资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52057.10 90.07%
债券 150.62 0.26%
银行存款和结算备付金 5479.59 9.48%
其他资产 109.22 0.19%
资产总值:57796.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.88 3841.76 6.67%
中际旭创 300308 4.65 3759.25 6.53%
东山精密 002384 19.67 3292.76 5.72%
联讯仪器 688808 1.62 2509.20 4.36%
光智科技 300489 8.28 2304.74 4.00%
江丰电子 300666 8.61 1917.76 3.33%
长鑫科技 688825 37.65 1909.61 3.32%
福立旺 688678 57.39 1787.70 3.11%
杰普特 688025 4.22 1769.74 3.07%
峰岹科技 688279 8.65 1723.71 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 80.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 9.86%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.87 4914.90 6.79%
新易盛 300502 6.20 3760.97 5.19%
兆易创新 603986 3.95 3219.25 4.45%
芯原股份 688521 6.85 2543.27 3.51%
蓝思科技 300433 45.02 2415.77 3.34%
永鼎股份 600105 34.30 2314.56 3.20%
华虹宏力 688347 6.44 2164.16 2.99%
精智达 688627 2.99 2139.99 2.96%
长川科技 300604 6.19 2113.39 2.92%
芯碁微装 688630 3.54 1944.35 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 81.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 10.17%
批发和零售业 0.07 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.50 150.62 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.62 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%