国联研发创新混合A(008422)_财务情况

国联研发创新混合A008422GUOLIAN RESEARCH AND DEVELOPMENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-450.39	-561.09	-429.14	-155.44	-411.28
本期利润(万元)	539.85	-712.54	-334.06	-173.81	-1875.41
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.12	-0.05	-0.02	-0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.47	0.00	-1.57	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-441.46	0.00	192.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.08	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	5441.19	5080.11	5916.64	6688.18	7602.58
期末基金份额净值(元)	1.02	0.92	0.99	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	-10.65	0.00	-7.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.00	0.00	2.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	767.27	329.70	603.58	6582.78	3174.65
交易性金融资产(万元)	5947.94	8720.35	14932.91	10403.52	15384.88
其中：股票投资(万元)	5553.76	8071.27	14051.37	10403.52	14293.48
其中：债券投资(万元)	394.18	649.09	881.55	0.00	1091.40
应付管理人报酬(万元)	6.78	9.22	19.46	20.21	25.12
应付托管费(万元)	1.13	1.54	3.24	3.37	4.19
资产总计(万元)	6716.51	9053.59	15565.61	17085.56	18582.37
负债合计(万元)	14.03	28.17	106.46	208.95	1319.77
所有者权益合计(万元)	6702.47	9025.42	15459.15	16876.61	17262.60
未分配利润(万元)	-604.73	237.01	3325.92	1750.61	779.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.89	6.70	6.07	96.28	90.99
投资收益(万元)	-695.74	-55.78	1331.31	1909.00	-56.09
公允价值变动收益(万元)	-202.09	2.59	1378.12	-14.74	1009.57
其它收入(万元)	0.97	123.42	117.38	38.42	14.42
收入合计(万元)	-895.97	76.94	2832.89	2028.97	1058.89
管理人报酬(万元)	45.40	218.61	147.17	275.51	174.28
托管费(万元)	7.57	36.44	24.53	45.92	29.05
其它费用(万元)	5.09	10.51	7.28	15.45	7.67
费用合计(万元)	62.78	286.72	192.77	365.44	227.26
利润总额(万元)	-958.75	-209.78	2640.11	1663.53	831.63
净利润(万元)	-958.75	-209.78	2640.11	1663.53	831.63

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