资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10227.07 39.50%
债券 11822.89 45.66%
银行存款和结算备付金 3832.76 14.80%
其他资产 8.70 0.03%
资产总值:25891.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 19.21 923.23 3.58%
赛轮轮胎 601058 61.74 794.59 3.08%
国联股份 603613 28.74 713.44 2.77%
中国船舶 600150 22.94 707.47 2.74%
海格通信 002465 46.05 690.29 2.68%
中国动力 600482 20.41 639.45 2.48%
京沪高铁 601816 122.12 617.93 2.40%
中航沈飞 600760 11.58 568.58 2.21%
华秦科技 688281 7.05 505.79 1.96%
金禾实业 002597 21.18 489.26 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 33.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
非日常生活消费品 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 51.76 837.48 3.47%
国联股份 603613 28.74 804.85 3.34%
航发动力 600893 19.30 772.58 3.20%
华秦科技 688281 8.33 614.71 2.55%
中航沈飞 600760 8.38 470.54 1.95%
图南股份 300855 14.23 459.63 1.91%
金禾实业 002597 21.18 439.70 1.82%
中国国航 601111 46.17 432.66 1.79%
中国船舶 600150 12.74 423.73 1.76%
中国动力 600482 20.41 422.49 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 31.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.55%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
非日常生活消费品 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 15.00 1536.01 5.96%
22农业银行二级02 10.00 1118.02 4.34%
21北京银行永续债01 10.00 1034.54 4.01%
21中证Y1 10.00 1026.71 3.98%
21中国银行二级03 10.00 1026.03 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11822.89 45.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%