财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2854.72 |
1497.82 |
9677.94 |
4255.65 |
2681.55 |
| 本期利润(万元) |
1618.46 |
-449.51 |
7558.59 |
4776.20 |
4364.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
0.28 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.72 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
15.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1691.01 |
0.00 |
735.61 |
0.00 |
-7498.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11863.81 |
12608.45 |
17163.70 |
22213.73 |
27868.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.99 |
1.04 |
1.13 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
11.62 |
0.00 |
31.54 |
0.00 |
17.25 |
| 累计净值增长率(%) |
16.62 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
-6.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12390.39 |
8287.12 |
13307.65 |
9091.67 |
9375.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
44581.72 |
76443.58 |
130088.92 |
124377.81 |
124111.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
44581.72 |
76443.58 |
130088.92 |
124377.81 |
124111.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.13 |
87.64 |
139.36 |
137.97 |
133.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
14.61 |
23.23 |
22.99 |
22.19 |
| 资产总计(万元) |
57156.64 |
84905.92 |
143855.75 |
136180.52 |
133842.35 |
| 负债合计(万元) |
317.18 |
305.71 |
415.80 |
431.49 |
1488.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
56839.46 |
84600.22 |
143439.95 |
135749.03 |
132353.80 |
| 未分配利润(万元) |
9455.62 |
5643.61 |
-7189.18 |
-31927.99 |
-51971.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
9.80 |
6.18 |
25.08 |
15.25 |
| 投资收益(万元) |
14617.87 |
51617.47 |
15387.91 |
-2998.12 |
-7276.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6067.79 |
-10008.99 |
8697.10 |
26521.74 |
13825.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8553.97 |
41618.28 |
24091.19 |
23548.70 |
6564.71 |
| 管理人报酬(万元) |
400.70 |
1513.56 |
839.70 |
1596.21 |
798.98 |
| 托管费(万元) |
66.78 |
252.26 |
139.95 |
266.03 |
133.16 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
24.89 |
12.22 |
22.05 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
533.34 |
1988.73 |
1100.35 |
2091.78 |
1047.59 |
| 利润总额(万元) |
8020.63 |
39629.55 |
22990.84 |
21456.92 |
5517.11 |
| 净利润(万元) |
8020.63 |
39629.55 |
22990.84 |
21456.92 |
5517.11 |
