资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184995.99 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16011.18 7.95%
其他资产 345.48 0.17%
资产总值:201352.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 2054.90 20956.02 10.05%
中国建筑 601668 4130.56 20694.13 9.93%
华润置地 01109 816.05 20636.02 9.90%
太阳纸业 002078 1334.32 19788.03 9.49%
招商银行 600036 489.09 19231.21 9.22%
工商银行 01398 3151.30 19087.54 9.16%
华鲁恒升 600426 484.45 17537.11 8.41%
建发股份 600153 1396.36 12399.68 5.95%
中国中铁 00390 2537.30 9050.85 4.34%
海信视像 600060 308.18 6890.94 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 30.18%
房地产 4.16 19.95%
建筑业 2.07 9.93%
金融业 1.92 9.22%
金融 1.91 9.16%
租赁和商务服务业 1.24 5.95%
工业 0.91 4.34%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3969.08 20361.40 10.09%
中国海外发展 00688 1798.65 19901.06 9.86%
太阳纸业 002078 1262.87 19890.27 9.86%
华润置地 01109 806.85 19822.36 9.82%
工商银行 01398 3225.80 18326.59 9.08%
招商银行 600036 432.60 18212.67 9.02%
华鲁恒升 600426 560.53 17617.59 8.73%
中国中铁 00390 2905.10 10049.71 4.98%
建发股份 600153 869.73 8044.97 3.99%
美的集团 000333 77.86 6084.48 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.65 32.96%
房地产 3.97 19.68%
建筑业 2.04 10.09%
金融 1.83 9.08%
金融业 1.82 9.02%
工业 1.00 4.98%
租赁和商务服务业 0.80 3.99%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%