34 |
6976.22 |
5217.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.81 |
0.85 |
0.86 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
53.57 |
0.00 |
46.25 |
0.00 |
4.49 |
| 累计净值增长率(%) |
30.63 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
-39.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.63 |
370.44 |
210.56 |
65.41 |
134.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4774.50 |
6818.14 |
5401.59 |
6271.42 |
7245.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4703.62 |
6685.44 |
5280.07 |
5935.12 |
6831.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.88 |
132.69 |
121.52 |
336.31 |
414.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.74 |
7.05 |
5.40 |
6.86 |
7.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.59 |
0.45 |
0.57 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
5333.10 |
7315.72 |
5804.93 |
6398.53 |
7434.91 |
| 负债合计(万元) |
304.58 |
119.79 |
174.82 |
51.26 |
31.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5028.52 |
7195.93 |
5630.11 |
6347.27 |
7403.84 |
| 未分配利润(万元) |
1170.66 |
-1273.26 |
-3643.80 |
-4574.90 |
-4845.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.98 |
0.39 |
2.05 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
2138.02 |
1824.24 |
39.03 |
-1236.03 |
-894.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
751.82 |
715.95 |
272.83 |
22.21 |
-105.33 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.66 |
0.06 |
0.27 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
2891.21 |
2541.83 |
312.31 |
-1211.49 |
-998.35 |
| 管理人报酬(万元) |
41.52 |
76.32 |
35.25 |
90.89 |
49.27 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
6.36 |
2.94 |
7.57 |
4.11 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
10.65 |
5.28 |
11.35 |
6.17 |
| 费用合计(万元) |
51.24 |
95.09 |
44.30 |
111.98 |
60.73 |
| 利润总额(万元) |
2839.97 |
2446.74 |
268.01 |
-1323.47 |
-1059.08 |
| 净利润(万元) |
2839.97 |
2446.74 |
268.01 |
-1323.47 |
-1059.08 |
