资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136531.36 92.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10716.93 7.28%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:147249.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 30.49 13984.13 9.59%
小米集团-W 01810 272.50 12372.38 8.48%
宁德时代 300750 47.29 11961.00 8.20%
小鹏汽车-W 09868 158.44 11521.60 7.90%
紫金矿业 601899 575.13 10421.36 7.15%
美的集团 000333 125.73 9870.15 6.77%
药明康德 603259 111.36 7496.76 5.14%
招商银行 600036 171.03 7403.68 5.08%
恒玄科技 688608 16.24 6598.64 4.52%
东岳集团 00189 532.30 4475.04 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.73 32.44%
电信服务 1.67 11.46%
信息技术 1.51 10.34%
采矿业 1.36 9.35%
消费者非必需品 1.36 9.31%
科学研究和技术服务业 1.22 8.39%
金融业 0.82 5.64%
基础材料 0.45 3.07%
医疗保健 0.42 2.85%
消费者常用品 0.07 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.23 12828.62 9.45%
腾讯控股 00700 29.51 11395.54 8.39%
美的集团 000333 125.73 9457.74 6.97%
小鹏汽车-W 09868 201.64 8710.80 6.42%
小米集团-W 01810 263.34 8413.29 6.20%
紫金矿业 601899 556.43 8413.22 6.20%
招商银行 600036 171.03 6721.29 4.95%
云天化 600096 259.99 5797.78 4.27%
立讯精密 002475 137.87 5619.58 4.14%
恒玄科技 688608 16.24 5284.27 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 42.03%
电信服务 1.95 14.33%
采矿业 1.16 8.56%
消费者非必需品 1.16 8.53%
信息技术 0.88 6.45%
金融业 0.75 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.28%
医疗保健 0.19 1.43%
科学研究和技术服务业 0.18 1.34%
金融 0.08 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.08 149.65 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 149.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%