资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12952.48 38.46%
债券 17287.53 51.33%
银行存款和结算备付金 1232.65 3.66%
其他资产 2204.21 6.55%
资产总值:33676.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洪都航空 600316 40.82 1140.51 3.42%
航发动力 600893 28.82 1104.96 3.32%
华秦科技 688281 20.82 1045.58 3.14%
国科军工 688543 22.76 897.78 2.69%
睿创微纳 688002 5.38 831.91 2.50%
中国船舶 600150 22.15 748.45 2.25%
赛轮轮胎 601058 61.74 711.86 2.14%
图南股份 300855 20.69 646.89 1.94%
中国动力 600482 19.56 641.57 1.92%
中航沈飞 600760 11.58 475.94 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 37.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
非日常生活消费品 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 19.21 923.23 3.58%
赛轮轮胎 601058 61.74 794.59 3.08%
国联股份 603613 28.74 713.44 2.77%
中国船舶 600150 22.94 707.47 2.74%
海格通信 002465 46.05 690.29 2.68%
中国动力 600482 20.41 639.45 2.48%
京沪高铁 601816 122.12 617.93 2.40%
中航沈飞 600760 11.58 568.58 2.21%
华秦科技 688281 7.05 505.79 1.96%
金禾实业 002597 21.18 489.26 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 33.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.44%
非日常生活消费品 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 30.00 3055.66 9.17%
24农行二级资本债01A 20.00 2079.74 6.24%
26民生银行永续债01 20.00 2013.95 6.04%
25国开15 20.00 1980.98 5.94%
21北京银行永续债01 10.00 1038.81 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17287.53 51.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%