国联研发创新混合A(008422)_资产配置

国联研发创新混合A008422GUOLIAN RESEARCH AND DEVELOPMENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5553.76	82.69%
债券	394.18	5.87%
银行存款和结算备付金	767.27	11.42%
其他资产	1.29	0.02%

资产总值：6716.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	26.70	520.12	7.76%
英科医疗	300677	11.25	301.61	4.50%
德业股份	605117	3.68	273.57	4.08%
传音控股	688036	3.39	259.13	3.87%
网宿科技	300017	32.11	253.67	3.78%
新易盛	300502	2.33	245.93	3.67%
中际旭创	300308	1.75	241.29	3.60%
拉卡拉	300773	17.84	221.75	3.31%
沪电股份	002463	6.08	221.92	3.31%
顶点软件	603383	6.32	202.81	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	69.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.12%
金融业	0.01	2.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	27.95	567.11	7.20%
传音控股	688036	2.52	424.09	5.38%
华阳集团	002906	15.78	403.65	5.12%
米奥会展	300795	8.84	356.43	4.52%
国光股份	002749	22.37	339.13	4.30%
卡莱特	301391	2.60	312.76	3.97%
英科医疗	300677	12.11	273.08	3.47%
电连技术	300679	6.70	269.41	3.42%
网宿科技	300017	26.54	246.82	3.13%
光线传媒	300251	21.20	226.42	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	65.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.52%
租赁和商务服务业	0.04	4.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.87%
金融业	0.02	2.28%
采矿业	0.01	1.10%
教育	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	3.67	507.57	5.62%
新致软件	688590	14.11	319.18	3.54%
中国动力	600482	16.49	296.98	3.29%
中科蓝讯	688332	3.85	290.62	3.22%
新国都	300130	11.30	273.46	3.03%
卡莱特	301391	2.36	270.00	2.99%
麦加芯彩	603062	4.21	262.69	2.91%
银轮股份	002126	13.59	253.73	2.81%
均胜电子	600699	13.95	250.54	2.78%
网宿科技	300017	31.85	250.02	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	67.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	15.89%
金融业	0.02	2.38%
租赁和商务服务业	0.02	2.04%
采矿业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	4.37	637.53	6.22%
三七互娱	002555	21.20	460.04	4.49%
爱旭股份	600732	19.67	438.88	4.28%
吉比特	603444	1.12	410.41	4.00%
中兴通讯	000063	12.23	399.68	3.90%
捷顺科技	002609	34.25	372.30	3.63%
紫光股份	000938	14.87	350.49	3.42%
沪电股份	002463	15.29	344.18	3.36%
中科曙光	603019	8.72	336.07	3.28%
顺络电子	002138	11.59	333.33	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	59.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	22.24%
金融业	0.03	2.86%
科学研究和技术服务业	0.03	2.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.78%
非日常生活消费品	0.02	1.58%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.90	394.18	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	394.18	5.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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