资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69364.46 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5132.17 6.82%
其他资产 748.60 0.99%
资产总值:75245.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 14.83 5492.33 7.42%
阳光电源 300274 21.27 3382.36 4.57%
芯原股份 688521 8.13 3016.25 4.07%
科达利 002850 14.93 2826.25 3.82%
达梦数据 688692 10.29 2514.82 3.40%
恒瑞医药 600276 47.84 2489.59 3.36%
卓易信息 688258 20.79 2464.87 3.33%
浪潮信息 000977 33.04 2312.80 3.12%
万通发展 600246 113.93 2164.67 2.92%
天岳先进 688234 10.90 1892.07 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 70.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 17.85%
房地产业 0.22 2.92%
建筑业 0.17 2.25%
农、林、牧、渔业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.93 3376.60 5.46%
思特威 688213 32.70 2700.90 4.37%
晶方科技 603005 97.55 2571.37 4.16%
唯科科技 301196 20.50 2041.80 3.30%
芯原股份 688521 9.78 1978.03 3.20%
新易盛 300502 4.42 1955.58 3.16%
旭升集团 603305 130.67 1911.70 3.09%
澜起科技 688008 14.21 1780.14 2.88%
金固股份 002488 158.30 1753.96 2.84%
东山精密 002384 16.92 1747.84 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 73.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 20.25%
农、林、牧、渔业 0.02 0.26%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 3.13 313.21 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 313.21 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%