资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66916.72 87.43%
债券 268.35 0.35%
银行存款和结算备付金 8229.82 10.75%
其他资产 1123.77 1.47%
资产总值:76538.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.87 4914.90 6.79%
新易盛 300502 6.20 3760.97 5.19%
兆易创新 603986 3.95 3219.25 4.45%
芯原股份 688521 6.85 2543.27 3.51%
蓝思科技 300433 45.02 2415.77 3.34%
永鼎股份 600105 34.30 2314.56 3.20%
华虹宏力 688347 6.44 2164.16 2.99%
精智达 688627 2.99 2139.99 2.96%
长川科技 300604 6.19 2113.39 2.92%
芯碁微装 688630 3.54 1944.35 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 81.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 10.17%
批发和零售业 0.07 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.58 1403.25 5.75%
北方华创 002371 2.83 1265.01 5.18%
中际旭创 300308 2.14 1218.54 4.99%
中国电信 601728 209.47 1187.69 4.87%
新易盛 300502 2.62 1160.24 4.75%
TCL科技 000100 266.06 1136.08 4.66%
中国移动 600941 12.00 1125.48 4.61%
京东方A 000725 273.34 1068.76 4.38%
拓荆科技 688072 2.74 1015.02 4.16%
长川科技 300604 7.03 850.98 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 51.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 14.78%
文化、体育和娱乐业 0.15 6.01%
信息科技 0.06 2.53%
采矿业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.50 150.25 0.21%
南芯转债 0.77 77.30 0.11%
鼎通转债 0.27 26.90 0.04%
华峰转债 0.14 13.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.25 0.21%
可转债 118.11 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%