财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 180.90 106.58 38.24 34.81 42.68
本期利润(万元) 227.04 169.26 31.45 -20.21 -29.74
加权平均份额本期利润(元) 1.67 1.68 0.19 -0.11 -0.16
加权平均净值利润率(%) 33.67 0.00 4.28 0.00 -3.69
期末可供分配利润(万元) 850.51 0.00 305.09 0.00 444.16
期末可供分配份额利润(元) 3.61 0.00 2.17 0.00 1.96
期末基金资产净值(万元) 1487.22 584.90 666.69 690.70 1027.15
期末基金份额净值(元) 6.31 6.51 4.74 4.39 4.53
本期净值增长率(%) 39.23 0.00 4.69 0.00 3.60
累计净值增长率(%) 2.67 0.00 -22.80 0.00 -26.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4867.59 4862.37 6488.21 5981.76 12482.45
交易性金融资产(万元) 66218.98 71734.56 84009.22 85226.72 99865.82
其中:股票投资(万元) 66218.98 71421.36 84009.22 84221.26 99865.82
其中:债券投资(万元) 0.00 313.21 0.00 1005.46 0.00
应付管理人报酬(万元) 69.54 70.99 95.17 95.33 114.45
应付托管费(万元) 11.59 11.83 15.86 15.89 19.07
资产总计(万元) 71845.04 79149.62 90912.84 94866.66 117751.21
负债合计(万元) 1318.14 2463.41 910.44 4409.74 5453.97
所有者权益合计(万元) 70526.90 76686.21 90002.41 90456.92 112297.24
未分配利润(万元) 59601.67 60846.62 70481.18 67644.55 86916.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.26 9.94 83.52 53.34 131.69
投资收益(万元) 25195.48 4846.14 3854.71 -9222.60 -1523.02
公允价值变动收益(万元) 1325.51 -1350.03 -499.15 -1542.98 -3581.19
其它收入(万元) 23.95 8.07 20.71 8.38 149.60
收入合计(万元) 26565.20 3514.12 3459.80 -10703.86 -4822.92
管理人报酬(万元) 941.22 478.16 1138.46 602.76 2369.99
托管费(万元) 156.87 79.69 189.74 100.46 395.00
其它费用(万元) 21.63 12.74 26.48 13.91 29.15
费用合计(万元) 1123.77 572.79 1359.50 719.51 2804.19
利润总额(万元) 25441.43 2941.33 2100.30 -11423.37 -7627.11
净利润(万元) 25441.43 2941.33 2100.30 -11423.37 -7627.11