我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7145.31 93.55%
债券 355.27 4.65%
银行存款和结算备付金 85.87 1.12%
其他资产 51.83 0.68%
资产总值:7638.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 76.53 681.12 8.94%
神火股份 000933 30.30 608.42 7.99%
天山铝业 002532 63.74 545.61 7.16%
紫金矿业 601899 23.67 429.37 5.64%
金禾实业 002597 16.17 409.91 5.38%
中远海能 600026 24.29 385.00 5.05%
云铝股份 000807 23.59 348.90 4.58%
立讯精密 002475 6.55 284.66 3.74%
桐昆股份 601233 14.96 202.56 2.66%
洛阳钼业 603993 22.69 197.40 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 69.22%
采矿业 0.11 13.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.46%
教育 0.02 1.97%
住宿和餐饮业 0.01 0.98%
批发和零售业 0.01 0.70%
科学研究和技术服务业 0.01 0.67%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 55.39 449.21 6.07%
学大教育 000526 7.19 442.90 5.98%
洛阳钼业 603993 51.96 441.66 5.97%
紫金矿业 601899 22.15 389.18 5.26%
华图山鼎 300492 3.03 285.43 3.86%
神火股份 000933 14.13 285.85 3.86%
桐昆股份 601233 16.47 262.86 3.55%
云铝股份 000807 17.18 232.10 3.13%
牧原股份 002714 4.65 202.74 2.74%
中远海能 600026 12.94 201.99 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 44.25%
采矿业 0.18 23.87%
教育 0.06 8.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.94%
科学研究和技术服务业 0.03 3.86%
农、林、牧、渔业 0.03 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.50 355.27 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 355.27 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%