我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.56 |
-1709.92 |
-1779.77 |
-8228.96 |
-1394.70 |
| 本期利润(万元) |
3327.83 |
982.55 |
1168.97 |
-6387.77 |
-3111.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12899.77 |
0.00 |
-12643.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28155.90 |
25719.35 |
26801.24 |
26828.19 |
30659.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.71 |
0.71 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
-32.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9375.92 |
9942.36 |
17172.13 |
14128.98 |
51086.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
124111.53 |
126692.41 |
162102.05 |
200726.03 |
211464.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
124111.53 |
126692.41 |
161952.41 |
200726.03 |
211464.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
149.65 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.16 |
137.77 |
219.21 |
278.01 |
310.46 |
| 应付托管费(万元) |
22.19 |
22.96 |
36.53 |
46.34 |
51.74 |
| 资产总计(万元) |
133842.35 |
136803.63 |
179566.23 |
215023.95 |
262722.76 |
| 负债合计(万元) |
1488.56 |
243.68 |
379.00 |
374.23 |
2326.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
132353.80 |
136559.94 |
179187.22 |
214649.71 |
260395.97 |
| 未分配利润(万元) |
-51971.13 |
-61836.74 |
-41961.69 |
-42372.92 |
4100.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.25 |
44.87 |
28.17 |
547.41 |
485.02 |
| 投资收益(万元) |
-7276.09 |
-37377.59 |
-17207.25 |
-26609.67 |
-10934.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13825.55 |
9090.15 |
13842.93 |
-11757.90 |
16748.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6564.71 |
-28242.57 |
-3336.15 |
-37820.16 |
6298.77 |
| 管理人报酬(万元) |
798.98 |
2440.21 |
1492.55 |
3481.86 |
1697.72 |
| 托管费(万元) |
133.16 |
406.70 |
248.76 |
580.31 |
282.95 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
23.74 |
11.75 |
21.71 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
1047.59 |
3151.84 |
1911.55 |
4457.80 |
2173.06 |
| 利润总额(万元) |
5517.11 |
-31394.41 |
-5247.70 |
-42277.96 |
4125.72 |
| 净利润(万元) |
5517.11 |
-31394.41 |
-5247.70 |
-42277.96 |
4125.72 |
