资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18383.93 73.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5627.35 22.64%
其他资产 842.63 3.39%
资产总值:24853.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.58 1403.25 5.75%
北方华创 002371 2.83 1265.01 5.18%
中际旭创 300308 2.14 1218.54 4.99%
中国电信 601728 209.47 1187.69 4.87%
新易盛 300502 2.62 1160.24 4.75%
TCL科技 000100 266.06 1136.08 4.66%
中国移动 600941 12.00 1125.48 4.61%
京东方A 000725 273.34 1068.76 4.38%
拓荆科技 688072 2.74 1015.02 4.16%
长川科技 300604 7.03 850.98 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 51.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 14.78%
文化、体育和娱乐业 0.15 6.01%
信息科技 0.06 2.53%
采矿业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.46 2720.60 9.41%
新易盛 300502 6.12 2636.99 9.12%
寒武纪 688256 1.66 2245.60 7.77%
生益科技 600183 23.49 1677.73 5.80%
北方华创 002371 3.38 1551.69 5.37%
中微公司 688012 5.43 1539.77 5.33%
天孚通信 300394 7.11 1443.54 4.99%
兆易创新 603986 6.70 1435.47 4.96%
仕佳光子 688313 15.86 1407.86 4.87%
拓荆科技 688072 4.25 1403.13 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 72.52%
信息科技 0.28 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 8.37%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.30 435.34 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.34 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%