我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134092.71 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9607.09 6.66%
其他资产 574.10 0.40%
资产总值:144273.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.96 13843.35 9.61%
腾讯控股 00700 29.51 11831.62 8.21%
紫金矿业 601899 611.26 11088.26 7.70%
美的集团 000333 125.73 9563.36 6.64%
小鹏汽车-W 09868 147.22 7029.72 4.88%
中金黄金 600489 440.63 6697.58 4.65%
立讯精密 002475 142.60 6197.40 4.30%
阿里巴巴-W 09988 62.05 6155.17 4.27%
云天化 600096 259.99 5883.57 4.08%
小米集团-W 01810 246.70 5005.61 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 48.10%
采矿业 2.21 15.34%
电信服务 1.84 12.77%
消费者非必需品 1.32 9.15%
信息技术 0.50 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.26%
金融业 0.28 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 634.27 11144.12 8.42%
腾讯控股 00700 24.77 8418.88 6.36%
美的集团 000333 125.73 8109.87 6.13%
宁德时代 300750 44.75 8055.96 6.09%
中金黄金 600489 440.63 6521.32 4.93%
云天化 600096 259.99 5049.01 3.81%
马应龙 600993 150.12 4003.70 3.02%
万华化学 600309 47.51 3841.66 2.90%
立讯精密 002475 79.86 3139.30 2.37%
小鹏汽车-W 09868 115.87 3124.98 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.57 49.63%
采矿业 2.76 20.86%
电信服务 0.84 6.36%
能源 0.57 4.33%
消费者非必需品 0.52 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.25%
批发和零售业 0.29 2.21%
金融业 0.22 1.66%
农、林、牧、渔业 0.21 1.55%
医疗保健 0.11 0.85%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.08 149.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%