财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2812.25 |
368.54 |
455.16 |
282.33 |
119.25 |
| 本期利润(万元) |
7691.33 |
-95.23 |
519.06 |
353.34 |
134.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.14 |
-0.03 |
0.35 |
0.69 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
91.00 |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13442.39 |
0.00 |
2053.61 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30507.09 |
3877.25 |
4810.52 |
3385.76 |
299.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.31 |
1.73 |
1.78 |
1.79 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
86.01 |
0.00 |
58.72 |
0.00 |
-10.40 |
| 累计净值增长率(%) |
129.84 |
0.00 |
23.56 |
0.00 |
-30.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7903.88 |
2542.50 |
1159.01 |
2179.19 |
2166.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
67185.08 |
26239.17 |
8395.71 |
19043.06 |
16625.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
66916.72 |
26239.17 |
8395.71 |
19043.06 |
16625.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
268.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.22 |
30.23 |
9.09 |
21.65 |
17.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
5.04 |
1.52 |
3.61 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
76538.67 |
29598.60 |
10270.76 |
21392.16 |
19796.27 |
| 负债合计(万元) |
4127.35 |
686.68 |
915.91 |
97.61 |
675.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
72411.32 |
28911.92 |
9354.85 |
21294.55 |
19120.97 |
| 未分配利润(万元) |
50717.43 |
12816.94 |
117.74 |
2386.25 |
-220.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
6.55 |
3.73 |
18.66 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
10931.02 |
3678.24 |
526.62 |
1919.47 |
-1497.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14166.37 |
2255.60 |
-1338.68 |
1275.21 |
1580.56 |
| 其它收入(万元) |
129.06 |
50.43 |
3.41 |
6.09 |
2.47 |
| 收入合计(万元) |
25233.56 |
5990.82 |
-804.91 |
3219.43 |
97.82 |
| 管理人报酬(万元) |
198.44 |
193.32 |
78.92 |
247.12 |
128.00 |
| 托管费(万元) |
33.07 |
32.22 |
13.15 |
41.19 |
21.33 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.72 |
10.10 |
20.19 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
264.68 |
255.53 |
107.50 |
334.46 |
169.60 |
| 利润总额(万元) |
24968.88 |
5735.28 |
-912.41 |
2884.98 |
-71.77 |
| 净利润(万元) |
24968.88 |
5735.28 |
-912.41 |
2884.98 |
-71.77 |
