财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9934.92 |
6426.06 |
7395.98 |
4037.86 |
1416.33 |
| 本期利润(万元) |
-11409.15 |
2150.41 |
13871.16 |
8130.52 |
5634.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
4.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14855.72 |
0.00 |
20140.24 |
0.00 |
13218.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159036.09 |
160848.66 |
146312.36 |
143453.28 |
130498.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.82 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
4.79 |
| 累计净值增长率(%) |
10.30 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
11.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17746.60 |
25140.95 |
19782.78 |
14442.47 |
11530.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
184886.15 |
181254.81 |
189438.70 |
162020.22 |
155714.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
184886.15 |
181254.81 |
189438.70 |
162020.22 |
155714.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.36 |
210.80 |
202.69 |
179.51 |
163.76 |
| 应付托管费(万元) |
34.23 |
35.13 |
33.78 |
29.92 |
27.29 |
| 资产总计(万元) |
203751.14 |
207855.87 |
211803.70 |
176607.79 |
168696.29 |
| 负债合计(万元) |
1131.65 |
6031.84 |
1653.93 |
1119.93 |
939.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
202619.49 |
201824.02 |
210149.77 |
175487.86 |
167757.15 |
| 未分配利润(万元) |
18092.35 |
30452.13 |
20140.25 |
9384.68 |
2414.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.81 |
114.19 |
48.03 |
64.50 |
30.72 |
| 投资收益(万元) |
14139.69 |
14311.31 |
3493.28 |
9485.06 |
4394.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27299.69 |
10599.52 |
6726.37 |
16211.55 |
10329.54 |
| 其它收入(万元) |
69.17 |
109.11 |
27.56 |
106.12 |
27.47 |
| 收入合计(万元) |
-12993.03 |
25134.13 |
10295.25 |
25867.22 |
14782.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1253.90 |
2465.37 |
1121.53 |
2011.86 |
938.85 |
| 托管费(万元) |
208.98 |
410.89 |
186.92 |
335.31 |
156.48 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.51 |
11.30 |
21.78 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
1594.37 |
3272.83 |
1492.98 |
2643.52 |
1223.61 |
| 利润总额(万元) |
-14587.39 |
21861.30 |
8802.26 |
23223.70 |
13558.39 |
| 净利润(万元) |
-14587.39 |
21861.30 |
8802.26 |
23223.70 |
13558.39 |
