财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
872.97 |
134.38 |
180.90 |
106.58 |
38.24 |
| 本期利润(万元) |
494.34 |
28.01 |
227.04 |
169.26 |
31.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.65 |
0.12 |
1.67 |
1.68 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.33 |
0.00 |
33.67 |
0.00 |
4.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3721.52 |
0.00 |
850.51 |
0.00 |
305.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.39 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5030.08 |
1522.34 |
1487.22 |
584.90 |
666.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.63 |
6.44 |
6.31 |
6.51 |
4.74 |
| 本期净值增长率(%) |
36.85 |
0.00 |
39.23 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
40.50 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-22.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4790.42 |
4867.59 |
4862.37 |
6488.21 |
5981.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
69364.46 |
66218.98 |
71734.56 |
84009.22 |
85226.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
69364.46 |
66218.98 |
71421.36 |
84009.22 |
84221.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
313.21 |
0.00 |
1005.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.81 |
69.54 |
70.99 |
95.17 |
95.33 |
| 应付托管费(万元) |
12.47 |
11.59 |
11.83 |
15.86 |
15.89 |
| 资产总计(万元) |
75245.22 |
71845.04 |
79149.62 |
90912.84 |
94866.66 |
| 负债合计(万元) |
1183.87 |
1318.14 |
2463.41 |
910.44 |
4409.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
74061.35 |
70526.90 |
76686.21 |
90002.41 |
90456.92 |
| 未分配利润(万元) |
65690.80 |
59601.67 |
60846.62 |
70481.18 |
67644.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.08 |
20.26 |
9.94 |
83.52 |
53.34 |
| 投资收益(万元) |
26642.49 |
25195.48 |
4846.14 |
3854.71 |
-9222.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3669.47 |
1325.51 |
-1350.03 |
-499.15 |
-1542.98 |
| 其它收入(万元) |
19.44 |
23.95 |
8.07 |
20.71 |
8.38 |
| 收入合计(万元) |
23001.54 |
26565.20 |
3514.12 |
3459.80 |
-10703.86 |
| 管理人报酬(万元) |
426.60 |
941.22 |
478.16 |
1138.46 |
602.76 |
| 托管费(万元) |
71.10 |
156.87 |
79.69 |
189.74 |
100.46 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
21.63 |
12.74 |
26.48 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
515.37 |
1123.77 |
572.79 |
1359.50 |
719.51 |
| 利润总额(万元) |
22486.17 |
25441.43 |
2941.33 |
2100.30 |
-11423.37 |
| 净利润(万元) |
22486.17 |
25441.43 |
2941.33 |
2100.30 |
-11423.37 |
