我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -42.62 -70.01 -61.05 -335.62 -74.77
本期利润(万元) 31.38 -73.45 -30.36 -274.58 -151.41
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.08 -0.03 -0.24 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.34 0.00 -29.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -380.64 0.00 -347.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 549.00 536.52 616.14 666.74 750.93
期末基金份额净值(元) 0.64 0.60 0.65 0.68 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -11.63 0.00 -26.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -40.12 0.00 -32.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 134.08 902.26 1686.09 2545.63 2083.86
交易性金融资产(万元) 7245.80 8897.00 12798.86 14698.65 19738.02
其中:股票投资(万元) 6831.40 8897.00 12798.86 14698.65 18631.78
其中:债券投资(万元) 414.40 0.00 0.00 0.00 1106.23
应付管理人报酬(万元) 7.53 10.03 17.42 22.68 26.04
应付托管费(万元) 0.63 0.84 1.16 1.51 1.74
资产总计(万元) 7434.91 9846.15 14558.98 17268.24 22377.41
负债合计(万元) 31.06 146.58 512.98 56.50 740.62
所有者权益合计(万元) 7403.84 9699.57 14046.00 17211.75 21636.79
未分配利润(万元) -4845.28 -4508.54 -2039.99 -1310.54 -788.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.48 5.78 3.69 16.08 13.00
投资收益(万元) -894.57 -4495.00 -1953.51 -723.57 425.60
公允价值变动收益(万元) -105.33 745.76 1101.98 -802.64 -1359.48
其它收入(万元) 0.07 0.73 0.61 16.33 7.23
收入合计(万元) -998.35 -3742.73 -847.22 -1493.81 -913.64
管理人报酬(万元) 49.27 187.56 116.13 310.16 167.16
托管费(万元) 4.11 13.48 7.74 20.68 11.14
其它费用(万元) 6.17 13.20 5.49 19.80 9.52
费用合计(万元) 60.73 218.02 131.57 357.64 191.30
利润总额(万元) -1059.08 -3960.75 -978.79 -1851.45 -1104.94
净利润(万元) -1059.08 -3960.75 -978.79 -1851.45 -1104.94