资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37172.26 88.54%
债券 47.45 0.11%
银行存款和结算备付金 4759.84 11.34%
其他资产 4.27 0.01%
资产总值:41983.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.27 2643.60 6.31%
工业富联 601138 35.90 2089.38 4.99%
新易盛 300502 4.42 1720.94 4.11%
北方华创 002371 2.79 1718.56 4.10%
松发股份 603268 7.84 1675.09 4.00%
中国平安 601318 25.10 1337.58 3.19%
中芯国际 00981 23.30 1213.07 2.89%
寒武纪 688256 1.13 1140.99 2.72%
天山铝业 002532 87.54 1066.24 2.54%
药明生物 02269 22.00 1058.52 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 62.66%
金融业 0.27 6.48%
信息技术 0.23 5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.23%
医疗保健 0.12 2.95%
基础材料 0.10 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.30%
消费者常用品 0.03 0.60%
地产业 0.02 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.40 5588.00 9.83%
北方华创 002371 3.80 3361.33 5.91%
工业富联 601138 39.58 2855.70 5.02%
中芯国际 00981 25.95 2014.98 3.55%
中国平安 601318 39.64 1892.41 3.33%
创世纪 300083 137.50 1872.75 3.29%
杰瑞股份 002353 12.24 1866.60 3.28%
新易盛 300502 2.96 1799.15 3.17%
强瑞技术 301128 10.81 1685.28 2.96%
厦门钨业 600549 19.65 1674.18 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 57.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 8.20%
信息技术 0.35 6.22%
金融业 0.19 3.33%
采矿业 0.14 2.45%
地产业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.47 47.45 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.45 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%